浦银日日鑫B(003229)_规模评级

浦银日日鑫B003229PUYIN RIRIXIN MONEY MARKET FUND B

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	14.11	16.85	14.81	20.05	13.48	18.06	23.13
季度净申购	-27341.63	20412.09	-52432.62	65689.17	-45769.23	-50720.22	2494.58
总份额	141130.94	168472.58	148060.49	200493.10	134803.93	180573.17	231293.39
季度总申购份额	79465.20	182173.36	95988.94	212769.77	1974.79	102593.05	231533.44
季度总赎回份额	106806.83	161761.27	148421.55	147080.60	47744.02	153313.27	229038.86

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	95800.18	9580018.28	1744921.51	5041673.67	3296752.16
2	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
3	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
4	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
5	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平

458	国泰货币A	14.88	148832.79	220.30	60530.68	60310.38
459	东方金元宝货币	14.65	146454.10	76108.34	232110.60	156002.26
460	东吴增鑫宝A	14.63	146266.32	-4355.51	761311.41	765666.92
461	华泰紫金货币增利C	14.32	143152.99	-1925.02	10674.26	12599.29
462	融通易支付货币E	14.31	1431.09	499.96	656.49	156.52
463	德邦如意货币A	14.14	141426.31	-24485.90	265854.44	290340.34
464	招商招金宝货币B	14.13	141341.09	-33259.92	118678.43	151938.35
465	浦银安盛日日鑫B	14.11	141130.94	-27341.63	79465.20	106806.83
466	中欧骏泰货币D	13.95	139515.04	8486.33	320705.21	312218.88
467	安信活期宝A	13.92	139164.87	-18077.90	116575.20	134653.09
468	西部利得天添鑫货币A	13.77	137735.23	-22483.79	1143276.50	1165760.29
469	前海开源货币B	13.65	136466.12	4203.83	236646.25	232442.42
470	易方达财富快线货币A	13.61	136105.95	-8012.10	3098131.25	3106143.35
471	嘉实增益宝货币E	13.52	135216.53	474.07	599242.59	598768.52
472	宏利活期友货币A	13.45	134497.92	-10921.15	30702.62	41623.77

截止日期：2026-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
2	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	汇添富收益快线货币A	29.24	29244295.73	325003.81	66242019.83	65917016.02
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平

446	兴银现金添利A	14.90	148996.60	10508.79	66537.85	56029.06
447	国泰货币A	14.88	148832.79	220.30	60530.68	60310.38
448	东方金元宝货币	14.65	146454.10	76108.34	232110.60	156002.26
449	东吴增鑫宝A	14.63	146266.32	-4355.51	761311.41	765666.92
450	华泰紫金货币增利C	14.32	143152.99	-1925.02	10674.26	12599.29
451	德邦如意货币A	14.14	141426.31	-24485.90	265854.44	290340.34
452	招商招金宝货币B	14.13	141341.09	-33259.92	118678.43	151938.35
453	浦银安盛日日鑫B	14.11	141130.94	-27341.63	79465.20	106806.83
454	中欧骏泰货币D	13.95	139515.04	8486.33	320705.21	312218.88
455	安信活期宝A	13.92	139164.87	-18077.90	116575.20	134653.09
456	西部利得天添鑫货币A	13.77	137735.23	-22483.79	1143276.50	1165760.29
457	前海开源货币B	13.65	136466.12	4203.83	236646.25	232442.42
458	易方达财富快线货币A	13.61	136105.95	-8012.10	3098131.25	3106143.35
459	嘉实增益宝货币E	13.52	135216.53	474.07	599242.59	598768.52
460	宏利活期友货币A	13.45	134497.92	-10921.15	30702.62	41623.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达天天理财货币A	628.39	6283851.73	5591496.98	8442852.99	2851356.01
2	景顺长城景丰货币E	676.71	6767144.31	3888974.73	29406656.47	25517681.75
3	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
4	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
5	建信现金增利货币B	1370.63	13706311.60	2238648.37	16401482.02	14162833.66
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 590 位，低于同类基金平均水平

