平安日鑫A(003034)_规模评级

平安日鑫A003034PING AN TRADING MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	517.62	530.81	493.53	436.41	424.39	567.82	639.41
季度净申购	-131932.64	372841.07	571133.03	120225.81	-1434293.59	-715923.80	950554.09
总份额	5176172.69	5308105.33	4935264.26	4364131.23	4243905.42	5678199.01	6394122.81
季度总申购份额	4752355.25	5565260.62	4099146.65	3465186.37	2585788.10	2009057.66	1973016.38
季度总赎回份额	4884287.88	5192419.55	3528013.61	3344960.56	4020081.70	2724981.47	1022462.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	华夏现金增利货币A/E	593.88	5938766.83	1483836.17	83249304.01	81765467.84
80	嘉实货币E	590.88	5908834.32	1759795.01	42398778.23	40638983.22
81	银华惠添益货币A	555.70	5556951.87	1209051.55	101607715.75	100398664.20
82	长城收益宝货币B	555.69	5556857.95	984787.37	5080077.02	4095289.64
83	博时保证金货币ETFC	554.30	5542960.67	56802.34	28785983.18	28729180.84
84	国泰现金管理货币A	537.88	5378755.33	-124077.29	34793342.79	34917420.08
85	大成现金增利货币A类	523.38	5233777.77	64856.98	47054367.29	46989510.31
86	平安日鑫A	517.62	5176172.69	932267.27	17881948.88	16949681.61
87	建信货币B	479.51	4795054.14	1190489.73	15019898.44	13829408.71
88	万家现金增利B	479.09	4790880.73	-143811.66	40725861.34	40869672.99
89	银华惠增利货币	473.87	4738712.74	1741528.95	13293530.05	11552001.10
90	工银财富货币A	468.21	4682116.18	3128951.49	20902660.83	17773709.34
91	汇添富添富通货币A	465.80	4658033.09	1101007.16	41958852.81	40857845.66
92	博时现金宝货币B	464.18	4641784.03	138843.29	15797206.87	15658363.59
93	国泰瞬利货币D	457.39	4573882.23	430918.47	4975107.66	4544189.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	华夏现金增利货币A/E	593.88	5938766.83	1483836.17	83249304.01	81765467.84
80	嘉实货币E	590.88	5908834.32	1759795.01	42398778.23	40638983.22
81	银华惠添益货币A	555.70	5556951.87	1209051.55	101607715.75	100398664.20
82	长城收益宝货币B	555.69	5556857.95	984787.37	5080077.02	4095289.64
83	博时保证金货币ETFC	554.30	5542960.67	56802.34	28785983.18	28729180.84
84	国泰现金管理货币A	537.88	5378755.33	-124077.29	34793342.79	34917420.08
85	大成现金增利货币A类	523.38	5233777.77	64856.98	47054367.29	46989510.31
86	平安日鑫A	517.62	5176172.69	932267.27	17881948.88	16949681.61
87	建信货币B	479.51	4795054.14	1190489.73	15019898.44	13829408.71
88	万家现金增利B	479.09	4790880.73	-143811.66	40725861.34	40869672.99
89	银华惠增利货币	473.87	4738712.74	1741528.95	13293530.05	11552001.10
90	工银财富货币A	468.21	4682116.18	3128951.49	20902660.83	17773709.34
91	汇添富添富通货币A	465.80	4658033.09	1101007.16	41958852.81	40857845.66
92	博时现金宝货币B	464.18	4641784.03	138843.29	15797206.87	15658363.59
93	国泰瞬利货币D	457.39	4573882.23	430918.47	4975107.66	4544189.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	国泰君安现金管家货币	411.41	4114056.05	1044761.48	104082470.29	103037708.81
69	兴业货币A	267.78	2677770.91	1034931.56	21746226.73	20711295.17
70	长城收益宝货币B	555.69	5556857.95	984787.37	5080077.02	4095289.64
71	长城收益宝货币C	401.78	4017789.42	974959.09	9921115.36	8946156.26
72	兴银现金增利	269.61	2696051.09	958347.56	7943683.08	6985335.52
73	银华活钱宝货币F	597.65	5976453.23	955451.06	13405975.99	12450524.93
74	银华多利宝货币B	196.19	1961864.08	938004.44	4042859.16	3104854.72
75	平安日鑫A	517.62	5176172.69	932267.27	17881948.88	16949681.61
76	汇丰晋信货币B	280.87	2808663.56	909366.19	4874639.75	3965273.56
77	信澳慧管家C	333.31	3333082.99	905546.08	4754957.35	3849411.27
78	景顺长城景益货币A	1277.86	12778559.10	880114.67	119297620.98	118417506.30
79	金鹰增益货币B	190.81	1908085.58	871408.48	26478212.31	25606803.82
80	东方红货币E	89.41	894106.13	867233.92	9917794.62	9050560.71
81	广发天天利货币E	1157.30	11572999.63	835843.54	97859953.65	97024110.11
82	人保货币B	101.94	1019388.89	827833.38	10414902.89	9587069.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	汇添富收益快钱货币D	222.42	2224194.20	-58024.93	19838805.39	19896830.32
110	国寿安保添利货币B	142.25	1422484.09	814944.30	19701737.29	18886792.98
111	东方红货币C	82.12	821167.94	93264.22	19158762.44	19065498.22
112	嘉实快线货币A	402.78	4027764.69	606965.40	18829113.04	18222147.64
113	兴证资管金麒麟现金添利货币	68.22	682151.79	189239.35	18345443.76	18156204.41
114	国富安享货币	294.46	2944631.26	585815.39	18284251.97	17698436.58
115	中金财富聚金利	204.42	2044208.24	397927.16	18032485.55	17634558.39
116	平安日鑫A	517.62	5176172.69	932267.27	17881948.88	16949681.61
117	华夏收益宝B	719.78	7197798.53	-466192.55	17083643.77	17549836.31
118	国寿安保货币A	691.26	6912564.39	-19683.14	16969738.25	16989421.39
119	安信资管天利宝货币	174.66	1746639.82	107475.38	16781945.15	16674469.77
120	中金现金管家B	209.76	2097592.42	541629.11	16137022.21	15595393.10
121	博时现金宝货币B	464.18	4641784.03	138843.29	15797206.87	15658363.59
122	丰润货币B	130.89	1308946.37	350491.57	15327241.18	14976749.61
123	信诚货币B	237.01	2370099.93	1301419.46	15269183.00	13967763.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平

