平安日鑫A(003034)_规模评级

平安日鑫A003034PING AN TRADING MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	429.09	466.20	517.62	530.81	493.53	436.41	424.39
季度净申购	-371104.69	-514133.59	-131932.64	372841.07	571133.03	120225.81	-1434293.59
总份额	4290934.42	4662039.10	5176172.69	5308105.33	4935264.26	4364131.23	4243905.42
季度总申购份额	11381412.93	6795834.81	4752355.25	5565260.62	4099146.65	3465186.37	2585788.10
季度总赎回份额	11752517.61	7309968.39	4884287.88	5192419.55	3528013.61	3344960.56	4020081.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	嘉实快线货币A	455.86	4558644.65	374680.12	4889663.59	4514983.47
98	工银如意货币B	441.70	4417041.01	1300513.57	6406940.02	5106426.45
99	易方达天天增利货币A	436.33	4363342.83	123919.64	15434227.35	15310307.72
100	华泰柏瑞货币A	435.13	4351285.11	-81405.49	8896962.22	8978367.71
101	国泰君安现金管家货币	432.91	4329145.70	215089.65	35525411.46	35310321.81
102	银华惠增利货币	432.73	4327318.49	-225564.19	3799616.32	4025180.51
103	上银慧财宝货币B	430.64	4306359.47	1232884.70	2245066.33	1012181.63
104	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
105	创金合信货币C	419.55	4195531.22	171514.32	2412437.80	2240923.47
106	国泰瞬利货币D	414.95	4149492.96	-212441.96	468473.41	680915.37
107	建信货币B	389.17	3891735.56	-1414689.15	3773567.87	5188257.03
108	华富天益货币B	375.80	3757980.14	-77837.17	3129964.79	3207801.95
109	长城收益宝货币C	372.05	3720547.06	-297242.36	3560548.39	3857790.75
110	广发天天红B	369.36	3693648.90	36471.10	9242800.90	9206329.80
111	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	嘉实快线货币A	455.86	4558644.65	374680.12	4889663.59	4514983.47
98	工银如意货币B	441.70	4417041.01	1300513.57	6406940.02	5106426.45
99	易方达天天增利货币A	436.33	4363342.83	123919.64	15434227.35	15310307.72
100	华泰柏瑞货币A	435.13	4351285.11	-81405.49	8896962.22	8978367.71
101	国泰君安现金管家货币	432.91	4329145.70	215089.65	35525411.46	35310321.81
102	银华惠增利货币	432.73	4327318.49	-225564.19	3799616.32	4025180.51
103	上银慧财宝货币B	430.64	4306359.47	1232884.70	2245066.33	1012181.63
104	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
105	创金合信货币C	419.55	4195531.22	171514.32	2412437.80	2240923.47
106	国泰瞬利货币D	414.95	4149492.96	-212441.96	468473.41	680915.37
107	建信货币B	389.17	3891735.56	-1414689.15	3773567.87	5188257.03
108	华富天益货币B	375.80	3757980.14	-77837.17	3129964.79	3207801.95
109	长城收益宝货币C	372.05	3720547.06	-297242.36	3560548.39	3857790.75
110	广发天天红B	369.36	3693648.90	36471.10	9242800.90	9206329.80
111	农银日日鑫货币A	359.62	3596237.38	-120672.14	7721323.47	7841995.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	兴业安润货币B	684.91	6849123.76	2319381.77	21557894.05	19238512.29
5	工银财富货币A	672.27	6722682.85	2040566.67	13433953.09	11393386.42
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平

750	东方红货币B	117.79	1177874.02	-318794.40	2355471.04	2674265.43
751	国投瑞银添利宝货币A	571.27	5712658.34	-322231.50	12640640.49	12962871.99
752	光大保德信货币B	55.09	550897.53	-330142.94	3946873.52	4277016.46
753	东方金账簿货币B	99.24	992398.79	-331225.08	809101.94	1140327.01
754	国寿安保添利货币B	108.27	1082692.47	-339791.61	5425076.45	5764868.07
755	新华活期添利货币B	75.52	755235.27	-350182.10	6890597.16	7240779.26
756	广发货币B	612.76	6127610.83	-370548.10	3862205.96	4232754.06
757	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
758	宝盈货币B	8.25	82485.68	-375588.56	24063.99	399652.55
759	建信天添益货币C	355.26	3552614.62	-380508.27	4721122.47	5101630.74
760	兴全添利宝货币	1902.79	19027943.96	-402988.45	31824178.97	32227167.42
761	交银活期通货币E	1.59	15885.87	-405510.73	71798.54	477309.27
762	诺德货币B	78.99	789873.72	-413444.75	1227550.42	1640995.18
763	东吴货币B	17.28	172763.92	-429450.83	2436693.47	2866144.31
764	国联安货币A	325.32	3253241.77	-430554.26	7120859.08	7551413.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平

