平安日鑫A(003034)_规模评级

平安日鑫A003034PING AN TRADING MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	466.20	517.62	530.81	493.53	436.41	424.39	567.82
季度净申购	-514133.59	-131932.64	372841.07	571133.03	120225.81	-1434293.59	-715923.80
总份额	4662039.10	5176172.69	5308105.33	4935264.26	4364131.23	4243905.42	5678199.01
季度总申购份额	6795834.81	4752355.25	5565260.62	4099146.65	3465186.37	2585788.10	2009057.66
季度总赎回份额	7309968.39	4884287.88	5192419.55	3528013.61	3344960.56	4020081.70	2724981.47

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	75276.34	7527633.85	-502411.90	3008660.96	3511072.85
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	建信货币B	530.64	5306424.72	511370.57	4427011.71	3915641.13
90	国泰现金管理货币A	527.58	5275825.70	-102929.64	9030667.75	9133597.39
91	汇添富添富通货币A	519.76	5197629.05	539595.96	13222132.26	12682536.30
92	大成现金增利货币A类	513.72	5137164.95	-96612.83	12048454.09	12145066.92
93	富国安益货币B	511.97	5119696.47	757667.30	10529888.05	9772220.75
94	万家现金增利B	489.46	4894639.39	103758.65	13248108.60	13144349.94
95	华夏货币B	488.26	4882601.43	870438.03	1738937.22	868499.19
96	平安日鑫A	466.20	4662039.10	-514133.59	6795834.81	7309968.39
97	长信长金通货币B	463.51	4635070.79	754303.75	17825977.81	17071674.06
98	富国天时货币A	456.15	4561506.73	197329.12	9703928.20	9506599.08
99	银华惠增利货币	455.29	4552882.68	-185830.06	3798304.36	3984134.42
100	工银如意货币B	441.70	4417041.01	1300513.57	6406940.02	5106426.45
101	国泰瞬利货币D	436.19	4361934.93	-211947.30	858395.26	1070342.56
102	华泰柏瑞货币A	435.13	4351285.11	-81405.49	8896962.22	8978367.71
103	国泰君安现金管家货币	432.91	4329145.70	215089.65	35525411.46	35310321.81

截止日期：2026-03-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3966.16	39661581.02	652177.10	53283026.70	52630849.60
3	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	汇添富收益快线货币A	30.32	30318617.06	-2303543.27	85108219.95	87411763.22
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	建信货币B	530.64	5306424.72	511370.57	4427011.71	3915641.13
90	国泰现金管理货币A	527.58	5275825.70	-102929.64	9030667.75	9133597.39
91	汇添富添富通货币A	519.76	5197629.05	539595.96	13222132.26	12682536.30
92	大成现金增利货币A类	513.72	5137164.95	-96612.83	12048454.09	12145066.92
93	富国安益货币B	511.97	5119696.47	757667.30	10529888.05	9772220.75
94	万家现金增利B	489.46	4894639.39	103758.65	13248108.60	13144349.94
95	华夏货币B	488.26	4882601.43	870438.03	1738937.22	868499.19
96	平安日鑫A	466.20	4662039.10	-514133.59	6795834.81	7309968.39
97	长信长金通货币B	463.51	4635070.79	754303.75	17825977.81	17071674.06
98	富国天时货币A	456.15	4561506.73	197329.12	9703928.20	9506599.08
99	银华惠增利货币	455.29	4552882.68	-185830.06	3798304.36	3984134.42
100	工银如意货币B	441.70	4417041.01	1300513.57	6406940.02	5106426.45
101	国泰瞬利货币D	436.19	4361934.93	-211947.30	858395.26	1070342.56
102	华泰柏瑞货币A	435.13	4351285.11	-81405.49	8896962.22	8978367.71
103	国泰君安现金管家货币	432.91	4329145.70	215089.65	35525411.46	35310321.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1436.14	14361435.60	5418757.82	11641668.31	6222910.49
2	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
3	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
4	建信现金增利货币B	1376.22	13762177.81	2877657.90	12812432.94	9934775.03
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平

