资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 80028.46 10.97%
债券 451359.56 61.85%
银行存款和结算备付金 198427.19 27.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:729815.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD131 400.00 39862.55 5.68%
25交通银行CD126 300.00 29923.05 4.26%
25建设银行CD162 300.00 29744.65 4.24%
25浙商银行CD033 200.00 19953.86 2.84%
25农业银行CD206 200.00 19919.13 2.84%
25江苏银行CD103 200.00 19850.62 2.83%
25工商银行CD131 200.00 19829.76 2.82%
25农业银行CD122 150.00 14866.66 2.12%
25国开01 110.00 11078.05 1.58%
25浙商银行CD069 100.00 9990.41 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39582.05 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%