平安日鑫A
003034
PING AN TRADING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2170429.76
33.10%
债券
2681025.96
40.89%
银行存款和结算备付金
1688443.60
25.75%
其他资产
16856.00
0.26%
资产总值:
6556755.31万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD066
1300.00
129311.40
2.17%
25农业银行CD408
800.00
79801.39
1.34%
25中信银行CD339
800.00
79601.35
1.33%
25宁波银行CD208
800.00
79598.83
1.33%
25建设银行CD146
700.00
69696.42
1.17%
25工商银行CD114
600.00
59749.13
1.00%
25北京银行CD076
500.00
49848.67
0.84%
25农业银行CD430
500.00
49845.52
0.84%
25杭州银行CD195
500.00
49733.58
0.83%
25北京银行CD163
500.00
49753.77
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
338168.95
5.67%
企业债
94859.52
1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD062
1000.00
99889.02
1.63%
25北京银行CD075
1000.00
99731.38
1.63%
25宁波银行CD189
1000.00
99640.94
1.63%
25成都银行CD109
800.00
79859.31
1.30%
25北京银行CD136
700.00
69773.54
1.14%
25建设银行CD146
700.00
69361.46
1.13%
22农发12
590.00
60379.74
0.99%
24工商银行CD133
600.00
59911.18
0.98%
25苏州银行CD090
600.00
59846.20
0.98%
25工商银行CD114
600.00
59454.57
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
353338.76
5.77%
企业债
102448.46
1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD007
1000.00
99940.79
1.74%
25建设银行CD249
1000.00
99677.75
1.73%
25上海银行CD062
1000.00
99446.34
1.73%
25北京银行CD075
1000.00
99306.76
1.72%
24重庆银行CD056
800.00
79690.77
1.38%
25成都银行CD081
700.00
69772.99
1.21%
25建设银行CD274
700.00
69732.41
1.21%
25建设银行CD146
700.00
69028.12
1.20%
24江苏银行CD163
600.00
59923.08
1.04%
25农业银行CD181
600.00
59805.50
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
285565.20
4.96%
企业债
66144.52
1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%