583	德邦如意货币A	14.14	141426.31	-24485.90	265854.44	290340.34
584	信澳慧管家B	16.03	160291.83	-25344.43	120204.84	145549.27
585	大成添利宝货币E	31.56	315596.92	-25444.37	148362.89	173807.26
586	太平日日鑫货币B	40.88	408750.20	-25603.98	805677.30	831281.28
587	万家现金宝B	69.79	697888.08	-25875.31	2337422.20	2363297.50
588	方正富邦货币B	12.05	120504.41	-26026.84	1971636.60	1997663.44
589	万家货币B	304.26	3042626.79	-26093.46	1500828.72	1526922.18
590	浦银安盛日日鑫B	14.11	141130.94	-27341.63	79465.20	106806.83
591	融通汇财宝货币E	37.79	377896.80	-27708.06	299040.82	326748.88
592	先锋日添利B	7.45	74466.61	-28501.47	479995.00	508496.48
593	博时外服货币	31.32	313204.83	-28828.50	641651.89	670480.39
594	国寿安保增金宝货币B	76.88	768796.62	-29588.02	699118.46	728706.48
595	光大保德信耀钱包货币A	43.33	433315.99	-31165.08	805819.21	836984.29
596	汇添富和聚宝货币A	106.42	1064243.70	-31668.51	1312427.71	1344096.22
597	广发货币B	609.59	6095916.77	-31694.06	3154482.23	3186176.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
4	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
5	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平

499	景顺长城景益货币B	7.60	76028.67	-67328.99	90397.36	157726.35
500	国寿安保聚宝盆货币B	28.46	284576.58	-80891.68	89489.27	170380.95
501	金鹰增益货币A	6.70	67016.42	11948.92	88944.74	76995.82
502	中欧货币B	17.79	177908.91	53739.70	88903.83	35164.13
503	华夏收益宝A	10.44	104354.56	-5073.36	85601.80	90675.15
504	民生现金宝C	9.85	98542.73	-7571.33	85120.51	92691.83
505	格林货币B	5.89	58860.96	11970.41	81702.75	69732.34
506	浦银安盛日日鑫B	14.11	141130.94	-27341.63	79465.20	106806.83
507	建信货币A	27.11	271126.88	3632.07	79282.08	75650.01
508	建信现金添利货币B	26.53	265297.21	-24460.67	79250.96	103711.63
509	安信现金增利A	1.00	10014.23	-2134.91	77449.57	79584.48
510	工银财富货币B	0.00	0.00	-22639.75	75491.38	98131.14
511	华夏惠利货币B	12.73	127318.94	51556.27	72461.56	20905.29
512	中邮现金驿站货币B	0.24	2374.76	-942.25	71645.47	72587.72
513	易方达龙宝货币C	14.98	149830.38	5253.48	69462.69	64209.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平

488	人保货币A	4.99	49889.02	6032.83	124965.86	118933.03
489	华夏现金宝货币B	23.32	233235.92	-63940.50	53838.92	117779.41
490	华商现金增利货币A	17.37	173721.83	17724.19	135063.73	117339.54
491	中海货币B	12.70	127002.07	47947.32	163944.72	115997.40
492	农银货币A	21.27	212715.97	-47208.92	66934.60	114143.52
493	南方现金增利货币B	77.90	779009.62	178987.21	287895.87	108908.66
494	大成慧成货币B	11.80	117957.05	-3974.26	103167.39	107141.65
495	浦银安盛日日鑫B	14.11	141130.94	-27341.63	79465.20	106806.83
496	建信现金添利货币B	26.53	265297.21	-24460.67	79250.96	103711.63
497	浦银安盛日日丰A	7.84	78419.71	-4240.10	99404.17	103644.27
498	中加货币A	10.45	104501.91	646.15	102589.68	101943.53
499	中融货币E	7.49	74878.59	13402.34	112891.98	99489.65
500	工银财富货币B	0.00	0.00	-22639.75	75491.38	98131.14
501	大成添益交易型货币A	4.95	49543.95	-5569.32	92340.53	97909.85
502	民生现金宝C	9.85	98542.73	-7571.33	85120.51	92691.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

286965

5870.8400

0.46%

99.54%

2025-12-31

333724

6007.7500

0.88%

99.12%

2025-06-30

335951

5374.9900

0.79%

99.21%

2024-12-31

389425

5875.3000

0.62%

99.38%

2024-06-30

590128

6611.5200

0.59%

99.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	286965	5870.8400	781.87	0.46	167690.70	99.54
2025-12-31	333724	6007.7500	1773.34	0.88	198719.76	99.12
2025-06-30	335951	5374.9900	1422.40	0.79	179150.77	99.21
2024-12-31	389425	5875.3000	1413.99	0.62	227384.81	99.38
2024-06-30	590128	6611.5200	2282.75	0.59	387881.53	99.41

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