111	嘉实快线货币A	402.78	4027764.69	606965.40	18829113.04	18222147.64
112	兴证资管金麒麟现金添利货币	68.22	682151.79	189239.35	18345443.76	18156204.41
113	工银财富货币A	468.21	4682116.18	3128951.49	20902660.83	17773709.34
114	国富安享货币	294.46	2944631.26	585815.39	18284251.97	17698436.58
115	中金财富聚金利	204.42	2044208.24	397927.16	18032485.55	17634558.39
116	华夏收益宝B	719.78	7197798.53	-466192.55	17083643.77	17549836.31
117	国寿安保货币A	691.26	6912564.39	-19683.14	16969738.25	16989421.39
118	平安日鑫A	517.62	5176172.69	932267.27	17881948.88	16949681.61
119	安信资管天利宝货币	174.66	1746639.82	107475.38	16781945.15	16674469.77
120	博时现金宝货币B	464.18	4641784.03	138843.29	15797206.87	15658363.59
121	中金现金管家B	209.76	2097592.42	541629.11	16137022.21	15595393.10
122	丰润货币B	130.89	1308946.37	350491.57	15327241.18	14976749.61
123	平安财富宝货币C	683.01	6830068.80	280309.37	15049195.04	14768885.67
124	长信利息收益货币A	713.11	7131063.66	-192697.43	14476286.45	14668983.88
125	申万宏源天天增货币	192.76	1927638.40	222977.83	14828390.19	14605412.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

821971

62972.6900

89.59%

10.41%

2025-06-30

421333

117134.5300

95.13%

4.87%

2024-12-31

292421

145129.9800

97.01%

2.99%

2024-06-30

270068

236759.7400

98.56%

1.44%

2023-12-31

266233

186621.3500

98.19%

1.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	821971	62972.6900	4637476.61	89.59	538696.08	10.41
2025-06-30	421333	117134.5300	4695143.12	95.13	240121.15	4.87
2024-12-31	292421	145129.9800	4116879.42	97.01	127026.00	2.99
2024-06-30	270068	236759.7400	6301885.12	98.56	92237.70	1.44
2023-12-31	266233	186621.3500	4878737.73	98.19	89738.55	1.81

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