浦银日日鑫B(003229)_规模评级

浦银日日鑫B003229AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.81	20.05	13.48	18.06	23.13	22.88	29.69
季度净申购	-52432.62	65689.17	-45769.23	-50720.22	2494.58	-68096.54	-93268.93
总份额	148060.49	200493.10	134803.93	180573.17	231293.39	228798.80	296895.35
季度总申购份额	95988.94	212769.77	1974.79	102593.05	231533.44	166467.28	157878.58
季度总赎回份额	148421.55	147080.60	47744.02	153313.27	229038.86	234563.82	251147.51

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平

449	中银证券现金管家货币B	15.43	154320.72	-231123.63	661143.81	892267.44
450	汇添富添富通货币B	15.40	154043.92	3978.06	170789.25	166811.19
451	华泰紫金货币增利C	15.32	153218.27	-5329.35	17334.99	22664.34
452	上银慧盈利货币B	15.20	151960.71	-64489.93	80257.15	144747.09
453	招商招金宝货币B	15.16	151623.55	-5936.42	180602.35	186538.76
454	中银如意宝货币B	15.11	151113.95	30253.92	55325.21	25071.29
455	国投瑞银添利宝货币B	14.92	149234.42	-3139.83	913945.65	917085.47
456	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
457	中金现金管家A	14.78	147766.12	115382.53	577077.88	461695.35
458	华泰紫金天天金货币ETF	14.67	1467.35	-409.72	375.49	785.21
459	华富天盈货币A	14.58	145820.29	-59482.41	200934.40	260416.81
460	诺安货币D	14.48	144791.32	-25458.30	11392.44	36850.74
461	易方达龙宝货币C	14.46	144576.90	18885.60	104838.72	85953.13
462	东吴货币A	14.45	144486.55	-38288.47	644277.96	682566.43
463	易方达天天理财货币C	14.45	144469.43	-17843.21	93483.45	111326.65

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平

441	中银证券现金管家货币B	15.43	154320.72	-231123.63	661143.81	892267.44
442	汇添富添富通货币B	15.40	154043.92	3978.06	170789.25	166811.19
443	华泰紫金货币增利C	15.32	153218.27	-5329.35	17334.99	22664.34
444	上银慧盈利货币B	15.20	151960.71	-64489.93	80257.15	144747.09
445	招商招金宝货币B	15.16	151623.55	-5936.42	180602.35	186538.76
446	中银如意宝货币B	15.11	151113.95	30253.92	55325.21	25071.29
447	国投瑞银添利宝货币B	14.92	149234.42	-3139.83	913945.65	917085.47
448	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
449	中金现金管家A	14.78	147766.12	115382.53	577077.88	461695.35
450	华富天盈货币A	14.58	145820.29	-59482.41	200934.40	260416.81
451	诺安货币D	14.48	144791.32	-25458.30	11392.44	36850.74
452	易方达龙宝货币C	14.46	144576.90	18885.60	104838.72	85953.13
453	东吴货币A	14.45	144486.55	-38288.47	644277.96	682566.43
454	易方达天天理财货币C	14.45	144469.43	-17843.21	93483.45	111326.65
455	嘉实现金宝货币A	14.43	144271.99	-3801.90	105898.58	109700.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	兴业安润货币B	684.91	6849123.76	2319381.77	21557894.05	19238512.29
5	工银财富货币A	672.27	6722682.85	2040566.67	13433953.09	11393386.42
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平

626	融通汇财宝货币B	18.18	181819.29	-44133.16	157280.99	201414.15
627	中金现金管家B	205.25	2052534.75	-45057.67	4355743.45	4400801.12
628	工银安盈货币B	46.29	462944.46	-45147.82	205637.50	250785.32
629	鹏华添利宝货币A	128.80	1288016.56	-46035.07	2485656.46	2531691.53
630	天弘弘运宝B	79.32	793180.55	-46953.18	83599432.37	83646385.55
631	南方日添益A	54.06	540588.26	-48471.42	873474.26	921945.68
632	银河水星现金添利货币	320.11	3201059.39	-50386.77	21339289.49	21389676.26
633	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
634	华夏天利货币A	59.97	599667.11	-52508.84	1073442.62	1125951.46
635	嘉实货币A	83.18	831797.00	-53457.91	289435.87	342893.77
636	中融货币C	68.91	689148.04	-54026.86	3283683.86	3337710.72
637	银河钱包货币B	18.49	184859.12	-54517.93	1433767.19	1488285.12
638	招商招益宝货币A	23.39	233923.07	-55523.82	640614.25	696138.07
639	长江乐享货币B	9.78	97805.14	-55793.73	83203.77	138997.50
640	光大保德信耀钱包货币A	45.54	455400.26	-56142.15	1031567.54	1087709.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平

