浦银日日鑫A(003228)_规模评级

浦银日日鑫A003228AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	99.27	56.74	58.17	61.68	64.41	74.07	83.30
季度净申购	425339.28	-14341.42	-35108.97	-27231.08	-96635.15	-92321.18	-87730.79
总份额	992735.94	567396.66	581738.08	616847.06	644078.14	740713.29	833034.47
季度总申购份额	1935747.68	1243008.90	1148029.65	1331319.27	1493214.80	1425813.57	2186635.36
季度总赎回份额	1510408.40	1257350.32	1183138.63	1358550.35	1589849.95	1518134.75	2274366.15

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	2597899.79	48039265.53	45441365.74
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	国寿安保增金宝货币B	103.59	1035890.85	156141.54	773425.65	617284.11
229	国金金腾通货币C	102.66	1026557.69	53438.61	7556074.10	7502635.50
230	信诚薪金宝货币E	102.38	1023798.38	-31523.92	2668481.54	2700005.46
231	申万菱信收益宝货币B	102.01	1020132.60	-45675.14	8458471.00	8504146.13
232	人保货币B	101.94	1019388.89	235941.37	6775671.05	6539729.68
233	前海开源聚财宝B	100.95	1009538.32	-100426.43	8682312.69	8782739.12
234	长盛货币B	100.04	1000391.15	701691.33	2898290.45	2196599.12
235	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
236	诺德货币B	98.45	984548.07	308514.10	1025730.50	717216.40
237	东兴安盈宝B	98.15	981481.55	278119.76	1199077.70	920957.94
238	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
239	工银薪金货币A	94.79	947905.86	115827.39	732435.65	616608.26
240	建信现金添益货币H	93.94	9394.32	-338.92	1617.66	1956.57
241	东方红货币E	89.41	894106.13	273931.45	5777167.61	5503236.15
242	兴银现金添利C	88.97	889667.45	-22525.09	217916.82	240441.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	2597899.79	48039265.53	45441365.74
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平

227	国寿安保增金宝货币B	103.59	1035890.85	156141.54	773425.65	617284.11
228	国金金腾通货币C	102.66	1026557.69	53438.61	7556074.10	7502635.50
229	信诚薪金宝货币E	102.38	1023798.38	-31523.92	2668481.54	2700005.46
230	申万菱信收益宝货币B	102.01	1020132.60	-45675.14	8458471.00	8504146.13
231	人保货币B	101.94	1019388.89	235941.37	6775671.05	6539729.68
232	前海开源聚财宝B	100.95	1009538.32	-100426.43	8682312.69	8782739.12
233	长盛货币B	100.04	1000391.15	701691.33	2898290.45	2196599.12
234	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
235	诺德货币B	98.45	984548.07	308514.10	1025730.50	717216.40
236	东兴安盈宝B	98.15	981481.55	278119.76	1199077.70	920957.94
237	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
238	工银薪金货币A	94.79	947905.86	115827.39	732435.65	616608.26
239	东方红货币E	89.41	894106.13	273931.45	5777167.61	5503236.15
240	兴银现金添利C	88.97	889667.45	-22525.09	217916.82	240441.90
241	嘉实货币A	88.53	885254.91	-41649.61	257871.46	299521.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	2597899.79	48039265.53	45441365.74
2	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	2362216.03	21557586.08	19195370.05
4	交银活期通货币A	1288.16	12881577.08	2124791.92	66935391.04	64810599.13
5	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	1831604.37	17248214.64	15416610.27
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	东吴货币B	60.22	602214.75	480555.05	2345364.07	1864809.02
53	中信建投凤凰货币B	119.54	1195442.94	467066.39	4822243.55	4355177.15
54	长城收益宝货币C	401.78	4017789.42	461388.23	3562643.27	3101255.04
55	西部利得天添富货币B	225.92	2259197.80	452484.57	9891531.84	9439047.26
56	兴银货币A	139.97	1399662.45	437515.51	2976200.44	2538684.94
57	国投瑞银钱多宝货币A	285.74	2857354.43	436110.86	9443367.79	9007256.93
58	国金金腾通货币A	243.11	2431111.71	426549.65	11762845.97	11336296.32
59	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
60	东吴增鑫宝B	73.27	732688.56	417121.66	3530184.61	3113062.96
61	农银日日鑫货币A	398.20	3981983.19	409800.97	8554115.42	8144314.45
62	中融货币C	74.32	743174.89	409143.66	3110343.31	2701199.65
63	国泰君安现金管家货币	411.41	4114056.05	408614.13	30888574.39	30479960.26
64	中金财富聚金利	204.42	2044208.24	397927.16	18032485.55	17634558.39
65	金鹰增益货币B	190.81	1908085.58	373210.45	7106057.97	6732847.51
66	中银货币B	418.27	4182665.99	373065.75	1436221.64	1063155.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
2	汇添富收益快线货币B	18.65	18653494.44	-893774.92	141776359.71	142670134.62
3	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
4	南方现金通E	2509.44	25094406.22	201517.82	121347783.85	121146266.03
5	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平

