资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 204187.71 23.24%
债券 631618.96 71.88%
银行存款和结算备付金 42846.26 4.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:878652.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD137 200.00 19875.10 2.26%
26交通银行CD106 150.00 14855.58 1.69%
16国开13 100.00 10282.33 1.17%
23国开07 100.00 10222.92 1.16%
25中信银行CD188 100.00 9999.12 1.14%
25厦门银行CD060 100.00 9986.25 1.14%
25兴业银行CD247 100.00 9985.01 1.14%
26农业银行CD123 100.00 9977.91 1.14%
25光大银行CD157 100.00 9981.02 1.14%
25江苏银行CD142 100.00 9981.91 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60366.40 6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%