浦银日日鑫A(003228)_规模评级

浦银日日鑫A003228AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	115.73	81.04	99.27	56.74	58.17	61.68	64.41
季度净申购	346871.77	-182352.64	425339.28	-14341.42	-35108.97	-27231.08	-96635.15
总份额	1157255.07	810383.30	992735.94	567396.66	581738.08	616847.06	644078.14
季度总申购份额	2933499.41	1950051.41	1935747.68	1243008.90	1148029.65	1331319.27	1493214.80
季度总赎回份额	2586627.64	2132404.05	1510408.40	1257350.32	1183138.63	1358550.35	1589849.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	中加货币C	122.76	1227588.99	480684.46	1617915.74	1137231.28
214	建信现金增利货币A	122.03	1220268.41	-63927.68	1284712.26	1348639.95
215	诺安聚鑫宝货币C	121.23	1212307.63	126385.43	3741458.45	3615073.01
216	博时合晶货币	118.82	1188153.42	27735.17	682038.87	654303.70
217	方正富邦货币A	118.21	1182120.46	-45535.67	9004968.43	9050504.10
218	丰润货币B	117.13	1171284.13	-3222.56	3461269.38	3464491.94
219	嘉实薪金宝货币A	116.62	1166170.55	-4785.41	1572230.11	1577015.52
220	浦银安盛日日鑫A	115.73	1157255.07	346871.77	2933499.41	2586627.64
221	嘉合货币B	113.40	1134038.64	342383.66	1804822.58	1462438.93
222	农银货币B	111.95	1119492.31	438566.00	1446827.78	1008261.78
223	东方红货币E	110.44	1104409.40	196273.25	5161368.04	4965094.79
224	汇添富和聚宝货币A	109.59	1095912.21	-35040.34	1445944.03	1480984.37
225	长城工资宝货币C	108.98	1089773.78	-31998.20	1286571.77	1318569.97
226	天弘现金管家货币B	108.26	1082623.11	202193.33	3202218.66	3000025.33
227	红土创新优淳货币B	107.82	1078183.81	-154674.47	4750906.23	4905580.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	建信现金增利货币A	122.03	1220268.41	-63927.68	1284712.26	1348639.95
213	诺安聚鑫宝货币C	121.23	1212307.63	126385.43	3741458.45	3615073.01
214	博时合晶货币	118.82	1188153.42	27735.17	682038.87	654303.70
215	国寿安保场内实时申赎货币A	1.19	1187928.25	15604.96	2797878.72	2782273.76
216	方正富邦货币A	118.21	1182120.46	-45535.67	9004968.43	9050504.10
217	丰润货币B	117.13	1171284.13	-3222.56	3461269.38	3464491.94
218	嘉实薪金宝货币A	116.62	1166170.55	-4785.41	1572230.11	1577015.52
219	浦银安盛日日鑫A	115.73	1157255.07	346871.77	2933499.41	2586627.64
220	嘉合货币B	113.40	1134038.64	342383.66	1804822.58	1462438.93
221	农银货币B	111.95	1119492.31	438566.00	1446827.78	1008261.78
222	东方红货币E	110.44	1104409.40	196273.25	5161368.04	4965094.79
223	汇添富和聚宝货币A	109.59	1095912.21	-35040.34	1445944.03	1480984.37
224	长城工资宝货币C	108.98	1089773.78	-31998.20	1286571.77	1318569.97
225	天弘现金管家货币B	108.26	1082623.11	202193.33	3202218.66	3000025.33
226	红土创新优淳货币B	107.82	1078183.81	-154674.47	4750906.23	4905580.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
2	景顺长城景丰货币E	287.82	2878169.58	2817527.23	5512390.59	2694863.36
3	兴业添天盈货币A	1006.48	10064787.51	2462651.88	36729254.76	34266602.88
4	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	2390917.91	4183592.84	1792674.93
5	兴全添利宝货币	2130.41	21304127.33	2276183.37	35011141.85	32734958.48
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	嘉实快线货币A	455.86	4558644.65	374680.12	4889663.59	4514983.47
45	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	373507.82	94271961.64	93898453.82
46	方正富邦金小宝货币	392.73	3927262.67	366083.08	10539773.30	10173690.22
47	平安财富宝货币A	850.23	8502321.05	365119.77	22973463.66	22608343.89
48	华泰柏瑞天添宝货币B	307.97	3079688.99	353743.93	8174603.51	7820859.58
49	上银慧财宝货币B	465.75	4657494.89	351135.42	1235930.52	884795.10
50	信诚货币B	249.73	2497268.40	346989.59	21336468.83	20989479.24
51	浦银安盛日日鑫A	115.73	1157255.07	346871.77	2933499.41	2586627.64
52	嘉合货币B	113.40	1134038.64	342383.66	1804822.58	1462438.93
53	前海开源聚财宝B	130.09	1300878.36	335452.69	10665405.43	10329952.74
54	中银货币B	630.81	6308148.83	331255.03	2519889.76	2188634.73
55	中欧货币D	218.64	2186417.79	330478.77	8694788.07	8364309.30
56	华夏现金增利货币A/E	611.95	6119459.12	323920.59	21275267.91	20951347.32
57	嘉实活钱包货币A	867.25	8672514.67	308685.41	32376157.75	32067472.34
58	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	-446310.58	98017949.97	98464260.55
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平

