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7日年化收益率:1.6270%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3592元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
浦银日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 266 位,高于同类基金平均水平
264 华泰紫金货币增利C 0.3597元 1.41%
265 金鹰货币B 0.3594元 1.77%
266 浦银安盛日日鑫B 0.3592元 1.63%
267 浦银安盛货币B 0.3588元 1.46%
268 光大保德信现金宝货币B 0.3582元 1.40%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD131 400.00 39862.55 5.68%
25交通银行CD126 300.00 29923.05 4.26%
25建设银行CD162 300.00 29744.65 4.24%
25浙商银行CD033 200.00 19953.86 2.84%
25农业银行CD206 200.00 19919.13 2.84%
25江苏银行CD103 200.00 19850.62 2.83%
25工商银行CD131 200.00 19829.76 2.82%
25农业银行CD122 150.00 14866.66 2.12%
25国开01 110.00 11078.05 1.58%
25浙商银行CD069 100.00 9990.41 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39582.05 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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