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7日年化收益率:1.3110%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3584元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0586亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
平安日鑫A万份收益在同类基金中排列第 111 位,高于同类基金平均水平
109 博时合晶货币 0.3587元 1.32%
110 招商招益宝货币B 0.3587元 1.32%
111 平安日鑫A 0.3584元 1.31%
112 中银证券现金管家货币B 0.3584元 1.31%
113 国泰现金管理货币B 0.3572元 1.27%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD066 1300.00 129836.27 2.36%
25宁波银行CD208 800.00 79923.95 1.45%
25中信银行CD339 800.00 79924.43 1.45%
26江苏银行CD028 800.00 79235.47 1.44%
25农发31 690.00 69568.67 1.26%
26广发银行CD050 600.00 59325.72 1.08%
26中国银行CD006 600.00 59323.14 1.08%
25进出06 540.00 54500.43 0.99%
16国开13 490.00 50185.17 0.91%
25北京银行CD163 500.00 49956.99 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 376241.21 6.83%
企业债 103022.66 1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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