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7日年化收益率:1.3510%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3622元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0586亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
平安日鑫A万份收益在同类基金中排列第 151 位,高于同类基金平均水平
149 招商招福宝货币B 0.3633元 1.34%
150 银华惠增利货币 0.3629元 1.35%
151 平安日鑫A 0.3622元 1.35%
152 交银天鑫宝货币E 0.3621元 1.32%
153 兴银现金增利 0.3619元 1.34%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD066 1300.00 129311.40 2.17%
25农业银行CD408 800.00 79801.39 1.34%
25宁波银行CD208 800.00 79598.83 1.33%
25中信银行CD339 800.00 79601.35 1.33%
25建设银行CD146 700.00 69696.42 1.17%
25工商银行CD114 600.00 59749.13 1.00%
25农业银行CD430 500.00 49845.52 0.84%
25北京银行CD076 500.00 49848.67 0.84%
25杭州银行CD195 500.00 49733.58 0.83%
25北京银行CD163 500.00 49753.77 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338168.95 5.67%
企业债 94859.52 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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