平安日鑫A(003034)_规模评级

平安日鑫A003034PING AN TRADING MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	429.09	466.20	517.62	530.81	493.53	436.41	424.39
季度净申购	-371104.69	-514133.59	-131932.64	372841.07	571133.03	120225.81	-1434293.59
总份额	4290934.42	4662039.10	5176172.69	5308105.33	4935264.26	4364131.23	4243905.42
季度总申购份额	11381412.93	6795834.81	4752355.25	5565260.62	4099146.65	3465186.37	2585788.10
季度总赎回份额	11752517.61	7309968.39	4884287.88	5192419.55	3528013.61	3344960.56	4020081.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	华泰紫金货币增利E	473.43	4734296.59	681077.63	23040187.61	22359109.99
97	上银慧财宝货币B	465.75	4657494.89	1584020.12	3480996.85	1896976.73
98	富国安益货币B	459.52	4595172.91	233143.75	26543578.59	26310434.84
99	国泰君安现金管家货币	457.84	4578379.62	464323.57	74520775.48	74056451.91
100	嘉实快线货币A	455.86	4558644.65	530879.96	9805039.70	9274159.74
101	易方达天天增利货币A	436.33	4363342.83	205529.99	32929053.13	32723523.14
102	银华惠增利货币	432.73	4327318.49	-225564.19	3799616.32	4025180.51
103	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
104	华富天益货币B	427.63	4276305.35	518325.21	3234931.69	2716606.48
105	创金合信货币C	419.55	4195531.22	333699.01	5001735.43	4668036.42
106	万家现金增利B	417.05	4170504.62	-620376.11	29316430.20	29936806.31
107	国泰瞬利货币D	414.95	4149492.96	-212441.96	468473.41	680915.37
108	信澳慧管家C	408.41	4084122.96	751039.97	1704848.31	953808.34
109	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	3399623.50	6147293.67	2747670.17
110	方正富邦金小宝货币	392.73	3927262.67	990217.95	18201132.78	17210914.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	594918.36	102033151.78	101438233.42
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	华泰紫金货币增利E	473.43	4734296.59	681077.63	23040187.61	22359109.99
97	上银慧财宝货币B	465.75	4657494.89	1584020.12	3480996.85	1896976.73
98	富国安益货币B	459.52	4595172.91	233143.75	26543578.59	26310434.84
99	国泰君安现金管家货币	457.84	4578379.62	464323.57	74520775.48	74056451.91
100	嘉实快线货币A	455.86	4558644.65	530879.96	9805039.70	9274159.74
101	易方达天天增利货币A	436.33	4363342.83	205529.99	32929053.13	32723523.14
102	银华惠增利货币	432.73	4327318.49	-225564.19	3799616.32	4025180.51
103	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
104	华富天益货币B	427.63	4276305.35	518325.21	3234931.69	2716606.48
105	创金合信货币C	419.55	4195531.22	333699.01	5001735.43	4668036.42
106	万家现金增利B	417.05	4170504.62	-620376.11	29316430.20	29936806.31
107	国泰瞬利货币D	414.95	4149492.96	-212441.96	468473.41	680915.37
108	信澳慧管家C	408.41	4084122.96	751039.97	1704848.31	953808.34
109	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	3399623.50	6147293.67	2747670.17
110	方正富邦金小宝货币	392.73	3927262.67	990217.95	18201132.78	17210914.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达现金B	1543.73	15437274.63	6494596.85	20176679.96	13682083.11
2	兴业安润货币B	896.34	8963443.12	4433701.13	54601518.58	50167817.45
3	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	4123033.07	20471584.85	16348551.79
4	万家日日薪A	1513.16	15131557.87	3437716.62	53533131.96	50095415.33
5	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	3399623.50	6147293.67	2747670.17
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平

