资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 182031.32 14.07%
债券 727755.82 56.24%
银行存款和结算备付金 384204.29 29.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1293991.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD248 500.00 49686.75 4.16%
25国开06 410.00 41474.09 3.48%
25工商银行CD010 300.00 29982.79 2.51%
25浙商银行CD061 300.00 29863.19 2.50%
25浙商银行CD149 295.00 29308.01 2.46%
25中信银行CD123 200.00 19906.90 1.67%
25中信银行CD131 200.00 19900.55 1.67%
25江苏银行CD082 200.00 19892.77 1.67%
25重庆农村商行CD178 200.00 19869.49 1.67%
25徽商银行CD228 200.00 19854.73 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77140.50 6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%