浦银日日鑫B(003229)_规模评级

浦银日日鑫B003229AXA DAY XIN MONEY MARKET FUND B

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.05	13.48	18.06	23.13	22.88	29.69	39.02
季度净申购	65689.17	-45769.23	-50720.22	2494.58	-68096.54	-93268.93	-101921.84
总份额	200493.10	134803.93	180573.17	231293.39	228798.80	296895.35	390164.28
季度总申购份额	212769.77	1974.79	102593.05	231533.44	166467.28	157878.58	351454.14
季度总赎回份额	147080.60	47744.02	153313.27	229038.86	234563.82	251147.51	453375.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平

421	农银货币A	21.07	210739.03	-11283.84	801287.67	812571.51
422	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
423	工银货币B	20.92	209249.39	205822.23	211537.17	5714.94
424	工银薪金货币C	20.54	205445.01	20589.88	211683.71	191093.82
425	华富天盈货币A	20.53	205302.69	33416.30	1069305.26	1035888.96
426	建信现金添益C	20.26	202627.10	32754.36	4059131.12	4026376.75
427	易方达财富快线货币C	20.11	201065.07	-10387.61	7370.52	17758.12
428	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
429	新华活期添利货币A	19.92	199150.17	14096.18	209444.01	195347.82
430	中融日盈B	19.46	194570.32	171675.80	521258.60	349582.79
431	申万菱信收益宝E	19.37	193651.07	49194.51	667973.27	618778.76
432	招商招福宝货币A	19.24	192420.82	14530.89	512238.94	497708.06
433	方正富邦货币B	19.16	191601.50	10261.78	1476553.91	1466292.12
434	华宝现金添益B	19.12	191234.13	89334.83	615970.82	526635.99
435	融通汇财宝货币E	19.10	191032.26	-31598.02	790108.41	821706.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-2684575.75	123923091.72	126607667.47
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	-1154588.15	102829526.35	103984114.50
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平

415	农银货币A	21.07	210739.03	-11283.84	801287.67	812571.51
416	上海证券现金添利货币	20.97	209722.86	18403.20	1926780.02	1908376.82
417	工银货币B	20.92	209249.39	205822.23	211537.17	5714.94
418	工银薪金货币C	20.54	205445.01	20589.88	211683.71	191093.82
419	华富天盈货币A	20.53	205302.69	33416.30	1069305.26	1035888.96
420	建信现金添益C	20.26	202627.10	32754.36	4059131.12	4026376.75
421	易方达财富快线货币C	20.11	201065.07	-10387.61	7370.52	17758.12
422	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
423	新华活期添利货币A	19.92	199150.17	14096.18	209444.01	195347.82
424	中融日盈B	19.46	194570.32	171675.80	521258.60	349582.79
425	申万菱信收益宝E	19.37	193651.07	49194.51	667973.27	618778.76
426	招商招福宝货币A	19.24	192420.82	14530.89	512238.94	497708.06
427	方正富邦货币B	19.16	191601.50	10261.78	1476553.91	1466292.12
428	华宝现金添益B	19.12	191234.13	89334.83	615970.82	526635.99
429	融通汇财宝货币E	19.10	191032.26	-31598.02	790108.41	821706.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
3	民生加银腾元宝货币B	400.15	4001524.71	3465146.73	42143589.25	38678442.52
4	兴业添天盈货币A	803.89	8038923.74	3117261.67	100885214.48	97767952.81
5	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	2479773.42	117533665.62	115053892.20
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	中银如意宝货币A	330.20	3302018.03	70468.78	1630452.18	1559983.40
207	信澳慧管家D	31.87	318741.18	70384.71	6437654.91	6367270.20
208	南方现金增利货币B	39.87	398660.52	68337.31	122455.70	54118.39
209	华安现金富利货币B	78.11	781065.01	67739.85	878257.47	810517.62
210	博时合晶货币	104.81	1048094.69	67361.62	624725.10	557363.48
211	安信现金增利B	7.14	71361.28	66825.10	186323.25	119498.14
212	中欧骏泰货币B	201.65	2016458.98	66114.87	5059976.51	4993861.63
213	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
214	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
215	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
216	浦银安盛货币B	15.97	159656.25	62796.66	251066.15	188269.49
217	中泰锦泉汇金货币	57.93	579288.88	61304.22	13339061.43	13277757.21
218	融通现金宝货币B	15.62	156184.35	60234.93	1116764.73	1056529.80
219	平安财富宝货币C	683.01	6830068.80	59798.96	3085075.63	3025276.66
220	北信瑞丰现金添利B	6.78	67847.47	58984.02	61963.61	2979.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
2	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
3	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
4	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
5	招商资管智远天添利货币	662.24	6622392.42	745138.11	194337593.95	193592455.83
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平

