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7日年化收益率:0.9460%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2610元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9032亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
山证资管日日添利货币A万份收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平
592 浦银安盛日日鑫A 0.2614元 1.02%
593 嘉实货币A 0.2610元 1.11%
594 山证日日添利货币A 0.2610元 0.95%
595 国泰货币A 0.2607元 1.09%
596 华安日日鑫货币A 0.2606元 1.02%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14165.69 1.59%
16国开13 100.00 10244.70 1.15%
23国开07 100.00 10185.10 1.14%
26宁波银行CD007 100.00 9994.24 1.12%
25杭州银行CD183 100.00 9992.76 1.12%
25珠海华润银行CD055 100.00 9992.71 1.12%
25上海银行CD139 100.00 9979.25 1.12%
25上海农商银行CD079 100.00 9981.45 1.12%
25南京银行CD218 100.00 9975.72 1.12%
25宁波银行CD248 100.00 9977.92 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96861.82 10.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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