235	工银货币A	356.38	3563760.79	88756.27	2076920.77	1988164.50
236	东莞证券旗峰天添利货币	35.97	359677.74	34430.61	2055616.21	2021185.60
237	农银汇理红利日结货币A	302.51	3025139.61	-75614.92	2053139.93	2128754.85
238	上银慧财宝货币B	307.35	3073474.76	319259.71	2051614.72	1732355.01
239	银华多利宝货币B	196.19	1961864.08	886679.41	2025493.87	1138814.45
240	招商招福宝货币B	110.78	1107813.31	86424.99	2002118.39	1915693.41
241	诺安聚鑫宝货币C	79.28	792819.31	-43621.70	1971893.32	2015515.02
242	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
243	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
244	建信现金添利货币A	760.55	7605489.56	-11485.99	1916074.01	1927559.99
245	泰信天天收益货币E	25.77	257727.36	42636.89	1905324.60	1862687.72
246	国寿安保聚宝盆货币B	227.77	2277723.52	1172602.39	1904079.91	731477.51
247	山证日日添利货币B	28.70	287001.79	40401.79	1897780.04	1857378.24
248	德邦德利货币A	39.59	395892.63	147441.27	1869766.71	1722325.44
249	鹏华金元宝货币	623.89	6238912.30	-1163327.82	1846238.85	3009566.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
2	汇添富收益快线货币B	18.65	18653494.44	-893774.92	141776359.71	142670134.62
3	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
4	南方现金通E	2509.44	25094406.22	201517.82	121347783.85	121146266.03
5	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	343347.79	115817792.67	115474444.88
浦银日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平

256	易方达龙宝货币A	81.86	818639.99	-34161.09	1609349.20	1643510.29
257	广发钱袋子货币E	26.02	260156.20	-25551.14	1610855.28	1636406.42
258	兴业稳天盈货币B	54.13	541331.75	-51975.72	1579792.79	1631768.51
259	湘财天天盈货币	28.05	280471.20	10571.22	1579937.08	1569365.85
260	中银如意宝货币A	330.20	3302018.03	70468.78	1630452.18	1559983.40
261	国元元增利货币	15.58	155839.26	-1663.64	1555960.78	1557624.41
262	金元顺安金元宝货币B	157.79	1577900.10	559387.81	2100838.47	1541450.66
263	浦银安盛日日鑫A	99.27	992735.94	425339.28	1935747.68	1510408.40
264	富安达现金通货币B	56.03	560287.76	183685.98	1687071.08	1503385.10
265	博时合利货币B	66.97	669660.69	-1916.59	1487260.00	1489176.58
266	中欧货币C	41.43	414264.08	50744.33	1534761.68	1484017.36
267	方正富邦货币B	19.16	191601.50	10261.78	1476553.91	1466292.12
268	汇添富和聚宝货币A	118.88	1188820.13	-52486.49	1394884.92	1447371.40
269	嘉实薪金宝货币A	116.81	1168072.95	-67378.36	1360796.62	1428174.98
270	财通财通宝货币A	34.65	346489.42	-78749.80	1319707.42	1398457.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

437959

13282.9300

1.38%

98.62%

2024-12-31

472746

13624.1900

0.02%

99.98%

2024-06-30

531600

15670.3200

0.13%

99.87%

2023-12-31

307387

15956.3800

1.51%

98.49%

2023-06-30

2917

11268.9300

59.06%

40.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	437959	13282.9300	8000.27	1.38	573737.81	98.62
2024-12-31	472746	13624.1900	124.20	0.02	643953.94	99.98
2024-06-30	531600	15670.3200	1092.56	0.13	831941.91	99.87
2023-12-31	307387	15956.3800	7389.65	1.51	483088.83	98.49
2023-06-30	2917	11268.9300	1941.33	59.06	1345.81	40.94

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