资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 155726.38 19.03%
债券 647833.50 79.15%
银行存款和结算备付金 14910.42 1.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:818470.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25四川银行CD075 150.00 14948.89 1.88%
25进出01 100.00 10082.55 1.27%
25湖南银行CD069 100.00 9996.61 1.25%
25浦发银行CD195 100.00 9990.32 1.25%
25浦发银行CD174 100.00 9996.23 1.25%
25北京农商银行CD141 100.00 9991.47 1.25%
25湖北银行CD066 100.00 9990.99 1.25%
25宁波银行CD153 100.00 9979.12 1.25%
25江西银行CD094 100.00 9979.41 1.25%
25宁波银行CD171 100.00 9973.16 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39595.15 4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%