浦银日日鑫A(003228)_规模评级

浦银日日鑫A003228AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	99.27	56.74	58.17	61.68	64.41	74.07	83.30
季度净申购	425339.28	-14341.42	-35108.97	-27231.08	-96635.15	-92321.18	-87730.79
总份额	992735.94	567396.66	581738.08	616847.06	644078.14	740713.29	833034.47
季度总申购份额	1935747.68	1243008.90	1148029.65	1331319.27	1493214.80	1425813.57	2186635.36
季度总赎回份额	1510408.40	1257350.32	1183138.63	1358550.35	1589849.95	1518134.75	2274366.15

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平

227	国寿安保增金宝货币B	103.59	1035890.85	156141.54	773425.65	617284.11
228	国金金腾通货币C	102.66	1026557.69	103477.92	29046259.30	28942781.37
229	信诚薪金宝货币E	102.38	1023798.38	140851.39	7485764.20	7344912.81
230	申万菱信收益宝货币B	102.01	1020132.60	-45675.14	8458471.00	8504146.13
231	人保货币B	101.94	1019388.89	827833.38	10414902.89	9587069.51
232	前海开源聚财宝B	100.95	1009538.32	66699.05	28740099.94	28673400.88
233	长盛货币B	100.04	1000391.15	701691.33	2898290.45	2196599.12
234	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
235	诺德货币B	98.45	984548.07	308514.10	1025730.50	717216.40
236	东兴安盈宝B	98.15	981481.55	278119.76	1199077.70	920957.94
237	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
238	工银薪金货币A	94.79	947905.86	115827.39	732435.65	616608.26
239	建信现金添益货币H	93.94	9394.32	-338.92	1617.66	1956.57
240	东方红货币E	89.41	894106.13	867233.92	9917794.62	9050560.71
241	兴银现金添利C	88.97	889667.45	-22525.09	217916.82	240441.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	国寿安保增金宝货币B	103.59	1035890.85	156141.54	773425.65	617284.11
227	国金金腾通货币C	102.66	1026557.69	103477.92	29046259.30	28942781.37
228	信诚薪金宝货币E	102.38	1023798.38	140851.39	7485764.20	7344912.81
229	申万菱信收益宝货币B	102.01	1020132.60	-45675.14	8458471.00	8504146.13
230	人保货币B	101.94	1019388.89	827833.38	10414902.89	9587069.51
231	前海开源聚财宝B	100.95	1009538.32	66699.05	28740099.94	28673400.88
232	长盛货币B	100.04	1000391.15	701691.33	2898290.45	2196599.12
233	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
234	诺德货币B	98.45	984548.07	308514.10	1025730.50	717216.40
235	东兴安盈宝B	98.15	981481.55	278119.76	1199077.70	920957.94
236	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
237	工银薪金货币A	94.79	947905.86	115827.39	732435.65	616608.26
238	东方红货币E	89.41	894106.13	867233.92	9917794.62	9050560.71
239	兴银现金添利C	88.97	889667.45	-22525.09	217916.82	240441.90
240	嘉实货币A	88.53	885254.91	98628.95	1419699.43	1321070.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	西部利得天添富货币B	225.92	2259197.80	452484.57	9891531.84	9439047.26
131	华宝现金宝货币A	903.44	9034352.96	441586.33	168665944.57	168224358.24
132	国投瑞银钱多宝货币A	285.74	2857354.43	436110.86	9443367.79	9007256.93
133	融通易支付货币A	707.81	7078083.43	432772.32	61841056.95	61408284.63
134	国泰瞬利货币D	457.39	4573882.23	430918.47	4975107.66	4544189.19
135	嘉实活钱包货币A	821.56	8215648.54	428456.62	126389964.94	125961508.32
136	万家货币D	50.38	503817.11	427411.11	9681126.49	9253715.38
137	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
138	东吴增鑫宝B	73.27	732688.56	417121.66	3530184.61	3113062.96
139	华富货币A	50.98	509775.92	406196.09	4787686.51	4381490.42
140	中金财富聚金利	204.42	2044208.24	397927.16	18032485.55	17634558.39
141	理财金A	831.16	8311649.14	390132.34	151410311.97	151020179.63
142	国投瑞银添利宝货币A	611.46	6114599.73	380445.25	50634227.42	50253782.17
143	长城工资宝货币C	110.02	1100168.76	378556.38	4723430.01	4344873.62
144	信诚薪金宝货币A	222.91	2229085.08	370154.89	7477379.25	7107224.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	金元顺安金元宝货币B	157.79	1577900.10	559387.81	2100838.47	1541450.66
302	国寿安保增金宝货币A	58.62	586188.01	228666.61	2079072.98	1850406.36
303	工银货币A	356.38	3563760.79	88756.27	2076920.77	1988164.50
304	东莞证券旗峰天添利货币	35.97	359677.74	34430.61	2055616.21	2021185.60
305	银华多利宝货币A	15.76	157575.28	5000.07	2004860.52	1999860.46
306	招商招益宝货币A	28.94	289446.89	61858.50	2003258.39	1941399.89
307	诺安聚鑫宝货币C	79.28	792819.31	-43621.70	1971893.32	2015515.02
308	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
309	大成恒丰宝E	60.99	609946.18	-25169.09	1933755.14	1958924.23
310	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
311	建信现金添利货币A	760.55	7605489.56	-11485.99	1916074.01	1927559.99
312	国寿安保聚宝盆货币B	227.77	2277723.52	1172602.39	1904079.91	731477.51
313	上银慧盈利货币B	21.65	216450.64	-29752.37	1809791.28	1839543.65
314	人保货币A	4.27	42690.32	1261.95	1808373.18	1807111.23
315	国寿安保聚宝盆货币A	53.45	534520.15	82099.23	1792191.88	1710092.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平