469	易方达财富快线货币B	3.07	30675.51	-45581.27	231500.56	277081.83
470	诚通天天利货币	2.98	29793.68	-238.56	228318.65	228557.21
471	兴银现金添利C	88.97	889667.45	-22525.09	217916.82	240441.90
472	华夏惠利货币C	12.40	123963.61	-10175.10	217213.21	227388.31
473	信澳慧管家B	29.15	291548.56	-179332.96	216713.74	396046.70
474	摩根天添盈货币E	41.13	411280.54	-4488.36	216372.22	220860.58
475	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
476	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
477	工银薪金货币C	20.54	205445.01	20589.88	211683.71	191093.82
478	工银货币B	20.92	209249.39	205822.23	211537.17	5714.94
479	新华活期添利货币A	19.92	199150.17	14096.18	209444.01	195347.82
480	平安日增利货币B	0.61	6140.88	-1543.36	209312.91	210856.28
481	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	16350.06	208787.96	192437.90
482	信澳慧管家E	10.56	105558.68	73980.86	207912.37	133931.51
483	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	-16268.74	205501.56	221770.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华增值宝货币	2229.50	22295003.71	1375067.73	364335674.02	362960606.29
2	万家天添宝货币A	2152.94	21529355.53	2398803.56	261040812.04	258642008.48
3	广发天天红A	1653.26	16532630.59	1615128.76	234095040.02	232479911.26
4	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	-5089.62	210300337.85	210305427.47
5	招商资管智远天添利货币	662.24	6622392.42	745138.11	194337593.95	193592455.83
浦银日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平

500	博时合惠货币A	46.67	466714.27	-19953.31	138020.07	157973.38
501	南方现金通C	0.94	9386.37	-46554.79	109346.91	155901.70
502	西部利得天添金货币A	1.11	11138.57	377.24	155735.96	155358.72
503	兴业鑫天盈货币A	49.27	492728.00	182967.00	335713.39	152746.39
504	诺安天天宝B	0.32	3228.97	-1375.52	148872.37	150247.89
505	华夏保证金理财货币B	0.49	493355.40	1418.55	151277.59	149859.04
506	中融货币E	6.33	63280.09	-4304.78	142979.59	147284.37
507	浦银安盛日日鑫B	20.05	200493.10	65689.17	212769.77	147080.60
508	红塔红土人人宝货币B	17.74	177449.78	36791.43	176151.97	139360.54
509	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
510	民生现金宝C	12.96	129617.90	-11479.49	125130.06	136609.55
511	信澳慧管家E	10.56	105558.68	73980.86	207912.37	133931.51
512	易方达天天理财货币C	18.94	189398.80	-35062.72	98840.53	133903.25
513	大成添益交易型货币A	6.72	67210.43	-5161.28	125660.70	130821.98
514	中邮货币A	9.20	91988.09	-15722.44	114960.01	130682.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

335951

5374.9900

0.79%

99.21%

2024-12-31

389425

5875.3000

0.62%

99.38%

2024-06-30

590128

6611.5200

0.59%

99.41%

2023-12-31

585596

7056.4300

0.51%

99.49%

2023-06-30

236179

8519.0900

12.63%

87.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	335951	5374.9900	1422.40	0.79	179150.77	99.21
2024-12-31	389425	5875.3000	1413.99	0.62	227384.81	99.38
2024-06-30	590128	6611.5200	2282.75	0.59	387881.53	99.41
2023-12-31	585596	7056.4300	2109.67	0.51	411112.02	99.49
2023-06-30	236179	8519.0900	25412.01	12.63	175791.00	87.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。