浦银日日鑫B(003229)_规模评级

浦银日日鑫B003229AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.81	20.05	13.48	18.06	23.13	22.88	29.69
季度净申购	-52432.62	65689.17	-45769.23	-50720.22	2494.58	-68096.54	-93268.93
总份额	148060.49	200493.10	134803.93	180573.17	231293.39	228798.80	296895.35
季度总申购份额	95988.94	212769.77	1974.79	102593.05	231533.44	166467.28	157878.58
季度总赎回份额	148421.55	147080.60	47744.02	153313.27	229038.86	234563.82	251147.51

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	75276.34	7527633.85	-502411.90	3008660.96	3511072.85
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平

452	国投瑞银添利宝货币B	15.24	152374.25	-15806.86	893888.12	909694.98
453	上银慧盈利货币B	15.20	151960.71	-64489.93	80257.15	144747.09
454	招商招金宝货币B	15.16	151623.55	-5936.42	180602.35	186538.76
455	中银如意宝货币B	15.11	151113.95	30253.92	55325.21	25071.29
456	汇添富添富通货币B	15.01	150065.86	-4331.70	221534.30	225866.00
457	易方达财富快线货币A	14.94	149444.30	-24180.69	3440068.17	3464248.85
458	安信活期宝A	14.92	149222.21	52250.26	226221.79	173971.53
459	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
460	中金现金管家A	14.78	147766.12	115382.53	577077.88	461695.35
461	华富天盈货币A	14.58	145820.29	-59482.41	200934.40	260416.81
462	诺安货币D	14.48	144791.32	-25458.30	11392.44	36850.74
463	东吴货币A	14.45	144486.55	-38288.47	644277.96	682566.43
464	嘉实现金宝货币A	14.43	144271.99	-3801.90	105898.58	109700.48
465	新华壹诺宝货币A	14.21	142066.41	-20637.52	393616.78	414254.29
466	富国安益货币C	14.11	141073.94	-20837.87	13117.36	33955.23

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
3	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	汇添富收益快线货币A	30.32	30318617.06	-2303543.27	85108219.95	87411763.22
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平

444	国投瑞银添利宝货币B	15.24	152374.25	-15806.86	893888.12	909694.98
445	上银慧盈利货币B	15.20	151960.71	-64489.93	80257.15	144747.09
446	招商招金宝货币B	15.16	151623.55	-5936.42	180602.35	186538.76
447	中银如意宝货币B	15.11	151113.95	30253.92	55325.21	25071.29
448	汇添富添富通货币B	15.01	150065.86	-4331.70	221534.30	225866.00
449	易方达财富快线货币A	14.94	149444.30	-24180.69	3440068.17	3464248.85
450	安信活期宝A	14.92	149222.21	52250.26	226221.79	173971.53
451	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
452	中金现金管家A	14.78	147766.12	115382.53	577077.88	461695.35
453	华富天盈货币A	14.58	145820.29	-59482.41	200934.40	260416.81
454	诺安货币D	14.48	144791.32	-25458.30	11392.44	36850.74
455	东吴货币A	14.45	144486.55	-38288.47	644277.96	682566.43
456	嘉实现金宝货币A	14.43	144271.99	-3801.90	105898.58	109700.48
457	新华壹诺宝货币A	14.21	142066.41	-20637.52	393616.78	414254.29
458	富国安益货币C	14.11	141073.94	-20837.87	13117.36	33955.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1436.14	14361435.60	5418757.82	11641668.31	6222910.49
2	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
3	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
4	建信现金增利货币B	1376.22	13762177.81	2877657.90	12812432.94	9934775.03
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平

