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7日年化收益率:1.2490%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3325元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0586亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
平安日鑫A万份收益在同类基金中排列第 178 位,高于同类基金平均水平
176 中融日盈B 0.3326元 1.21%
177 交银天利宝货币E 0.3325元 1.25%
178 平安日鑫A 0.3325元 1.25%
179 易方达现金C 0.3325元 1.22%
180 兴银现金增利 0.3316元 1.27%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 1000.00 99676.97 1.43%
26建设银行CD157 1000.00 99686.44 1.43%
26中国银行CD029 800.00 79431.79 1.14%
26中国银行CD021 800.00 79749.15 1.14%
26江苏银行CD028 800.00 79873.82 1.14%
26中国银行CD006 800.00 79703.57 1.14%
26建设银行CD302 800.00 78873.44 1.13%
26广发银行CD050 600.00 59776.87 0.86%
26江苏银行CD127 600.00 59498.86 0.85%
26建设银行CD304 600.00 59600.64 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149724.86 2.14%
企业债 90472.16 1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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