财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4978.29 |
2200.49 |
7259.50 |
1534.09 |
3919.63 |
| 本期利润(万元) |
4978.29 |
2200.49 |
7259.50 |
1534.09 |
3919.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1157255.07 |
810383.30 |
992735.94 |
567396.66 |
581738.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
23.09 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
21.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344189.76 |
384204.29 |
176290.78 |
231518.71 |
217466.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
751668.04 |
727755.82 |
504281.73 |
497632.46 |
697135.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
751668.04 |
727755.82 |
504281.73 |
497632.46 |
697135.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
337.39 |
260.26 |
193.04 |
232.30 |
327.96 |
| 应付托管费(万元) |
56.23 |
43.38 |
32.17 |
38.72 |
54.66 |
| 资产总计(万元) |
1413435.06 |
1293991.43 |
831411.56 |
938366.22 |
1243860.36 |
| 负债合计(万元) |
87707.41 |
100762.39 |
69100.31 |
65489.28 |
20661.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1325727.64 |
1193229.04 |
762311.25 |
872876.94 |
1223198.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4574.17 |
6568.58 |
3826.86 |
13273.78 |
7228.76 |
| 投资收益(万元) |
5285.42 |
8688.94 |
4406.82 |
11787.84 |
7044.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9859.59 |
15257.52 |
8233.68 |
25061.62 |
14273.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1737.97 |
2460.45 |
1286.97 |
3291.03 |
1730.86 |
| 托管费(万元) |
289.66 |
410.07 |
214.49 |
548.50 |
288.48 |
| 其它费用(万元) |
18.86 |
36.68 |
18.09 |
37.92 |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
3792.55 |
5100.68 |
2498.40 |
6491.70 |
3305.10 |
| 利润总额(万元) |
6067.04 |
10156.84 |
5735.28 |
18569.92 |
10967.91 |
| 净利润(万元) |
6067.04 |
10156.84 |
5735.28 |
18569.92 |
10967.91 |
