浦银日日鑫A(003228)_规模评级

浦银日日鑫A003228AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	81.04	99.27	56.74	58.17	61.68	64.41	74.07
季度净申购	-182352.64	425339.28	-14341.42	-35108.97	-27231.08	-96635.15	-92321.18
总份额	810383.30	992735.94	567396.66	581738.08	616847.06	644078.14	740713.29
季度总申购份额	1950051.41	1935747.68	1243008.90	1148029.65	1331319.27	1493214.80	1425813.57
季度总赎回份额	2132404.05	1510408.40	1257350.32	1183138.63	1358550.35	1589849.95	1518134.75

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	75276.34	7527633.85	-502411.90	3008660.96	3511072.85
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	银华日利C	82.87	828747.65	364082.49	1791242.57	1427160.08
255	金元顺安金元宝货币B	82.48	824793.06	-753107.04	1615668.84	2368775.88
256	中银证券现金管家货币A	82.18	821772.51	47346.85	416320.79	368973.94
257	东方红货币C	82.10	820966.66	-201.28	5697277.29	5697478.57
258	诺安理财宝货币C	82.09	820870.05	-63253.84	5846438.52	5909692.36
259	国寿安保增金宝货币B	81.52	815242.50	-220648.34	526133.03	746781.37
260	华泰保兴货币B	81.46	814567.98	100425.46	1690862.57	1590437.11
261	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
262	天弘弘运宝B	79.32	793180.55	-46953.18	83599432.37	83646385.55
263	嘉合货币B	79.17	791654.99	-91681.78	3244884.11	3336565.88
264	国寿安保鑫钱包货币A	78.78	787832.13	-66664.89	1352093.65	1418758.53
265	国联现金添利货币	77.94	779440.90	-65199.33	7204613.35	7269812.68
266	浙商日添金货币B	77.79	777896.02	-259266.69	2769509.67	3028776.37
267	易方达龙宝货币A	77.39	773870.90	-44769.09	860932.92	905702.01
268	前海开源聚财宝A	77.03	770254.91	5326.86	658048.91	652722.05

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
3	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	汇添富收益快线货币A	30.32	30318617.06	-2303543.27	85108219.95	87411763.22
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	银华日利C	82.87	828747.65	364082.49	1791242.57	1427160.08
253	金元顺安金元宝货币B	82.48	824793.06	-753107.04	1615668.84	2368775.88
254	中银证券现金管家货币A	82.18	821772.51	47346.85	416320.79	368973.94
255	东方红货币C	82.10	820966.66	-201.28	5697277.29	5697478.57
256	诺安理财宝货币C	82.09	820870.05	-63253.84	5846438.52	5909692.36
257	国寿安保增金宝货币B	81.52	815242.50	-220648.34	526133.03	746781.37
258	华泰保兴货币B	81.46	814567.98	100425.46	1690862.57	1590437.11
259	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
260	天弘弘运宝B	79.32	793180.55	-46953.18	83599432.37	83646385.55
261	嘉合货币B	79.17	791654.99	-91681.78	3244884.11	3336565.88
262	国寿安保鑫钱包货币A	78.78	787832.13	-66664.89	1352093.65	1418758.53
263	国联现金添利货币	77.94	779440.90	-65199.33	7204613.35	7269812.68
264	浙商日添金货币B	77.79	777896.02	-259266.69	2769509.67	3028776.37
265	易方达龙宝货币A	77.39	773870.90	-44769.09	860932.92	905702.01
266	前海开源聚财宝A	77.03	770254.91	5326.86	658048.91	652722.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1436.14	14361435.60	5418757.82	11641668.31	6222910.49
2	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
3	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
4	建信现金增利货币B	1376.22	13762177.81	2877657.90	12812432.94	9934775.03
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 726 位，低于同类基金平均水平

