浦银日日鑫B(003229)_规模评级

浦银日日鑫B003229AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.05	13.48	18.06	23.13	22.88	29.69	39.02
季度净申购	65689.17	-45769.23	-50720.22	2494.58	-68096.54	-93268.93	-101921.84
总份额	200493.10	134803.93	180573.17	231293.39	228798.80	296895.35	390164.28
季度总申购份额	212769.77	1974.79	102593.05	231533.44	166467.28	157878.58	351454.14
季度总赎回份额	147080.60	47744.02	153313.27	229038.86	234563.82	251147.51	453375.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平

422	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
423	工银货币B	20.92	209249.39	205822.23	211537.17	5714.94
424	德邦如意货币A	20.76	207629.53	44887.92	1448313.62	1403425.70
425	工银薪金货币C	20.54	205445.01	20589.88	211683.71	191093.82
426	华富天盈货币A	20.53	205302.69	52572.51	2588649.50	2536076.99
427	建信现金添益C	20.26	202627.10	32754.36	4059131.12	4026376.75
428	易方达财富快线货币C	20.11	201065.07	-10387.61	7370.52	17758.12
429	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
430	新华活期添利货币A	19.92	199150.17	14096.18	209444.01	195347.82
431	中融日盈B	19.46	194570.32	171675.80	521258.60	349582.79
432	申万菱信收益宝E	19.37	193651.07	157614.47	1197588.33	1039973.86
433	招商招福宝货币A	19.24	192420.82	14530.89	512238.94	497708.06
434	方正富邦货币B	19.16	191601.50	114653.91	4039211.58	3924557.67
435	华宝现金添益B	19.12	191234.13	89334.83	615970.82	526635.99
436	融通汇财宝货币E	19.10	191032.26	-31598.02	790108.41	821706.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平

416	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
417	工银货币B	20.92	209249.39	205822.23	211537.17	5714.94
418	德邦如意货币A	20.76	207629.53	44887.92	1448313.62	1403425.70
419	工银薪金货币C	20.54	205445.01	20589.88	211683.71	191093.82
420	华富天盈货币A	20.53	205302.69	52572.51	2588649.50	2536076.99
421	建信现金添益C	20.26	202627.10	32754.36	4059131.12	4026376.75
422	易方达财富快线货币C	20.11	201065.07	-10387.61	7370.52	17758.12
423	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
424	新华活期添利货币A	19.92	199150.17	14096.18	209444.01	195347.82
425	中融日盈B	19.46	194570.32	171675.80	521258.60	349582.79
426	申万菱信收益宝E	19.37	193651.07	157614.47	1197588.33	1039973.86
427	招商招福宝货币A	19.24	192420.82	14530.89	512238.94	497708.06
428	方正富邦货币B	19.16	191601.50	114653.91	4039211.58	3924557.67
429	华宝现金添益B	19.12	191234.13	89334.83	615970.82	526635.99
430	融通汇财宝货币E	19.10	191032.26	-31598.02	790108.41	821706.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	信澳慧管家E	10.56	105558.68	73980.86	207912.37	133931.51
268	信澳慧管家D	31.87	318741.18	70384.71	6437654.91	6367270.20
269	东兴安盈宝A	50.83	508285.18	69001.68	12426257.22	12357255.53
270	南方现金增利货币B	39.87	398660.52	68337.31	122455.70	54118.39
271	博时合晶货币	104.81	1048094.69	67361.62	624725.10	557363.48
272	安信现金增利B	7.14	71361.28	66825.10	186323.25	119498.14
273	前海开源聚财宝B	100.95	1009538.32	66699.05	28740099.94	28673400.88
274	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
275	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
276	大成现金增利货币A类	523.38	5233777.77	64856.98	47054367.29	46989510.31
277	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
278	东方金证通货币A	11.23	112310.63	64046.47	1456799.15	1392752.69
279	浦银安盛货币B	15.97	159656.25	62796.66	251066.15	188269.49
280	招商招益宝货币A	28.94	289446.89	61858.50	2003258.39	1941399.89
281	中泰锦泉汇金货币	57.93	579288.88	61304.22	13339061.43	13277757.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平

497	银河钱包货币A	1.57	15657.19	10153.36	232116.83	221963.46
498	诚通天天利货币	2.98	29793.68	-238.56	228318.65	228557.21
499	兴银现金添利C	88.97	889667.45	-22525.09	217916.82	240441.90
500	华夏惠利货币C	12.40	123963.61	-10175.10	217213.21	227388.31
501	信澳慧管家B	29.15	291548.56	-179332.96	216713.74	396046.70
502	摩根天添盈货币E	41.13	411280.54	-4488.36	216372.22	220860.58
503	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
504	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
505	工银薪金货币C	20.54	205445.01	20589.88	211683.71	191093.82
506	工银货币B	20.92	209249.39	205822.23	211537.17	5714.94
507	新华活期添利货币A	19.92	199150.17	14096.18	209444.01	195347.82
508	平安日增利货币B	0.61	6140.88	-1543.36	209312.91	210856.28
509	信澳慧管家E	10.56	105558.68	73980.86	207912.37	133931.51
510	南方现金通C	0.94	9386.37	-876.89	207254.67	208131.56
511	南方现金通A	0.00	13.48	6.60	206951.60	206945.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平

519	西部利得天添金货币A	1.11	11138.57	377.24	155735.96	155358.72
520	新沃通宝B	0.98	9763.23	1854.15	156168.30	154314.15
521	博时兴荣货币A	3.55	35504.55	16256.08	169667.24	153411.16
522	大成恒丰宝A	1.21	12086.04	1246.39	154391.36	153144.97
523	兴业鑫天盈货币A	49.27	492728.00	182967.00	335713.39	152746.39
524	华夏保证金理财货币B	0.49	493355.40	1418.55	151277.59	149859.04
525	中融货币E	6.33	63280.09	-4304.78	142979.59	147284.37
526	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
527	博时现金收益货币C	0.74	7395.06	1693.38	141692.63	139999.25
528	红塔红土人人宝货币B	17.74	177449.78	36791.43	176151.97	139360.54
529	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
530	民生现金宝C	12.96	129617.90	-11479.49	125130.06	136609.55
531	信澳慧管家E	10.56	105558.68	73980.86	207912.37	133931.51
532	易方达天天理财货币C	18.94	189398.80	-35062.72	98840.53	133903.25
533	大成添益交易型货币A	6.72	67210.43	-5161.28	125660.70	130821.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

333724

6007.7500

0.88%

99.12%

2025-06-30

335951

5374.9900

0.79%

99.21%

2024-12-31

389425

5875.3000

0.62%

99.38%

2024-06-30

590128

6611.5200

0.59%

99.41%

2023-12-31

585596

7056.4300

0.51%

99.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	333724	6007.7500	1773.34	0.88	198719.76	99.12
2025-06-30	335951	5374.9900	1422.40	0.79	179150.77	99.21
2024-12-31	389425	5875.3000	1413.99	0.62	227384.81	99.38
2024-06-30	590128	6611.5200	2282.75	0.59	387881.53	99.41
2023-12-31	585596	7056.4300	2109.67	0.51	411112.02	99.49

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