769	兴业添天盈货币A	760.21	7602135.63	-436788.12	30469821.65	30906609.76
770	富国收益宝交易型货币B	236.44	2364395.30	-451947.15	9795711.18	10247658.34
771	国富安享货币	246.95	2469453.46	-475177.80	18544405.81	19019583.61
772	国金金腾通货币A	194.31	1943113.23	-487998.49	11931078.19	12419076.68
773	交银现金宝货币A	1008.30	10083003.54	-499699.86	22105635.13	22605335.00
774	华宝添益	75276.34	7527633.85	-502411.90	3008660.96	3511072.85
775	红土创新优淳货币B	123.29	1232858.28	-504712.22	6354968.01	6859680.23
776	平安日鑫A	466.20	4662039.10	-514133.59	6795834.81	7309968.39
777	新华活期添利货币B	110.54	1105417.38	-524882.67	6081134.35	6606017.02
778	长盛货币B	43.56	435572.37	-564818.77	1486408.55	2051227.33
779	嘉实货币E	532.15	5321471.79	-587362.53	10426195.39	11013557.92
780	平安现金宝现金管理	247.24	2472350.40	-618184.75	29114235.68	29732420.43
781	华夏沃利货币B	260.28	2602796.87	-620080.80	1040762.34	1660843.14
782	信诚薪金宝货币A	159.02	1590244.11	-638840.97	1331053.83	1969894.80
783	工银货币A	292.37	2923736.36	-640024.43	1043304.59	1683329.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	国联现金添利货币	77.94	779440.90	-65199.33	7204613.35	7269812.68
125	西部利得天添富货币B	265.11	2651085.08	391887.28	7123061.08	6731173.80
126	国联安货币A	325.32	3253241.77	-430554.26	7120859.08	7551413.34
127	鹏华添利宝货币B	847.06	8470635.09	2460575.56	7110809.40	4650233.84
128	永赢天天利货币A	742.06	7420609.47	603743.12	6942528.24	6338785.13
129	浦银安盛日日盈货币E	226.00	2259989.94	-38082.05	6886902.10	6924984.15
130	汇添富收益快钱货币D	241.23	2412284.61	188090.41	6816011.88	6627921.46
131	平安日鑫A	466.20	4662039.10	-514133.59	6795834.81	7309968.39
132	兴业鑫天盈货币B	210.84	2108420.94	492817.77	6774698.53	6281880.76
133	博时天天增利货币A	339.77	3397694.25	-29983.24	6647433.80	6677417.05
134	华泰柏瑞天添宝货币B	272.59	2725945.06	700162.94	6529362.24	5829199.30
135	工银如意货币B	441.70	4417041.01	1300513.57	6406940.02	5106426.45
136	申万菱信收益宝货币B	116.80	1167998.07	147865.48	6386425.18	6238559.71
137	红土创新优淳货币B	123.29	1232858.28	-504712.22	6354968.01	6859680.23
138	招商财富宝货币ETFA	286.46	2864615.60	-292717.07	6288969.54	6581686.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	易方达易理财货币A	3172.71	31727076.01	-28370.44	106553989.88	106582360.31
5	汇添富收益快线货币B	23.94	23941895.14	5288400.70	110445065.89	105156665.18
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平

114	国金金腾通货币C	103.45	1034520.01	7962.32	7942833.53	7934871.21
115	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
116	中信建投添鑫宝A	109.29	1092850.89	-9620.85	7617047.81	7626668.65
117	国联安货币A	325.32	3253241.77	-430554.26	7120859.08	7551413.34
118	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
119	鹏华添利交易型货币A	185.90	1859025.93	-90163.12	7365240.88	7455404.00
120	鹏华盈余宝货币A	305.27	3052665.52	271457.90	7587559.81	7316101.91
121	平安日鑫A	466.20	4662039.10	-514133.59	6795834.81	7309968.39
122	国联现金添利货币	77.94	779440.90	-65199.33	7204613.35	7269812.68
123	方正富邦金小宝货币	356.12	3561179.59	624134.87	7661359.49	7037224.61
124	浦银安盛日日盈货币E	226.00	2259989.94	-38082.05	6886902.10	6924984.15
125	红土创新优淳货币B	123.29	1232858.28	-504712.22	6354968.01	6859680.23
126	西部利得天添富货币B	265.11	2651085.08	391887.28	7123061.08	6731173.80
127	易方达天天发货币B	1125.41	11254052.65	2397484.39	9077022.19	6679537.80
128	博时天天增利货币A	339.77	3397694.25	-29983.24	6647433.80	6677417.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

821971

62972.6900

89.59%

10.41%

2025-06-30

421333

117134.5300

95.13%

4.87%

2024-12-31

292421

145129.9800

97.01%

2.99%

2024-06-30

270068

236759.7400

98.56%

1.44%

2023-12-31

266233

186621.3500

98.19%

1.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	821971	62972.6900	4637476.61	89.59	538696.08	10.41
2025-06-30	421333	117134.5300	4695143.12	95.13	240121.15	4.87
2024-12-31	292421	145129.9800	4116879.42	97.01	127026.00	2.99
2024-06-30	270068	236759.7400	6301885.12	98.56	92237.70	1.44
2023-12-31	266233	186621.3500	4878737.73	98.19	89738.55	1.81

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