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7日年化收益率:1.2990%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3432元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0586亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
平安日鑫A万份收益在同类基金中排列第 180 位,高于同类基金平均水平
178 兴全货币B 0.3437元 1.30%
179 华夏收益宝B 0.3435元 1.35%
180 平安日鑫A 0.3432元 1.30%
181 易方达保证金货币D 0.3432元 1.24%
182 广发添利货币ETFB 0.3430元 1.30%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 1000.00 99317.87 1.92%
26江苏银行CD028 800.00 79552.26 1.54%
26中国银行CD021 800.00 79454.30 1.54%
26工商银行CD114 800.00 79450.94 1.54%
26中国银行CD029 800.00 79134.70 1.53%
26江苏银行CD078 800.00 79036.71 1.53%
25农发31 690.00 69839.50 1.35%
26中国银行CD006 600.00 59547.08 1.15%
26广发银行CD050 600.00 59549.63 1.15%
16国开13 490.00 50378.19 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329736.25 6.39%
企业债 82016.96 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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