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7日年化收益率:1.4060%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3852元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0586亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
平安日鑫A万份收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平
136 大成恒丰宝B 0.3854元 1.42%
137 易方达龙宝货币C 0.3854元 1.40%
138 平安日鑫A 0.3852元 1.41%
139 银华多利宝货币A 0.3852元 1.16%
140 鹏华兴鑫宝货币C 0.3851元 1.42%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD066 1300.00 129311.40 2.17%
25农业银行CD408 800.00 79801.39 1.34%
25中信银行CD339 800.00 79601.35 1.33%
25宁波银行CD208 800.00 79598.83 1.33%
25建设银行CD146 700.00 69696.42 1.17%
25工商银行CD114 600.00 59749.13 1.00%
25北京银行CD076 500.00 49848.67 0.84%
25农业银行CD430 500.00 49845.52 0.84%
25杭州银行CD195 500.00 49733.58 0.83%
25北京银行CD163 500.00 49753.77 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338168.95 5.67%
企业债 94859.52 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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