浦银日日鑫A(003228)_规模评级

浦银日日鑫A003228AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	81.04	99.27	56.74	58.17	61.68	64.41	74.07
季度净申购	-182352.64	425339.28	-14341.42	-35108.97	-27231.08	-96635.15	-92321.18
总份额	810383.30	992735.94	567396.66	581738.08	616847.06	644078.14	740713.29
季度总申购份额	1950051.41	1935747.68	1243008.90	1148029.65	1331319.27	1493214.80	1425813.57
季度总赎回份额	2132404.05	1510408.40	1257350.32	1183138.63	1358550.35	1589849.95	1518134.75

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	嘉实货币A	83.18	831797.00	-53457.91	289435.87	342893.77
255	中银证券现金管家货币A	82.18	821772.51	47346.85	416320.79	368973.94
256	东方红货币C	82.10	820966.66	-201.28	5697277.29	5697478.57
257	诺安理财宝货币C	82.09	820870.05	-63253.84	5846438.52	5909692.36
258	国寿安保增金宝货币B	81.52	815242.50	-220648.34	526133.03	746781.37
259	华泰保兴货币B	81.46	814567.98	100425.46	1690862.57	1590437.11
260	建信现金添益货币H	81.27	8126.96	-707.76	403.80	1111.56
261	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
262	天弘弘运宝B	79.32	793180.55	-46953.18	83599432.37	83646385.55
263	嘉合货币B	79.17	791654.99	-91681.78	3244884.11	3336565.88
264	诺德货币B	78.99	789873.72	-413444.75	1227550.42	1640995.18
265	国寿安保鑫钱包货币A	78.78	787832.13	-66664.89	1352093.65	1418758.53
266	易方达龙宝货币A	78.76	787624.94	13754.04	698436.32	684682.28
267	国联现金添利货币	77.94	779440.90	-65199.33	7204613.35	7269812.68
268	前海开源聚财宝A	77.03	770254.91	5326.86	658048.91	652722.05

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	长江乐享货币C	83.45	834481.58	27208.79	6126053.58	6098844.79
253	嘉实货币A	83.18	831797.00	-53457.91	289435.87	342893.77
254	中银证券现金管家货币A	82.18	821772.51	47346.85	416320.79	368973.94
255	东方红货币C	82.10	820966.66	-201.28	5697277.29	5697478.57
256	诺安理财宝货币C	82.09	820870.05	-63253.84	5846438.52	5909692.36
257	国寿安保增金宝货币B	81.52	815242.50	-220648.34	526133.03	746781.37
258	华泰保兴货币B	81.46	814567.98	100425.46	1690862.57	1590437.11
259	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
260	天弘弘运宝B	79.32	793180.55	-46953.18	83599432.37	83646385.55
261	嘉合货币B	79.17	791654.99	-91681.78	3244884.11	3336565.88
262	诺德货币B	78.99	789873.72	-413444.75	1227550.42	1640995.18
263	国寿安保鑫钱包货币A	78.78	787832.13	-66664.89	1352093.65	1418758.53
264	易方达龙宝货币A	78.76	787624.94	13754.04	698436.32	684682.28
265	国联现金添利货币	77.94	779440.90	-65199.33	7204613.35	7269812.68
266	前海开源聚财宝A	77.03	770254.91	5326.86	658048.91	652722.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	兴业安润货币B	684.91	6849123.76	2319381.77	21557894.05	19238512.29
5	工银财富货币A	672.27	6722682.85	2040566.67	13433953.09	11393386.42
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平