83	金鹰货币B	192.13	1921348.21	-258498.94	12693132.83	12951631.77
84	国投瑞银添利宝货币A	571.27	5712658.34	-322231.50	12640640.49	12962871.99
85	华夏惠利货币A	183.03	1830295.65	-5085.08	12264773.60	12269858.68
86	大成现金增利货币A类	513.72	5137164.95	-96612.83	12048454.09	12145066.92
87	海富通添益货币B	287.21	2872143.80	-7993.56	12021503.32	12029496.87
88	国金金腾通货币A	194.31	1943113.23	-487998.49	11931078.19	12419076.68
89	景顺长城货币A	624.93	6249277.83	-141139.38	11589973.66	11731113.04
90	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
91	平安财富宝货币A	813.72	8137201.29	809905.26	11196222.21	10386316.94
92	建信现金增利货币B	1146.77	11467663.23	-2294514.58	11066570.86	13361085.44
93	英大现金宝A	205.59	2055879.76	-227869.70	10830528.67	11058398.36
94	鹏华兴鑫宝货币A	163.51	1635074.17	-32673.83	10769662.68	10802336.51
95	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
96	富国安益货币B	511.97	5119696.47	757667.30	10529888.05	9772220.75
97	嘉实货币E	532.15	5321471.79	-587362.53	10426195.39	11013557.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	富国富钱包货币A	2449.39	24493885.70	490757.83	103088368.12	102597610.29
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	大成恒丰宝B	227.57	2275747.79	65544.94	13054250.88	12988705.95
82	国投瑞银添利宝货币A	571.27	5712658.34	-322231.50	12640640.49	12962871.99
83	金鹰货币B	192.13	1921348.21	-258498.94	12693132.83	12951631.77
84	国金金腾通货币A	194.31	1943113.23	-487998.49	11931078.19	12419076.68
85	华夏惠利货币A	183.03	1830295.65	-5085.08	12264773.60	12269858.68
86	大成现金增利货币A类	513.72	5137164.95	-96612.83	12048454.09	12145066.92
87	海富通添益货币B	287.21	2872143.80	-7993.56	12021503.32	12029496.87
88	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
89	景顺长城货币A	624.93	6249277.83	-141139.38	11589973.66	11731113.04
90	华泰紫金货币增利E	560.94	5609416.14	1556197.18	13129020.97	11572823.80
91	工银财富货币A	672.27	6722682.85	2040566.67	13433953.09	11393386.42
92	英大现金宝A	205.59	2055879.76	-227869.70	10830528.67	11058398.36
93	嘉实货币E	532.15	5321471.79	-587362.53	10426195.39	11013557.92
94	鹏华兴鑫宝货币A	163.51	1635074.17	-32673.83	10769662.68	10802336.51
95	平安财富宝货币A	813.72	8137201.29	809905.26	11196222.21	10386316.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

821971

62972.6900

89.59%

10.41%

2025-06-30

421333

117134.5300

95.13%

4.87%

2024-12-31

292421

145129.9800

97.01%

2.99%

2024-06-30

270068

236759.7400

98.56%

1.44%

2023-12-31

266233

186621.3500

98.19%

1.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	821971	62972.6900	4637476.61	89.59	538696.08	10.41
2025-06-30	421333	117134.5300	4695143.12	95.13	240121.15	4.87
2024-12-31	292421	145129.9800	4116879.42	97.01	127026.00	2.99
2024-06-30	270068	236759.7400	6301885.12	98.56	92237.70	1.44
2023-12-31	266233	186621.3500	4878737.73	98.19	89738.55	1.81

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