浦银日日鑫B(003229)_规模评级

浦银日日鑫B003229AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.85	14.81	20.05	13.48	18.06	23.13	22.88
季度净申购	20412.09	-52432.62	65689.17	-45769.23	-50720.22	2494.58	-68096.54
总份额	168472.58	148060.49	200493.10	134803.93	180573.17	231293.39	228798.80
季度总申购份额	182173.36	95988.94	212769.77	1974.79	102593.05	231533.44	166467.28
季度总赎回份额	161761.27	148421.55	147080.60	47744.02	153313.27	229038.86	234563.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平

432	易方达财富快线货币C	17.51	175119.54	-9628.13	4980.86	14608.99
433	招商招金宝货币B	17.46	174601.01	22977.46	204148.23	181170.77
434	信诚智惠金E	17.45	174456.73	-17936.66	15136.63	33073.28
435	长江乐享货币B	17.33	173296.21	75491.07	312607.52	237116.45
436	招商招福宝货币A	17.13	171315.55	-14770.90	629151.76	643922.66
437	嘉实货币B	17.06	170566.52	-42813.39	26108.67	68922.06
438	华夏财富宝货币B	16.88	168800.85	-333705.11	101294.89	435000.00
439	浦银安盛日日鑫B	16.85	168472.58	20412.09	182173.36	161761.27
440	国新国证现金增利C	16.70	167035.71	-736.54	1020528.06	1021264.60
441	德邦如意货币A	16.59	165912.21	-41717.32	406833.05	448550.38
442	易方达天天理财货币R	16.09	160894.10	-3751.99	17251.79	21003.78
443	西部利得天添鑫货币A	16.02	160219.02	1595.33	1170100.27	1168504.94
444	平安货币ETF	15.74	1574.03	359.76	365.57	5.81
445	安信活期宝A	15.72	157242.77	8020.56	232926.86	224906.30
446	华商现金增利货币A	15.60	155997.63	-9418.73	121981.76	131400.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 431 位，低于同类基金平均水平

424	易方达财富快线货币C	17.51	175119.54	-9628.13	4980.86	14608.99
425	招商招金宝货币B	17.46	174601.01	22977.46	204148.23	181170.77
426	信诚智惠金E	17.45	174456.73	-17936.66	15136.63	33073.28
427	长江乐享货币B	17.33	173296.21	75491.07	312607.52	237116.45
428	招商招福宝货币A	17.13	171315.55	-14770.90	629151.76	643922.66
429	嘉实货币B	17.06	170566.52	-42813.39	26108.67	68922.06
430	华夏财富宝货币B	16.88	168800.85	-333705.11	101294.89	435000.00
431	浦银安盛日日鑫B	16.85	168472.58	20412.09	182173.36	161761.27
432	国新国证现金增利C	16.70	167035.71	-736.54	1020528.06	1021264.60
433	德邦如意货币A	16.59	165912.21	-41717.32	406833.05	448550.38
434	易方达天天理财货币R	16.09	160894.10	-3751.99	17251.79	21003.78
435	西部利得天添鑫货币A	16.02	160219.02	1595.33	1170100.27	1168504.94
436	安信活期宝A	15.72	157242.77	8020.56	232926.86	224906.30
437	华商现金增利货币A	15.60	155997.63	-9418.73	121981.76	131400.49
438	国元元增利货币	15.58	155839.26	-1663.64	1555960.78	1557624.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
2	景顺长城景丰货币E	287.82	2878169.58	2817527.23	5512390.59	2694863.36
3	兴业添天盈货币A	1006.48	10064787.51	2462651.88	36729254.76	34266602.88
4	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	2390917.91	4183592.84	1792674.93
5	兴全添利宝货币	2130.41	21304127.33	2276183.37	35011141.85	32734958.48
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	国寿安保货币A	688.20	6882049.42	22310.33	16391858.78	16369548.45
182	太平日日鑫货币A	10.56	105581.35	22104.71	402885.84	380781.13
183	金鹰增益货币A	5.51	55067.50	22089.04	88839.68	66750.64
184	泰信天天收益货币E	27.51	275051.34	21980.13	2067000.22	2045020.10
185	南方现金增利货币C	7.66	76616.20	21471.97	124384.30	102912.33
186	华夏货币B	490.33	4903289.18	20687.75	2253930.88	2233243.13
187	兴业安润货币A	36.28	362806.34	20642.15	308147.29	287505.14
188	浦银安盛日日鑫B	16.85	168472.58	20412.09	182173.36	161761.27
189	浙商汇金金算盘货币	28.20	281986.61	20015.73	2342669.02	2322653.28
190	鹏华聚财通货币	85.30	853013.05	19951.19	3851237.89	3831286.69
191	信诚货币E	29.46	294613.95	19047.44	263300.10	244252.66
192	易方达龙宝货币C	14.46	144576.90	18885.60	104838.72	85953.13
193	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
194	嘉实货币A	85.01	850103.68	18306.68	331461.51	313154.83
195	融通现金宝货币B	22.48	224768.55	18128.73	322623.06	304494.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	-446310.58	98017949.97	98464260.55
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平

