浦银日日鑫B(003229)_规模评级

浦银日日鑫B003229AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.48	18.06	23.13	22.88	29.69	39.02	49.21
季度净申购	-45769.23	-50720.22	2494.58	-68096.54	-93268.93	-101921.84	78864.42
总份额	134803.93	180573.17	231293.39	228798.80	296895.35	390164.28	492086.12
季度总申购份额	1974.79	102593.05	231533.44	166467.28	157878.58	351454.14	495117.28
季度总赎回份额	47744.02	153313.27	229038.86	234563.82	251147.51	453375.98	416252.86

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	68680.55	6868054.95	-932273.03	1339953.47	2272226.50
2	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
3	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平

451	银华日利B	14.52	1432.02	392.09	4519.00	4126.90
452	申万菱信收益宝E	14.45	144456.56	79743.14	436631.21	356888.07
453	中海货币B	14.14	141440.53	-50987.65	452188.86	503176.51
454	民生现金宝C	14.11	141097.39	-20180.60	113777.21	133957.81
455	红塔红土人人宝货币B	14.07	140658.34	-11071.30	808048.10	819119.40
456	华富天盈货币B	13.90	139026.69	-64110.26	495918.67	560028.92
457	兴全货币A	13.56	135573.23	-3770.43	65959.58	69730.00
458	浦银安盛日日鑫B	13.48	134803.93	-45769.23	1974.79	47744.02
459	大成慧成货币B	13.44	134353.04	-57529.24	101809.97	159339.21
460	华泰紫金天天金货币ETF	13.44	1343.52	-368.21	204.44	572.65
461	海富通货币B	13.43	134297.00	82117.66	266453.14	184335.48
462	华夏惠利货币C	13.41	134138.71	-29700.11	202776.47	232476.57
463	汇添富货币B	13.23	132309.97	-3793.97	100545.56	104339.53
464	富国天时货币B	13.09	130925.50	-3409.24	152633.82	156043.07
465	宏利京元宝货币B	13.01	130136.26	-204333.47	889181.85	1093515.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
2	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
3	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平

445	中银活期宝货币B	14.59	145938.97	-83857.94	82303.77	166161.71
446	申万菱信收益宝E	14.45	144456.56	79743.14	436631.21	356888.07
447	中海货币B	14.14	141440.53	-50987.65	452188.86	503176.51
448	民生现金宝C	14.11	141097.39	-20180.60	113777.21	133957.81
449	红塔红土人人宝货币B	14.07	140658.34	-11071.30	808048.10	819119.40
450	华富天盈货币B	13.90	139026.69	-64110.26	495918.67	560028.92
451	兴全货币A	13.56	135573.23	-3770.43	65959.58	69730.00
452	浦银安盛日日鑫B	13.48	134803.93	-45769.23	1974.79	47744.02
453	大成慧成货币B	13.44	134353.04	-57529.24	101809.97	159339.21
454	海富通货币B	13.43	134297.00	82117.66	266453.14	184335.48
455	华夏惠利货币C	13.41	134138.71	-29700.11	202776.47	232476.57
456	汇添富货币B	13.23	132309.97	-3793.97	100545.56	104339.53
457	富国天时货币B	13.09	130925.50	-3409.24	152633.82	156043.07
458	宏利京元宝货币B	13.01	130136.26	-204333.47	889181.85	1093515.32
459	民生现金宝A	13.01	130059.92	-16286.94	1925.13	18212.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
2	万家日日薪A	933.16	9331625.22	3443969.85	19116143.98	15672174.13
3	易方达增金宝货币A	1605.57	16055706.28	3047400.52	30333542.02	27286141.49
4	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
5	工银财富货币A	385.52	3855233.82	2129656.56	7047050.04	4917393.48
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平