710	诺安天天宝A	998.35	9983538.23	-142646.04	21326555.95	21469201.99
711	华夏现金增利货币A/E	579.55	5795538.53	-143228.30	20549843.49	20693071.79
712	长城收益宝货币A	244.99	2449907.34	-144346.84	535900.60	680247.44
713	交银活期通货币A	1304.43	13044283.84	-166411.77	53692636.05	53859047.82
714	红土创新货币B	5.07	50662.96	-170517.10	568441.17	738958.27
715	国投瑞银钱多宝货币A	157.88	1578792.84	-177621.72	6355130.36	6532752.08
716	长信利息收益货币A	695.17	6951702.50	-179361.17	15088791.80	15268152.97
717	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
718	长城货币A	669.73	6697326.28	-191318.23	14795789.78	14987108.00
719	工银现金货币	1227.30	12272967.72	-196448.93	49568951.28	49765400.21
720	民生现金宝B	23.46	234635.77	-198488.18	591711.43	790199.61
721	天弘云商宝货币	333.99	3339930.14	-199949.19	5553557.31	5753506.50
722	财通资管鑫管家货币B	108.67	1086731.29	-205222.01	2761608.37	2966830.38
723	国泰瞬利货币D	414.95	4149492.96	-212441.96	468473.41	680915.37
724	鹏华盈余宝货币A	283.96	2839634.83	-213030.70	6083926.68	6296957.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	浦银安盛日日丰B	65.29	652866.65	381290.30	2020587.96	1639297.66
245	信澳慧管家D	32.54	325377.14	6635.96	2019275.39	2012639.44
246	中欧货币C	45.98	459845.35	45581.27	1989190.91	1943609.64
247	长城收益宝货币B	637.93	6379336.78	822478.83	1975685.75	1153206.92
248	广发添利货币ETFB	284.19	2841922.91	839310.39	1970515.27	1131204.88
249	富安达现金通货币B	46.21	462066.42	-106412.41	1969758.25	2076170.66
250	国寿安保聚宝盆货币A	154.32	1543225.75	1008705.59	1963700.83	954995.24
251	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
252	鹏华兴鑫宝货币C	132.97	1329678.76	755948.75	1943635.84	1187687.09
253	招商保证金快线货币D	89.22	892175.30	-17212.91	1927028.31	1944241.22
254	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
255	招商招禧宝货币B	233.68	2336782.34	267870.97	1909082.32	1641211.35
256	中银如意宝货币A	341.58	3415755.30	113737.28	1908726.18	1794988.90
257	兴业稳天盈货币B	65.64	656386.37	115054.63	1876527.31	1761472.68
258	诺安聚鑫宝货币C	108.59	1085922.20	293102.89	1869259.54	1576156.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	富国富钱包货币A	2449.39	24493885.70	490757.83	103088368.12	102597610.29
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	泰康现金管家货币D	66.82	668215.30	90445.67	2382914.46	2292468.79
227	宏利货币B	347.48	3474845.13	1423350.30	3704872.00	2281521.69
228	创金合信货币C	419.55	4195531.22	171514.32	2412437.80	2240923.47
229	西部利得天添富货币A	31.64	316358.97	16098.23	2242921.89	2226823.66
230	易方达货币B	43.11	431121.69	46074.82	2226340.58	2180265.76
231	国寿安保增金宝货币A	45.45	454493.20	-131694.81	2029955.46	2161650.27
232	浙商汇金金算盘货币	26.20	261970.87	21396.58	2176617.89	2155221.30
233	浦银安盛日日鑫A	81.04	810383.30	-182352.64	1950051.41	2132404.05
234	招商现金增值货币A	150.26	1502571.16	55680.99	2148312.02	2092631.03
235	建信现金添利货币A	712.29	7122912.00	-65587.15	2021153.67	2086740.82
236	富安达现金通货币B	46.21	462066.42	-106412.41	1969758.25	2076170.66
237	长盛货币B	43.56	435572.37	-564818.77	1486408.55	2051227.33
238	泰信天天收益货币E	27.51	275051.34	21980.13	2067000.22	2045020.10
239	万家天添宝货币B	57.17	571738.21	413165.07	2455570.14	2042405.07
240	东莞证券旗峰天添利货币	35.97	359677.74	34430.61	2055616.21	2021185.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

586809

16917.5300

0.03%

99.97%

2025-06-30

437959

13282.9300

1.38%

98.62%

2024-12-31

472746

13624.1900

0.02%

99.98%

2024-06-30

531600

15670.3200

0.13%

99.87%

2023-12-31

307387

15956.3800

1.51%

98.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	586809	16917.5300	271.33	0.03	992464.61	99.97
2025-06-30	437959	13282.9300	8000.27	1.38	573737.81	98.62
2024-12-31	472746	13624.1900	124.20	0.02	643953.94	99.98
2024-06-30	531600	15670.3200	1092.56	0.13	831941.91	99.87
2023-12-31	307387	15956.3800	7389.65	1.51	483088.83	98.49

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