453	中融货币E	6.15	61476.25	3626.61	191014.25	187387.64
454	南方收益宝货币A	12.59	125851.94	6020.54	190276.38	184255.85
455	中邮现金驿站货币C	4.79	47901.97	1411.96	190163.95	188751.99
456	财通财通宝货币A	20.41	204112.21	-156733.19	190136.70	346869.89
457	银华多利宝货币A	11.90	118978.97	-13473.54	187858.18	201331.71
458	国寿安保聚宝盆货币B	36.55	365468.25	-552172.58	186505.45	738678.03
459	国泰货币A	14.86	148612.49	-20112.57	184665.38	204777.94
460	浦银安盛日日鑫B	16.85	168472.58	20412.09	182173.36	161761.27
461	兴业稳天盈货币A	39.25	392510.78	-48298.64	178454.68	226753.32
462	嘉实现金宝货币A	13.45	134498.96	-9773.03	176493.67	186266.70
463	兴银现金添利C	74.06	740581.50	-19122.55	172222.80	191345.35
464	富国天时货币C	11.00	110041.77	-555.92	171215.27	171771.19
465	汇添富添富通货币B	15.40	154043.92	3978.06	170789.25	166811.19
466	易方达天天理财货币B	3.38	33805.65	-18140.11	168444.19	186584.30
467	财通资管现金聚财货币	2.01	20124.20	-494.19	168281.04	168775.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	-446310.58	98017949.97	98464260.55
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平

476	博时合惠货币A	44.62	446219.87	-15348.24	163325.01	178673.25
477	宏利货币A	57.41	574060.48	-70139.35	107885.16	178024.51
478	中加货币A	10.39	103855.76	-12193.66	165812.70	178006.37
479	景顺长城货币B	6.39	63936.90	-10162.75	165346.85	175509.60
480	富国天时货币C	11.00	110041.77	-555.92	171215.27	171771.19
481	财通资管现金聚财货币	2.01	20124.20	-494.19	168281.04	168775.23
482	汇添富添富通货币B	15.40	154043.92	3978.06	170789.25	166811.19
483	浦银安盛日日鑫B	16.85	168472.58	20412.09	182173.36	161761.27
484	泰康现金管家货币B	34.93	349305.07	-102609.35	58293.01	160902.36
485	大成慧成货币B	12.19	121931.31	2162.61	155791.02	153628.42
486	北信瑞丰现金添利B	42.13	421250.26	303374.57	456041.81	152667.24
487	兴业鑫天盈货币A	25.38	253811.91	-9135.68	139970.63	149106.31
488	鹏华安盈宝货币C	6.01	60127.38	13144.15	156479.92	143335.77
489	华富货币B	10.41	104094.17	-11467.52	124738.91	136206.44
490	广发货币A	31.27	312668.93	7227.95	142923.55	135695.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

333724

6007.7500

0.88%

99.12%

2025-06-30

335951

5374.9900

0.79%

99.21%

2024-12-31

389425

5875.3000

0.62%

99.38%

2024-06-30

590128

6611.5200

0.59%

99.41%

2023-12-31

585596

7056.4300

0.51%

99.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	333724	6007.7500	1773.34	0.88	198719.76	99.12
2025-06-30	335951	5374.9900	1422.40	0.79	179150.77	99.21
2024-12-31	389425	5875.3000	1413.99	0.62	227384.81	99.38
2024-06-30	590128	6611.5200	2282.75	0.59	387881.53	99.41
2023-12-31	585596	7056.4300	2109.67	0.51	411112.02	99.49

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