203	天弘现金管家货币B	108.26	1082623.11	202193.33	3202218.66	3000025.33
204	浙商日添金货币B	55.63	556279.73	-221616.29	3093414.76	3315031.05
205	易方达天天发货币B	503.86	5038552.03	-6215500.62	3068079.43	9283580.05
206	光大保德信货币B	66.42	664151.90	113254.37	3005024.85	2891770.48
207	华安现金富利货币A	136.82	1368220.01	139584.17	2999851.07	2860266.90
208	东兴安盈宝B	172.63	1726292.42	642206.22	2962562.80	2320356.58
209	国泰货币B	769.21	7692084.47	-226155.07	2958078.20	3184233.27
210	浦银安盛日日鑫A	115.73	1157255.07	346871.77	2933499.41	2586627.64
211	南方现金增利货币E	33.85	338479.82	-12374.21	2912719.09	2925093.30
212	长城收益宝货币C	346.57	3465745.15	-254801.91	2891866.32	3146668.23
213	德邦如意货币E	136.95	1369532.69	531651.51	2891724.39	2360072.88
214	信诚薪金宝货币A	243.80	2437994.45	847750.35	2850624.60	2002874.25
215	银华活钱宝货币F	658.92	6589242.47	-1174169.97	2847170.57	4021340.54
216	国寿安保场内实时申赎货币A	1.19	1187928.25	15604.96	2797878.72	2782273.76
217	南方收益宝货币B	815.51	8155104.07	-748892.63	2776978.55	3525871.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	-446310.58	98017949.97	98464260.55
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平

209	招商招益宝货币B	210.33	2103330.43	665476.03	3502225.60	2836749.57
210	国寿安保场内实时申赎货币A	1.19	1187928.25	15604.96	2797878.72	2782273.76
211	华泰柏瑞交易货币D	184.71	1847091.33	606245.36	3356709.92	2750464.56
212	华富天益货币B	427.63	4276305.35	518325.21	3234931.69	2716606.48
213	景顺长城景丰货币E	287.82	2878169.58	2817527.23	5512390.59	2694863.36
214	南方现金增利货币F	62.08	620835.32	26420.31	2685323.79	2658903.48
215	长城工资宝货币D	159.28	1592774.54	36862.11	2635999.67	2599137.56
216	浦银安盛日日鑫A	115.73	1157255.07	346871.77	2933499.41	2586627.64
217	摩根货币A	0.77	7742.94	1637.04	2548363.30	2546726.25
218	鹏华添利宝货币A	128.80	1288016.56	-46035.07	2485656.46	2531691.53
219	大成现金宝货币A	1.52	1518810.99	-263333.34	2266614.50	2529947.84
220	华商现金增利货币B	145.79	1457875.56	-243601.37	2285403.08	2529004.45
221	万家天添宝货币B	1.59	15935.01	-555803.20	1950228.98	2506032.17
222	平安财富宝货币C	676.94	6769366.84	-82397.61	2412204.61	2494602.22
223	万家现金宝B	72.38	723763.39	16685.14	2499897.22	2483212.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

586809

16917.5300

0.03%

99.97%

2025-06-30

437959

13282.9300

1.38%

98.62%

2024-12-31

472746

13624.1900

0.02%

99.98%

2024-06-30

531600

15670.3200

0.13%

99.87%

2023-12-31

307387

15956.3800

1.51%

98.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	586809	16917.5300	271.33	0.03	992464.61	99.97
2025-06-30	437959	13282.9300	8000.27	1.38	573737.81	98.62
2024-12-31	472746	13624.1900	124.20	0.02	643953.94	99.98
2024-06-30	531600	15670.3200	1092.56	0.13	831941.91	99.87
2023-12-31	307387	15956.3800	7389.65	1.51	483088.83	98.49

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