平安日鑫A(003034)_规模评级

平安日鑫A003034PING AN TRADING MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	530.81	493.53	436.41	424.39	567.82	639.41	544.36
季度净申购	372841.07	571133.03	120225.81	-1434293.59	-715923.80	950554.09	475092.45
总份额	5308105.33	4935264.26	4364131.23	4243905.42	5678199.01	6394122.81	5443568.73
季度总申购份额	5565260.62	4099146.65	3465186.37	2585788.10	2009057.66	1973016.38	1694666.94
季度总赎回份额	5192419.55	3528013.61	3344960.56	4020081.70	2724981.47	1022462.29	1219574.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	68680.55	6868054.95	-932273.03	1339953.47	2272226.50
2	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
3	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	招商招金宝货币A	592.26	5922560.71	123877.54	29408529.09	29284651.55
82	长城收益宝货币B	560.42	5604211.54	134731.73	911974.50	777242.77
83	国泰现金管理货币A	559.86	5598570.86	17507.35	9084874.98	9067367.63
84	博时保证金货币ETFC	548.62	5486158.33	202102.23	26126768.28	25924666.04
85	银华惠添益货币A	539.14	5391373.74	344504.64	29253731.16	28909226.52
86	大成现金增利货币A类	538.78	5387790.25	-156729.59	12104244.55	12260974.14
87	银华惠增利货币	533.17	5331660.82	-445458.17	2585630.12	3031088.28
88	平安日鑫A	530.81	5308105.33	372841.07	5565260.62	5192419.55
89	博时现金宝货币B	523.29	5232876.31	-90833.45	2956008.42	3046841.88
90	万家现金增利B	517.16	5171577.65	493214.71	16653798.37	16160583.66
91	汇添富添富通货币A	487.90	4878980.60	-110835.61	11317224.61	11428060.22
92	建信天添益货币C	487.72	4877221.19	-183536.23	2439866.12	2623402.35
93	国泰瞬利货币D	465.81	4658070.62	-79265.39	1262003.03	1341268.42
94	嘉实快线货币A	463.87	4638654.75	-833663.96	5439544.94	6273208.89
95	华泰柏瑞货币A	449.51	4495098.71	61009.88	8726997.63	8665987.75

