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7日年化收益率:1.4970%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3916元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0586亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
平安日鑫A万份收益在同类基金中排列第 134 位,高于同类基金平均水平
132 兴全天添益货币B 0.3921元 1.46%
133 兴银货币A 0.3921元 1.07%
134 平安日鑫A 0.3916元 1.50%
135 建信现金增利货币B 0.3915元 1.44%
136 兴全货币B 0.3915元 1.43%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD062 1000.00 99889.02 1.63%
25北京银行CD075 1000.00 99731.38 1.63%
25宁波银行CD189 1000.00 99640.94 1.63%
25成都银行CD109 800.00 79859.31 1.30%
25北京银行CD136 700.00 69773.54 1.14%
25建设银行CD146 700.00 69361.46 1.13%
22农发12 590.00 60379.74 0.99%
24工商银行CD133 600.00 59911.18 0.98%
25苏州银行CD090 600.00 59846.20 0.98%
25工商银行CD114 600.00 59454.57 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353338.76 5.77%
企业债 102448.46 1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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