317	易方达龙宝货币A	81.86	818639.99	-34161.09	1609349.20	1643510.29
318	兴业稳天盈货币B	54.13	541331.75	-51975.72	1579792.79	1631768.51
319	景顺长城货币B	5.92	59191.40	-5042.06	1603008.06	1608050.12
320	湘财天天盈货币	28.05	280471.20	10571.22	1579937.08	1569365.85
321	国元元增利货币	15.58	155839.26	-1663.64	1555960.78	1557624.41
322	大成添利宝货币E	43.60	435997.78	-4710.51	1538278.38	1542988.89
323	金元顺安金元宝货币B	157.79	1577900.10	559387.81	2100838.47	1541450.66
324	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
325	富安达现金通货币B	56.03	560287.76	183685.98	1687071.08	1503385.10
326	中航航行宝货币B	47.13	471287.23	49054.90	1522612.09	1473557.19
327	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
328	汇添富和聚宝货币A	118.88	1188820.13	-52486.49	1394884.92	1447371.40
329	德邦如意货币A	20.76	207629.53	44887.92	1448313.62	1403425.70
330	东方金证通货币A	11.23	112310.63	64046.47	1456799.15	1392752.69
331	华宝现金宝货币E	45.27	452736.85	-2064.64	1387881.34	1389945.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

586809

16917.5300

0.03%

99.97%

2025-06-30

437959

13282.9300

1.38%

98.62%

2024-12-31

472746

13624.1900

0.02%

99.98%

2024-06-30

531600

15670.3200

0.13%

99.87%

2023-12-31

307387

15956.3800

1.51%

98.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	586809	16917.5300	271.33	0.03	992464.61	99.97
2025-06-30	437959	13282.9300	8000.27	1.38	573737.81	98.62
2024-12-31	472746	13624.1900	124.20	0.02	643953.94	99.98
2024-06-30	531600	15670.3200	1092.56	0.13	831941.91	99.87
2023-12-31	307387	15956.3800	7389.65	1.51	483088.83	98.49

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