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7日年化收益率:0.9520%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2572元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
山证资管日日添利货币A万份收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平
704 丰润货币A 0.2575元 1.48%
705 国泰现金管理货币A 0.2572元 1.08%
706 山证日日添利货币A 0.2572元 0.95%
707 信诚薪金宝货币A 0.2559元 0.96%
708 金元顺安金元宝货币A 0.2556元 1.09%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25四川银行CD075 150.00 14948.89 1.88%
25进出01 100.00 10082.55 1.27%
25湖南银行CD069 100.00 9996.61 1.25%
25浦发银行CD195 100.00 9990.32 1.25%
25浦发银行CD174 100.00 9996.23 1.25%
25北京农商银行CD141 100.00 9991.47 1.25%
25湖北银行CD066 100.00 9990.99 1.25%
25宁波银行CD153 100.00 9979.12 1.25%
25江西银行CD094 100.00 9979.41 1.25%
25宁波银行CD171 100.00 9973.16 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39595.15 4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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