浦银日日鑫B(003229)_规模评级

浦银日日鑫B003229AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.05	13.48	18.06	23.13	22.88	29.69	39.02
季度净申购	65689.17	-45769.23	-50720.22	2494.58	-68096.54	-93268.93	-101921.84
总份额	200493.10	134803.93	180573.17	231293.39	228798.80	296895.35	390164.28
季度总申购份额	212769.77	1974.79	102593.05	231533.44	166467.28	157878.58	351454.14
季度总赎回份额	147080.60	47744.02	153313.27	229038.86	234563.82	251147.51	453375.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	2597899.79	48039265.53	45441365.74
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平

421	农银货币A	21.07	210739.03	-41250.75	152396.57	193647.32
422	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
423	工银货币B	20.92	209249.39	205822.23	211537.17	5714.94
424	工银薪金货币C	20.54	205445.01	20589.88	211683.71	191093.82
425	华富天盈货币A	20.53	205302.69	33416.30	1069305.26	1035888.96
426	建信现金添益C	20.26	202627.10	-10272.07	1050957.36	1061229.43
427	易方达财富快线货币C	20.11	201065.07	-10387.61	7370.52	17758.12
428	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
429	新华活期添利货币A	19.92	199150.17	14096.18	209444.01	195347.82
430	中融日盈B	19.46	194570.32	107821.46	273913.04	166091.58
431	申万菱信收益宝E	19.37	193651.07	49194.51	667973.27	618778.76
432	招商招福宝货币A	19.24	192420.82	14530.89	512238.94	497708.06
433	方正富邦货币B	19.16	191601.50	10261.78	1476553.91	1466292.12
434	华宝现金添益B	19.12	191234.13	89334.83	615970.82	526635.99
435	融通汇财宝货币E	19.10	191032.26	-55484.16	150168.42	205652.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	2597899.79	48039265.53	45441365.74
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平

415	农银货币A	21.07	210739.03	-41250.75	152396.57	193647.32
416	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
417	工银货币B	20.92	209249.39	205822.23	211537.17	5714.94
418	工银薪金货币C	20.54	205445.01	20589.88	211683.71	191093.82
419	华富天盈货币A	20.53	205302.69	33416.30	1069305.26	1035888.96
420	建信现金添益C	20.26	202627.10	-10272.07	1050957.36	1061229.43
421	易方达财富快线货币C	20.11	201065.07	-10387.61	7370.52	17758.12
422	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
423	新华活期添利货币A	19.92	199150.17	14096.18	209444.01	195347.82
424	中融日盈B	19.46	194570.32	107821.46	273913.04	166091.58
425	申万菱信收益宝E	19.37	193651.07	49194.51	667973.27	618778.76
426	招商招福宝货币A	19.24	192420.82	14530.89	512238.94	497708.06
427	方正富邦货币B	19.16	191601.50	10261.78	1476553.91	1466292.12
428	华宝现金添益B	19.12	191234.13	89334.83	615970.82	526635.99
429	融通汇财宝货币E	19.10	191032.26	-55484.16	150168.42	205652.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	2597899.79	48039265.53	45441365.74
2	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	2362216.03	21557586.08	19195370.05
4	交银活期通货币A	1288.16	12881577.08	2124791.92	66935391.04	64810599.13
5	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	1831604.37	17248214.64	15416610.27
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	信澳慧管家E	10.56	105558.68	73980.86	207912.37	133931.51
164	兴业货币A	267.78	2677770.91	73563.32	5703061.29	5629497.97
165	中银如意宝货币A	330.20	3302018.03	70468.78	1630452.18	1559983.40
166	南方现金增利货币B	39.87	398660.52	68337.31	122455.70	54118.39
167	华安现金富利货币B	78.11	781065.01	67739.85	878257.47	810517.62
168	博时合晶货币	104.81	1048094.69	67361.62	624725.10	557363.48
169	中欧骏泰货币B	201.65	2016458.98	66114.87	5059976.51	4993861.63
170	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
171	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
172	浦银安盛货币B	15.97	159656.25	62796.66	251066.15	188269.49
173	平安财富宝货币C	683.01	6830068.80	59798.96	3085075.63	3025276.66
174	北信瑞丰现金添利B	6.78	67847.47	58984.02	61963.61	2979.59
175	中银证券现金管家货币A	77.44	774425.66	58509.22	346427.16	287917.94
176	泰信天天收益货币B	179.47	1794748.89	58396.58	13367911.83	13309515.25
177	中加货币C	76.54	765370.30	58099.38	1098670.35	1040570.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
2	汇添富收益快线货币B	18.65	18653494.44	-893774.92	141776359.71	142670134.62
3	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
4	南方现金通E	2509.44	25094406.22	201517.82	121347783.85	121146266.03
5	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平