505	农银天天利货币B	11.72	117240.32	-2676.89	102878.73	105555.62
506	建信货币A	26.75	267494.81	-12141.84	101868.92	114010.77
507	中海货币B	3.80	37984.62	-79566.65	101758.96	181325.61
508	华安日日鑫货币B	0.67	6739.71	3778.61	101527.60	97749.00
509	北信瑞丰宜投宝B	10.55	105536.14	100533.94	100533.95	0.01
510	大成慧成货币B	11.98	119768.70	4660.87	100155.55	95494.68
511	南方现金增利货币B	47.63	476276.64	77616.11	99241.38	21625.27
512	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
513	易方达天天理财货币C	14.45	144469.43	-17843.21	93483.45	111326.65
514	华夏快线货币A	4.56	45640.43	17790.46	93342.29	75551.83
515	新华活期添利货币A	11.21	112075.01	-15713.96	83489.50	99203.46
516	长江乐享货币B	9.78	97805.14	-55793.73	83203.77	138997.50
517	上银慧盈利货币B	15.20	151960.71	-64489.93	80257.15	144747.09
518	南方现金通C	3.78	37842.84	28456.47	78340.57	49884.09
519	南方现金通A	0.00	6.97	-6.51	78252.48	78258.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	富国富钱包货币A	2449.39	24493885.70	490757.83	103088368.12	102597610.29
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平

477	财通资管现金聚财货币	2.06	20618.39	-2620.74	167786.84	170407.58
478	汇添富添富通货币B	15.40	154043.92	3978.06	170789.25	166811.19
479	泰康现金管家货币B	34.93	349305.07	-102609.35	58293.01	160902.36
480	中融货币E	5.78	57849.65	-5430.45	153838.00	159268.45
481	光大保德信货币A	4.25	42470.77	149.28	157721.29	157572.00
482	北信瑞丰现金添利B	42.13	421250.26	303374.57	456041.81	152667.24
483	中加货币A	11.60	116049.42	-7534.37	141284.61	148818.97
484	浦银安盛日日鑫B	14.81	148060.49	-52432.62	95988.94	148421.55
485	上银慧盈利货币B	15.20	151960.71	-64489.93	80257.15	144747.09
486	平安日增利货币B	1.18	11784.39	5643.51	149538.60	143895.09
487	鹏华安盈宝货币C	6.01	60127.38	13144.15	156479.92	143335.77
488	红土创新货币A	0.56	5622.30	1436.78	141270.44	139833.67
489	长江乐享货币B	9.78	97805.14	-55793.73	83203.77	138997.50
490	国寿安保添利货币A	6.07	60746.86	-7981.26	128220.90	136202.16
491	广发货币A	31.27	312668.93	7227.95	142923.55	135695.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

333724

6007.7500

0.88%

99.12%

2025-06-30

335951

5374.9900

0.79%

99.21%

2024-12-31

389425

5875.3000

0.62%

99.38%

2024-06-30

590128

6611.5200

0.59%

99.41%

2023-12-31

585596

7056.4300

0.51%

99.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	333724	6007.7500	1773.34	0.88	198719.76	99.12
2025-06-30	335951	5374.9900	1422.40	0.79	179150.77	99.21
2024-12-31	389425	5875.3000	1413.99	0.62	227384.81	99.38
2024-06-30	590128	6611.5200	2282.75	0.59	387881.53	99.41
2023-12-31	585596	7056.4300	2109.67	0.51	411112.02	99.49

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