财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.84 |
8.86 |
5.10 |
29.38 |
6.55 |
| 本期利润(万元) |
11.84 |
8.86 |
5.10 |
29.38 |
6.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6574.07 |
1149.07 |
1641.07 |
1665.16 |
1761.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15795.22 |
67873.74 |
60164.68 |
105570.32 |
105510.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
485787.27 |
354160.99 |
302323.88 |
214979.62 |
273648.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
485787.27 |
354160.99 |
302323.88 |
214979.62 |
273648.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.69 |
143.96 |
121.59 |
106.61 |
136.86 |
| 应付托管费(万元) |
42.85 |
38.39 |
32.42 |
28.43 |
36.50 |
| 资产总计(万元) |
684547.29 |
553622.25 |
398580.55 |
373032.63 |
458168.96 |
| 负债合计(万元) |
712.37 |
6771.37 |
24131.69 |
527.18 |
5357.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
683834.92 |
546850.88 |
374448.87 |
372505.45 |
452811.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1405.12 |
4136.58 |
2319.11 |
5324.33 |
2734.93 |
| 投资收益(万元) |
4095.95 |
6313.73 |
3263.97 |
7790.80 |
4047.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5501.07 |
10450.32 |
5583.07 |
13115.13 |
6782.90 |
| 管理人报酬(万元) |
859.20 |
1431.98 |
710.20 |
1585.20 |
808.33 |
| 托管费(万元) |
229.12 |
381.86 |
189.39 |
422.72 |
215.56 |
| 其它费用(万元) |
2958.08 |
4684.97 |
2092.56 |
4419.05 |
2366.34 |
| 费用合计(万元) |
4133.17 |
6836.54 |
3252.78 |
6782.94 |
3465.10 |
| 利润总额(万元) |
1367.90 |
3613.78 |
2330.30 |
6332.19 |
3317.80 |
| 净利润(万元) |
1367.90 |
3613.78 |
2330.30 |
6332.19 |
3317.80 |
