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7日年化收益率:1.0980%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2916元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
浦银日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 401 位,高于同类基金平均水平
399 富安达现金通货币A 0.2917元 1.04%
400 华夏惠利货币C 0.2917元 1.19%
401 浦银安盛日日鑫B 0.2916元 1.10%
402 国新国证现金增利A 0.2914元 1.02%
403 国新国证现金增利C 0.2914元 1.02%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 510.00 51069.73 3.85%
26建设银行CD098 500.00 49767.00 3.75%
26江苏银行CD072 500.00 49591.92 3.74%
26中信银行CD086 400.00 39695.29 2.99%
26徽商银行CD086 400.00 39671.46 2.99%
26农业银行CD076 300.00 29868.18 2.25%
26农业银行CD072 300.00 29868.21 2.25%
26工商银行CD079 300.00 29831.92 2.25%
26工商银行CD096 300.00 29811.03 2.25%
26徽商银行CD079 300.00 29762.53 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66358.45 5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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