646	中金现金管家B	205.25	2052534.75	-45057.67	4355743.45	4400801.12
647	工银安盈货币B	46.29	462944.46	-45147.82	205637.50	250785.32
648	新华活期添利货币E	25.40	254008.65	-45651.24	837250.07	882901.31
649	农银汇理红利日结货币A	297.87	2978688.55	-46451.06	2494915.24	2541366.31
650	天弘弘运宝B	79.32	793180.55	-46953.18	83599432.37	83646385.55
651	南方日添益A	54.06	540588.26	-48471.42	873474.26	921945.68
652	银河水星现金添利货币	320.11	3201059.39	-50386.77	21339289.49	21389676.26
653	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
654	华夏天利货币A	59.97	599667.11	-52508.84	1073442.62	1125951.46
655	国寿安保货币A	685.97	6859739.09	-52825.30	17412457.99	17465283.29
656	嘉实货币A	83.18	831797.00	-53457.91	289435.87	342893.77
657	中融货币C	68.91	689148.04	-54026.86	3283683.86	3337710.72
658	招商招益宝货币A	23.39	233923.07	-55523.82	640614.25	696138.07
659	长江乐享货币B	9.78	97805.14	-55793.73	83203.77	138997.50
660	光大保德信耀钱包货币A	45.54	455400.26	-56142.15	1031567.54	1087709.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平

507	农银货币A	20.08	200810.24	-9928.79	107972.84	117901.63
508	嘉实现金宝货币A	14.43	144271.99	-3801.90	105898.58	109700.48
509	浦银安盛日日丰A	7.23	72347.03	-5092.94	104815.15	109908.10
510	中海货币B	3.80	37984.62	-79566.65	101758.96	181325.61
511	华安日日鑫货币B	0.67	6739.71	3778.61	101527.60	97749.00
512	大成慧成货币B	11.98	119768.70	4660.87	100155.55	95494.68
513	南方现金增利货币B	47.63	476276.64	77616.11	99241.38	21625.27
514	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
515	交银现金宝货币E	2.89	28916.08	1280.41	91525.33	90244.92
516	易方达龙宝货币C	12.57	125691.30	4197.36	85970.96	81773.60
517	交银天鑫宝货币A	6.64	66396.06	6372.53	85495.80	79123.27
518	长江乐享货币B	9.78	97805.14	-55793.73	83203.77	138997.50
519	上银慧盈利货币B	15.20	151960.71	-64489.93	80257.15	144747.09
520	南方现金通C	3.78	37842.84	28456.47	78340.57	49884.09
521	南方现金通A	0.00	6.97	-6.51	78252.48	78258.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平

477	中邮货币A	8.32	83243.92	-8744.17	166333.17	175077.34
478	安信活期宝A	14.92	149222.21	52250.26	226221.79	173971.53
479	财通资管现金聚财货币	2.06	20618.39	-2620.74	167786.84	170407.58
480	融通汇财宝货币E	21.47	214703.36	23671.10	187871.52	164200.43
481	中融货币E	5.78	57849.65	-5430.45	153838.00	159268.45
482	光大保德信货币A	4.25	42470.77	149.28	157721.29	157572.00
483	中加货币A	11.60	116049.42	-7534.37	141284.61	148818.97
484	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
485	上银慧盈利货币B	15.20	151960.71	-64489.93	80257.15	144747.09
486	平安日增利货币B	1.18	11784.39	5643.51	149538.60	143895.09
487	红土创新货币A	0.56	5622.30	1436.78	141270.44	139833.67
488	长江乐享货币B	9.78	97805.14	-55793.73	83203.77	138997.50
489	大成添益交易型货币A	6.11	61105.31	-6105.12	132558.53	138663.65
490	易方达天天理财货币C	16.23	162312.64	-27086.16	111246.16	138332.32
491	国寿安保添利货币A	6.07	60746.86	-7981.26	128220.90	136202.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

333724

6007.7500

0.88%

99.12%

2025-06-30

335951

5374.9900

0.79%

99.21%

2024-12-31

389425

5875.3000

0.62%

99.38%

2024-06-30

590128

6611.5200

0.59%

99.41%

2023-12-31

585596

7056.4300

0.51%

99.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	333724	6007.7500	1773.34	0.88	198719.76	99.12
2025-06-30	335951	5374.9900	1422.40	0.79	179150.77	99.21
2024-12-31	389425	5875.3000	1413.99	0.62	227384.81	99.38
2024-06-30	590128	6611.5200	2282.75	0.59	387881.53	99.41
2023-12-31	585596	7056.4300	2109.67	0.51	411112.02	99.49

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