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7日年化收益率:1.1470%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2915元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
浦银日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 367 位,高于同类基金平均水平
365 广发活期宝货币C 0.2918元 1.09%
366 兴银现金添利C 0.2917元 1.14%
367 浦银安盛日日鑫B 0.2915元 1.15%
368 国富安享货币 0.2914元 1.37%
369 红土创新优淳货币A 0.2914元 1.08%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD040 500.00 49618.69 4.33%
25农发清发09 480.00 48075.18 4.20%
26宁波银行CD233 400.00 39808.51 3.47%
26农业银行CD076 300.00 29974.52 2.62%
26建设银行CD098 300.00 29966.43 2.62%
26徽商银行CD086 300.00 29861.29 2.61%
26江苏银行CD072 300.00 29862.17 2.61%
26中信银行CD086 260.00 25897.98 2.26%
24工银金租债01 210.00 21441.84 1.87%
26徽商银行CD079 200.00 19913.28 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79737.69 6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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