财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20064.06 |
39534.28 |
18990.71 |
116533.23 |
30229.80 |
| 本期利润(万元) |
20064.06 |
39534.28 |
18990.71 |
116533.23 |
30229.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5308105.33 |
4935264.26 |
4364131.23 |
4243905.42 |
5678199.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1782614.48 |
1317189.18 |
3209020.41 |
1995055.02 |
2715247.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3376947.61 |
2167569.68 |
2611711.45 |
2293950.97 |
3521681.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3376947.61 |
2167569.68 |
2611711.45 |
2293950.97 |
3521681.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
756.27 |
684.58 |
863.12 |
750.11 |
1147.74 |
| 应付托管费(万元) |
252.09 |
228.19 |
287.71 |
250.04 |
382.58 |
| 资产总计(万元) |
6212247.11 |
5412980.82 |
7077768.89 |
6147132.44 |
9058871.74 |
| 负债合计(万元) |
453545.80 |
594518.62 |
97766.43 |
439868.31 |
733844.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5758701.31 |
4818462.19 |
6980002.46 |
5707264.14 |
8325027.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25736.23 |
86836.40 |
43487.65 |
133561.57 |
73330.10 |
| 投资收益(万元) |
26988.66 |
57664.69 |
34167.78 |
76748.67 |
45962.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
52724.88 |
144501.08 |
77655.43 |
210310.24 |
119292.94 |
| 管理人报酬(万元) |
4052.78 |
9802.95 |
4843.66 |
12383.48 |
6807.60 |
| 托管费(万元) |
1350.93 |
3267.65 |
1614.55 |
4127.83 |
2269.20 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.75 |
12.80 |
25.51 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
7779.73 |
17226.81 |
8555.77 |
26064.20 |
15525.11 |
| 利润总额(万元) |
44945.15 |
127274.27 |
69099.66 |
184246.04 |
103767.82 |
| 净利润(万元) |
44945.15 |
127274.27 |
69099.66 |
184246.04 |
103767.82 |