769	大成现金宝货币A	1.52	1518810.99	-263333.34	2266614.50	2529947.84
770	富国收益宝交易型货币A	242.46	2424649.62	-313402.87	17875518.62	18188921.48
771	南方天天利货币B	1154.01	11540068.30	-314038.93	9133448.32	9447487.25
772	工银添益快线货币	1294.15	12941545.12	-320174.68	42094728.27	42414902.96
773	国投瑞银添利宝货币A	571.27	5712658.34	-322231.50	12640640.49	12962871.99
774	华夏财富宝货币B	16.88	168800.85	-332047.42	102952.58	435000.00
775	新华活期添利货币B	75.52	755235.27	-350182.10	6890597.16	7240779.26
776	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
777	汇添富和聚宝货币C	79.76	797601.19	-414163.10	17308499.06	17722662.16
778	鑫元安鑫宝货币市场A	805.24	8052378.86	-422170.87	70124964.01	70547134.87
779	金鹰货币B	148.72	1487207.05	-434141.16	10465859.32	10900000.49
780	汇添富收益快钱货币D	173.89	1738903.99	-485290.20	12360707.89	12845998.09
781	太平日日鑫货币B	43.44	434354.18	-515524.38	1917156.91	2432681.29
782	国寿安保聚宝盆货币B	36.55	365468.25	-552172.58	186505.45	738678.03
783	民生加银腾元宝货币B	156.72	1567152.90	-609695.26	23374709.23	23984404.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	英大现金宝A	203.91	2039108.44	-16771.31	12165902.10	12182673.41
114	易方达天天发货币B	503.86	5038552.03	-3818016.23	12145101.63	15963117.85
115	中欧骏泰货币B	224.52	2245190.60	228731.62	12012532.69	11783801.07
116	海富通添益货币B	336.20	3362017.70	489873.91	11902988.54	11413114.64
117	华泰柏瑞货币A	528.63	5286314.90	935029.79	11902800.55	10967770.77
118	东方红货币D	143.38	1433830.89	352979.30	11663683.99	11310704.70
119	国金金腾通货币A	191.85	1918524.22	-24589.00	11581478.14	11606067.14
120	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
121	华安汇财通货币	321.35	3213529.97	45803.75	11188898.77	11143095.01
122	大成现金增利货币A类	502.61	5026057.40	-111107.55	10955576.19	11066683.74
123	鹏华兴鑫宝货币A	163.51	1635074.17	-32673.83	10769662.68	10802336.51
124	前海开源聚财宝B	130.09	1300878.36	335452.69	10665405.43	10329952.74
125	景顺长城货币A	616.02	6160246.22	-89031.62	10524352.60	10613384.21
126	金鹰货币B	148.72	1487207.05	-434141.16	10465859.32	10900000.49
127	东方红货币E	110.44	1104409.40	210303.27	10431258.79	10220955.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	821705.33	461274514.70	460452809.37
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	720993.40	215824111.71	215103118.31
3	南方现金通E	2528.99	25289903.44	195497.22	207041955.59	206846458.37
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	3268882.14	205004889.49	201736007.36
5	富国富钱包货币A	2486.74	24867393.52	864265.66	197360329.76	196496064.11
平安日鑫A基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	国投瑞银添利宝货币A	571.27	5712658.34	-322231.50	12640640.49	12962871.99
108	华夏惠利货币A	186.85	1868549.38	38253.73	12947738.98	12909485.25
109	汇添富收益快钱货币D	173.89	1738903.99	-485290.20	12360707.89	12845998.09
110	长江乐享货币C	84.64	846436.68	39163.90	12628865.57	12589701.68
111	嘉实货币E	668.42	6684219.78	1362747.99	13719725.49	12356977.50
112	英大现金宝A	203.91	2039108.44	-16771.31	12165902.10	12182673.41
113	中欧骏泰货币B	224.52	2245190.60	228731.62	12012532.69	11783801.07
114	平安日鑫A	429.09	4290934.42	-371104.69	11381412.93	11752517.61
115	国金金腾通货币A	191.85	1918524.22	-24589.00	11581478.14	11606067.14
116	海富通添益货币B	336.20	3362017.70	489873.91	11902988.54	11413114.64
117	东方红货币D	143.38	1433830.89	352979.30	11663683.99	11310704.70
118	华安汇财通货币	321.35	3213529.97	45803.75	11188898.77	11143095.01
119	大成现金增利货币A类	502.61	5026057.40	-111107.55	10955576.19	11066683.74
120	华泰柏瑞货币A	528.63	5286314.90	935029.79	11902800.55	10967770.77
121	鹏华添利宝货币B	818.08	8180839.79	2170780.27	13071431.88	10900651.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

921799

46549.5700

87.41%

12.59%

2025-12-31

821971

62972.6900

89.59%

10.41%

2025-06-30

421333

117134.5300

95.13%

4.87%

2024-12-31

292421

145129.9800

97.01%

2.99%

2024-06-30

270068

236759.7400

98.56%

1.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	921799	46549.5700	3750665.45	87.41	540268.97	12.59
2025-12-31	821971	62972.6900	4637476.61	89.59	538696.08	10.41
2025-06-30	421333	117134.5300	4695143.12	95.13	240121.15	4.87
2024-12-31	292421	145129.9800	4116879.42	97.01	127026.00	2.99
2024-06-30	270068	236759.7400	6301885.12	98.56	92237.70	1.44

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