448	易方达财富快线货币B	3.07	30675.51	-45581.27	231500.56	277081.83
449	诚通天天利货币	2.98	29793.68	-238.56	228318.65	228557.21
450	兴银现金添利C	88.97	889667.45	-22525.09	217916.82	240441.90
451	华夏惠利货币C	12.40	123963.61	-10175.10	217213.21	227388.31
452	信澳慧管家B	29.15	291548.56	-179332.96	216713.74	396046.70
453	摩根天添盈货币E	41.13	411280.54	-4488.36	216372.22	220860.58
454	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
455	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
456	大成添益交易型货币B	23.85	238506.79	1961.61	212321.16	210359.55
457	工银薪金货币C	20.54	205445.01	20589.88	211683.71	191093.82
458	工银货币B	20.92	209249.39	205822.23	211537.17	5714.94
459	中邮现金驿站货币A	0.08	827.70	-142.56	211245.49	211388.04
460	新华活期添利货币A	19.92	199150.17	14096.18	209444.01	195347.82
461	平安日增利货币B	0.61	6140.88	-1543.36	209312.91	210856.28
462	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	16350.06	208787.96	192437.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
2	汇添富收益快线货币B	18.65	18653494.44	-893774.92	141776359.71	142670134.62
3	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
4	南方现金通E	2509.44	25094406.22	201517.82	121347783.85	121146266.03
5	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	343347.79	115817792.67	115474444.88
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平

482	博时合惠货币A	46.67	466714.27	-19953.31	138020.07	157973.38
483	南方现金通C	0.94	9386.37	-46554.79	109346.91	155901.70
484	万家日日薪B	31.05	310515.33	-32502.10	120647.69	153149.79
485	兴业鑫天盈货币A	49.27	492728.00	182967.00	335713.39	152746.39
486	诺安天天宝B	0.32	3228.97	-1375.52	148872.37	150247.89
487	华夏保证金理财货币B	0.49	493355.40	1418.55	151277.59	149859.04
488	中融货币E	6.33	63280.09	-4304.78	142979.59	147284.37
489	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
490	红塔红土人人宝货币B	17.74	177449.78	36791.43	176151.97	139360.54
491	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
492	中邮现金驿站货币C	4.73	47340.87	-120.59	136946.19	137066.78
493	民生现金宝C	12.96	129617.90	-11479.49	125130.06	136609.55
494	信澳慧管家E	10.56	105558.68	73980.86	207912.37	133931.51
495	易方达天天理财货币C	18.94	189398.80	-35062.72	98840.53	133903.25
496	大成添益交易型货币A	6.72	67210.43	-5161.28	125660.70	130821.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

335951

5374.9900

0.79%

99.21%

2024-12-31

389425

5875.3000

0.62%

99.38%

2024-06-30

590128

6611.5200

0.59%

99.41%

2023-12-31

585596

7056.4300

0.51%

99.49%

2023-06-30

236179

8519.0900

12.63%

87.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	335951	5374.9900	1422.40	0.79	179150.77	99.21
2024-12-31	389425	5875.3000	1413.99	0.62	227384.81	99.38
2024-06-30	590128	6611.5200	2282.75	0.59	387881.53	99.41
2023-12-31	585596	7056.4300	2109.67	0.51	411112.02	99.49
2023-06-30	236179	8519.0900	25412.01	12.63	175791.00	87.37

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