财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
508.39 |
1815.65 |
1052.76 |
7146.37 |
1426.40 |
| 本期利润(万元) |
508.39 |
1815.65 |
1052.76 |
7146.37 |
1426.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134803.93 |
180573.17 |
231293.39 |
228798.80 |
296895.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176290.78 |
231518.71 |
217466.44 |
321418.06 |
10456.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
504281.73 |
497632.46 |
697135.23 |
546322.99 |
136132.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
504281.73 |
497632.46 |
697135.23 |
546322.99 |
136132.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.04 |
232.30 |
327.96 |
212.22 |
63.26 |
| 应付托管费(万元) |
32.17 |
38.72 |
54.66 |
35.37 |
10.54 |
| 资产总计(万元) |
831411.56 |
938366.22 |
1243860.36 |
974177.68 |
239396.92 |
| 负债合计(万元) |
69100.31 |
65489.28 |
20661.61 |
70477.50 |
34906.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
762311.25 |
872876.94 |
1223198.75 |
903700.18 |
204490.16 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3826.86 |
13273.78 |
7228.76 |
6248.72 |
925.66 |
| 投资收益(万元) |
4406.82 |
11787.84 |
7044.25 |
5111.08 |
1240.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8233.68 |
25061.62 |
14273.01 |
11359.80 |
2166.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1286.97 |
3291.03 |
1730.86 |
1259.21 |
217.08 |
| 托管费(万元) |
214.49 |
548.50 |
288.48 |
216.01 |
42.33 |
| 其它费用(万元) |
18.09 |
37.92 |
18.07 |
38.58 |
16.70 |
| 费用合计(万元) |
2498.40 |
6491.70 |
3305.10 |
2524.21 |
405.91 |
| 利润总额(万元) |
5735.28 |
18569.92 |
10967.91 |
8835.59 |
1760.50 |
| 净利润(万元) |
5735.28 |
18569.92 |
10967.91 |
8835.59 |
1760.50 |