719	华夏现金增利货币A/E	579.55	5795538.53	-143228.30	20549843.49	20693071.79
720	长城收益宝货币A	244.99	2449907.34	-144346.84	535900.60	680247.44
721	建信现金添益A	102.37	1023709.48	-146131.21	408890.49	555021.70
722	鹏华兴鑫宝货币A	166.77	1667748.00	-148526.40	10902621.31	11051147.70
723	红土创新货币B	5.07	50662.96	-170517.10	568441.17	738958.27
724	长信利息收益货币A	695.17	6951702.50	-179361.17	15088791.80	15268152.97
725	工银现金货币	1246.94	12469416.65	-179937.84	54634667.19	54814605.03
726	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
727	银华惠增利货币	455.29	4552882.68	-185830.06	3798304.36	3984134.42
728	长城货币A	669.73	6697326.28	-191318.23	14795789.78	14987108.00
729	华夏快线货币B	136.27	1362714.50	-198012.88	902782.64	1100795.51
730	民生现金宝B	23.46	234635.77	-198488.18	591711.43	790199.61
731	天弘云商宝货币	333.99	3339930.14	-199949.19	5553557.31	5753506.50
732	财通资管鑫管家货币B	108.67	1086731.29	-205222.01	2761608.37	2966830.38
733	国泰瞬利货币D	436.19	4361934.93	-211947.30	858395.26	1070342.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	国寿安保增金宝货币A	45.45	454493.20	-131694.81	2029955.46	2161650.27
243	浦银安盛日日丰B	65.29	652866.65	381290.30	2020587.96	1639297.66
244	信澳慧管家D	32.54	325377.14	6635.96	2019275.39	2012639.44
245	中欧货币C	45.98	459845.35	45581.27	1989190.91	1943609.64
246	招商保证金快线货币D	90.94	909388.21	289445.57	1980150.90	1690705.34
247	长城收益宝货币B	637.93	6379336.78	822478.83	1975685.75	1153206.92
248	国寿安保聚宝盆货币A	154.32	1543225.75	1008705.59	1963700.83	954995.24
249	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
250	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
251	建信现金增利货币A	128.42	1284196.09	-12741.67	1926638.11	1939379.78
252	西部利得天添富货币A	30.03	300260.74	75237.47	1919020.78	1843783.31
253	招商招禧宝货币B	233.68	2336782.34	267870.97	1909082.32	1641211.35
254	中银如意宝货币A	341.58	3415755.30	113737.28	1908726.18	1794988.90
255	兴业稳天盈货币B	65.64	656386.37	115054.63	1876527.31	1761472.68
256	诺安聚鑫宝货币C	108.59	1085922.20	293102.89	1869259.54	1576156.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	南方现金增利货币F	59.44	594415.01	-671.67	2364626.26	2365297.93
227	华安现金富利货币A	122.86	1228635.83	-11155.47	2337797.39	2348952.87
228	长江货币管家	30.77	307699.02	4140.70	2309477.77	2305337.06
229	富安达现金通货币B	56.85	568478.83	8191.07	2311192.97	2303001.89
230	宏利货币B	347.48	3474845.13	1423350.30	3704872.00	2281521.69
231	国寿安保增金宝货币A	45.45	454493.20	-131694.81	2029955.46	2161650.27
232	浙商汇金金算盘货币	26.20	261970.87	21396.58	2176617.89	2155221.30
233	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
234	泰信天天收益货币E	25.31	253071.21	-4656.15	2123524.12	2128180.27
235	招商现金增值货币A	150.26	1502571.16	55680.99	2148312.02	2092631.03
236	人保货币A	4.26	42601.24	-89.08	2054077.62	2054166.70
237	长盛货币B	43.56	435572.37	-564818.77	1486408.55	2051227.33
238	万家天添宝货币B	57.17	571738.21	413165.07	2455570.14	2042405.07
239	东莞证券旗峰天添利货币	35.97	359677.74	34430.61	2055616.21	2021185.60
240	信澳慧管家D	32.54	325377.14	6635.96	2019275.39	2012639.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

586809

16917.5300

0.03%

99.97%

2025-06-30

437959

13282.9300

1.38%

98.62%

2024-12-31

472746

13624.1900

0.02%

99.98%

2024-06-30

531600

15670.3200

0.13%

99.87%

2023-12-31

307387

15956.3800

1.51%

98.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	586809	16917.5300	271.33	0.03	992464.61	99.97
2025-06-30	437959	13282.9300	8000.27	1.38	573737.81	98.62
2024-12-31	472746	13624.1900	124.20	0.02	643953.94	99.98
2024-06-30	531600	15670.3200	1092.56	0.13	831941.91	99.87
2023-12-31	307387	15956.3800	7389.65	1.51	483088.83	98.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。