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7日年化收益率:1.2580%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3367元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
浦银日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 406 位,低于同类基金平均水平
404 浦银安盛日日盈货币B 0.3371元 1.25%
405 易方达天天理财货币B 0.3371元 1.25%
406 浦银安盛日日鑫B 0.3367元 1.26%
407 华夏现金B 0.3365元 1.26%
408 南方现金增利货币F 0.3364元 1.25%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD248 500.00 49686.75 4.16%
25国开06 410.00 41474.09 3.48%
25工商银行CD010 300.00 29982.79 2.51%
25浙商银行CD061 300.00 29863.19 2.50%
25浙商银行CD149 295.00 29308.01 2.46%
25中信银行CD123 200.00 19906.90 1.67%
25中信银行CD131 200.00 19900.55 1.67%
25江苏银行CD082 200.00 19892.77 1.67%
25重庆农村商行CD178 200.00 19869.49 1.67%
25徽商银行CD228 200.00 19854.73 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77140.50 6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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