657	中银机构现金货币E	47.46	474571.67	-40197.75	232190.12	272387.88
658	嘉实货币A	92.69	926904.52	-40494.90	332988.47	373483.36
659	易方达保证金货币D	0.10	1031.95	-42965.79	339944.38	382910.17
660	兴业稳天盈货币A	52.00	519966.25	-43210.26	448873.10	492083.36
661	上银慧增利货币A	16.03	160261.38	-44212.36	187485.06	231697.42
662	信诚智惠金E	25.03	250295.72	-45430.43	33450.65	78881.08
663	汇添富收益快钱货币E	30.83	308323.05	-45466.32	55712.44	101178.76
664	浦银安盛日日鑫B	13.48	134803.93	-45769.23	1974.79	47744.02
665	南方日添益E	26.55	265480.67	-45776.55	301559.75	347336.29
666	汇添富收益快钱货币C	50.46	504584.32	-46917.11	54756.08	101673.19
667	融通汇财宝货币B	50.44	504372.11	-47298.50	3494144.07	3541442.57
668	新华壹诺宝货币A	18.61	186124.73	-47436.58	573568.83	621005.42
669	华富货币A	59.13	591250.79	-49057.95	1723226.06	1772284.01
670	中海货币B	14.14	141440.53	-50987.65	452188.86	503176.51
671	东吴货币A	12.95	129456.24	-51806.42	409794.22	461600.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
5	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平

701	北信瑞丰现金添利A	0.17	1731.18	1250.85	2704.10	1453.25
702	长信利息收益货币B	1.04	10439.91	-19269.42	2570.92	21840.34
703	大成添益交易型货币	866.05	86604.63	-497.95	2479.09	2977.04
704	富国收益宝交易型货币	168.52	16851.80	327.93	2448.94	2121.00
705	诺安天天宝C	0.03	263.51	-59.29	2080.43	2139.72
706	金元金通宝A	0.03	281.88	19.93	2075.92	2055.99
707	易方达货币E	171.03	17103.22	1747.81	2074.07	326.26
708	浦银安盛日日鑫B	13.48	134803.93	-45769.23	1974.79	47744.02
709	民生现金宝A	13.01	130059.92	-16286.94	1925.13	18212.06
710	国投瑞银钱多宝货币I	0.54	5410.35	-2484.64	1583.45	4068.10
711	富国安益货币E	0.30	3023.40	-19.48	1580.25	1599.73
712	广发货币E	35.53	3552.60	-316.15	1552.41	1868.56
713	银华货币B	0.41	4089.51	391.45	1505.18	1113.73
714	嘉实安心货币A	0.00	0.00	-5062.74	1390.56	6453.30
715	国泰现金管理货币R	0.19	1631.18	-330.65	1383.88	1714.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
5	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平

575	交银货币A	7.14	71447.73	15072.47	65156.69	50084.22
576	博时现金收益货币C	0.60	5984.50	-5711.02	43698.46	49409.48
577	长城货币B	0.49	4855.36	-2661.41	46517.16	49178.57
578	农银天天利货币A	3.82	38195.78	-652.82	48238.89	48891.71
579	鑫元安鑫宝货币市场B	1.43	14345.29	-1553.46	46275.26	47828.72
580	长信长金通货币A	3.05	30524.02	-6221.72	41586.53	47808.24
581	信澳慧管家A	0.76	7564.95	-4113.21	43683.74	47796.95
582	浦银安盛日日鑫B	13.48	134803.93	-45769.23	1974.79	47744.02
583	先锋日添利A	0.30	2997.81	141.52	47462.56	47321.04
584	先锋日添利B	1.85	18539.37	16538.33	62846.06	46307.73
585	广发活期宝货币A	8.06	80556.26	3820.09	49363.65	45543.56
586	摩根天添盈货币A	39.05	390507.46	-12253.83	32469.28	44723.11
587	富国安益货币C	17.76	177615.03	-22470.06	20557.86	43027.92
588	交银货币B	2.82	28223.23	3312.97	45638.44	42325.48
589	鹏华货币B	1.38	13755.60	3053.71	42693.97	39640.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

335951

5374.9900

0.79%

99.21%

2024-12-31

389425

5875.3000

0.62%

99.38%

2024-06-30

590128

6611.5200

0.59%

99.41%

2023-12-31

585596

7056.4300

0.51%

99.49%

2023-06-30

236179

8519.0900

12.63%

87.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	335951	5374.9900	1422.40	0.79	179150.77	99.21
2024-12-31	389425	5875.3000	1413.99	0.62	227384.81	99.38
2024-06-30	590128	6611.5200	2282.75	0.59	387881.53	99.41
2023-12-31	585596	7056.4300	2109.67	0.51	411112.02	99.49
2023-06-30	236179	8519.0900	25412.01	12.63	175791.00	87.37

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