资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2170429.76 33.10%
债券 2681025.96 40.89%
银行存款和结算备付金 1688443.60 25.75%
其他资产 16856.00 0.26%
资产总值:6556755.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD066 1300.00 129311.40 2.17%
25农业银行CD408 800.00 79801.39 1.34%
25中信银行CD339 800.00 79601.35 1.33%
25宁波银行CD208 800.00 79598.83 1.33%
25建设银行CD146 700.00 69696.42 1.17%
25工商银行CD114 600.00 59749.13 1.00%
25北京银行CD076 500.00 49848.67 0.84%
25农业银行CD430 500.00 49845.52 0.84%
25杭州银行CD195 500.00 49733.58 0.83%
25北京银行CD163 500.00 49753.77 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338168.95 5.67%
企业债 94859.52 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%