浦银日日鑫B
003229
AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
80028.46
10.97%
债券
451359.56
61.85%
银行存款和结算备付金
198427.19
27.19%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
729815.21万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD131
400.00
39862.55
5.68%
25交通银行CD126
300.00
29923.05
4.26%
25建设银行CD162
300.00
29744.65
4.24%
25浙商银行CD033
200.00
19953.86
2.84%
25农业银行CD206
200.00
19919.13
2.84%
25江苏银行CD103
200.00
19850.62
2.83%
25工商银行CD131
200.00
19829.76
2.82%
25农业银行CD122
150.00
14866.66
2.12%
25国开01
110.00
11078.05
1.58%
25浙商银行CD069
100.00
9990.41
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39582.05
5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD131
400.00
39696.80
5.21%
24浙商银行CD155
300.00
29912.20
3.92%
25交通银行CD126
300.00
29797.07
3.91%
25交通银行CD023
300.00
29726.70
3.90%
24民生银行CD306
280.00
27950.81
3.67%
25平安银行CD034
200.00
19897.57
2.61%
25浙商银行CD033
200.00
19870.89
2.61%
25农业银行CD206
200.00
19836.79
2.60%
25工商银行CD012
200.00
19822.87
2.60%
25江苏银行CD103
200.00
19766.80
2.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64951.01
8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD155
300.00
29772.57
3.51%
24民生银行CD306
280.00
27826.86
3.28%
24工商银行CD081
200.00
19890.06
2.35%
25农业银行CD080
200.00
19926.04
2.35%
25上海银行CD017
200.00
19876.03
2.34%
24工商银行CD082
200.00
19886.26
2.34%
25长沙银行CD010
200.00
19887.30
2.34%
25北京银行CD015
200.00
19874.71
2.34%
25建设银行CD149
150.00
14933.10
1.76%
24进出14
100.00
10040.02
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54119.05
6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%