截止日期：2025-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
2	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
3	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	招商招金宝货币A	592.26	5922560.71	123877.54	29408529.09	29284651.55
82	长城收益宝货币B	560.42	5604211.54	134731.73	911974.50	777242.77
83	国泰现金管理货币A	559.86	5598570.86	17507.35	9084874.98	9067367.63
84	博时保证金货币ETFC	548.62	5486158.33	202102.23	26126768.28	25924666.04
85	银华惠添益货币A	539.14	5391373.74	344504.64	29253731.16	28909226.52
86	大成现金增利货币A类	538.78	5387790.25	-156729.59	12104244.55	12260974.14
87	银华惠增利货币	533.17	5331660.82	-445458.17	2585630.12	3031088.28
88	平安日鑫A	530.81	5308105.33	372841.07	5565260.62	5192419.55
89	博时现金宝货币B	523.29	5232876.31	-90833.45	2956008.42	3046841.88
90	万家现金增利B	517.16	5171577.65	493214.71	16653798.37	16160583.66
91	汇添富添富通货币A	487.90	4878980.60	-110835.61	11317224.61	11428060.22
92	建信天添益货币C	487.72	4877221.19	-183536.23	2439866.12	2623402.35
93	国泰瞬利货币D	465.81	4658070.62	-79265.39	1262003.03	1341268.42
94	嘉实快线货币A	463.87	4638654.75	-833663.96	5439544.94	6273208.89
95	华泰柏瑞货币A	449.51	4495098.71	61009.88	8726997.63	8665987.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
2	万家日日薪A	933.16	9331625.22	3443969.85	19116143.98	15672174.13
3	易方达增金宝货币A	1605.57	16055706.28	3047400.52	30333542.02	27286141.49
4	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
5	工银财富货币A	385.52	3855233.82	2129656.56	7047050.04	4917393.48
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	景顺长城景益货币A	1298.03	12980282.71	385199.01	31132111.25	30746912.24
54	招商现金增值货币A	166.57	1665744.53	383131.87	2057217.96	1674086.09
55	人保货币B	78.34	783447.52	381360.58	2452260.98	2070900.40
56	博时现金收益货币A	1533.96	15339614.95	379191.43	34377141.20	33997949.77
57	招商招钱宝货币A	1419.27	14192717.02	378117.30	60296594.39	59918477.09
58	广发钱袋子货币A	978.10	9781038.42	375365.44	15277298.75	14901933.31
59	易方达现金B	842.27	8422677.93	375139.02	6448497.16	6073358.14
60	平安日鑫A	530.81	5308105.33	372841.07	5565260.62	5192419.55
61	财通财通宝货币A	42.52	425239.22	368242.15	1586244.70	1218002.55
62	国泰利是宝货币	1423.13	14231256.15	357066.70	31538951.64	31181884.94
63	汇添富现金宝货币A	920.72	9207247.65	351885.59	33621064.58	33269178.99
64	方正富邦货币A	121.62	1216214.88	351499.60	10191263.67	9839764.07
65	银华惠添益货币A	539.14	5391373.74	344504.64	29253731.16	28909226.52
66	交银活期通货币A	1075.68	10756785.17	336202.67	50595272.57	50259069.91
67	创金合信货币C	374.48	3744795.68	335887.02	2803590.05	2467703.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
5	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	平安财富宝货币C	677.03	6770269.84	36900.21	6221547.75	6184647.55
145	华安现金宝A	90.61	906125.66	-10859.32	6007092.41	6017951.73
146	宝盈货币A	273.93	2739339.79	-8493.00	5943816.16	5952309.15
147	兴证资管金麒麟现金添利货币	72.21	722070.43	153620.86	5879038.20	5725417.35
148	银河银富货币A	247.88	2478782.64	29558.10	5695672.00	5666113.90
149	华泰紫金货币增利E	297.71	2977065.78	38319.46	5621935.73	5583616.26
150	国投瑞银钱多宝货币A	242.12	2421243.57	-910959.79	5598791.90	6509751.69
151	平安日鑫A	530.81	5308105.33	372841.07	5565260.62	5192419.55
152	兴业货币A	260.42	2604207.59	65580.07	5542699.21	5477119.14
153	鹏华盈余宝货币A	225.46	2254594.77	-430833.92	5523732.33	5954566.25
154	嘉实快线货币A	463.87	4638654.75	-833663.96	5439544.94	6273208.89
155	华安汇财通货币	308.76	3087554.84	54691.84	5385811.74	5331119.90
156	浙商日添金货币B	89.20	892031.87	-128964.77	5370358.82	5499323.58
157	国寿安保场内实时申赎货币A	1.52	1520902.40	13948.06	5359477.10	5345529.04
158	中欧骏泰货币B	195.03	1950344.11	-25619.84	5223562.03	5249181.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
5	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	浙商日添金货币B	89.20	892031.87	-128964.77	5370358.82	5499323.58
153	兴业货币A	260.42	2604207.59	65580.07	5542699.21	5477119.14
154	华夏收益宝B	837.15	8371539.35	-2230433.99	3179355.27	5409789.26
155	国寿安保场内实时申赎货币A	1.52	1520902.40	13948.06	5359477.10	5345529.04
156	华安汇财通货币	308.76	3087554.84	54691.84	5385811.74	5331119.90
157	天弘云商宝货币	374.09	3740936.77	-154826.88	5163200.87	5318027.75
158	中欧骏泰货币B	195.03	1950344.11	-25619.84	5223562.03	5249181.87
159	平安日鑫A	530.81	5308105.33	372841.07	5565260.62	5192419.55
160	建信现金增利货币B	1249.51	12495135.08	-53524.77	5089256.34	5142781.12
161	汇丰晋信货币B	189.93	1899297.37	-416352.31	4685314.82	5101667.13
162	红土创新优淳货币B	113.74	1137395.76	29846.56	5015312.73	4985466.16
163	鹏华安盈宝货币A	182.44	1824412.41	61100.14	5004665.28	4943565.14
164	工银财富货币A	385.52	3855233.82	2129656.56	7047050.04	4917393.48
165	国联安货币A	239.05	2390481.85	-162462.41	4629068.40	4791530.81
166	国寿安保添利货币B	67.36	673619.57	-218491.50	4422647.93	4641139.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

421333

117134.5300

95.13%

4.87%

2024-12-31

292421

145129.9800

97.01%

2.99%

2024-06-30

270068

236759.7400

98.56%

1.44%

2023-12-31

266233

186621.3500

98.19%

1.81%

2023-06-30

152748

506959.2600

99.24%

0.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	421333	117134.5300	4695143.12	95.13	240121.15	4.87
2024-12-31	292421	145129.9800	4116879.42	97.01	127026.00	2.99
2024-06-30	270068	236759.7400	6301885.12	98.56	92237.70	1.44
2023-12-31	266233	186621.3500	4878737.73	98.19	89738.55	1.81
2023-06-30	152748	506959.2600	7684522.50	99.24	59178.85	0.76

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