山证资管日日添利货币A(001175)_规模评级

山证资管日日添利货币A001175SHANZHENG ASSET MANAGEMENT DAILY BONUS MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.96	1.07	0.81	0.66	0.11	0.16	0.17
季度净申购	-1099.51	2660.24	1498.46	5425.00	-492.00	-24.08	-96.35
总份额	9633.26	10732.77	8072.52	6574.07	1149.07	1641.07	1665.16
季度总申购份额	14106.14	18021.26	14742.12	16694.55	10568.33	6908.41	2111.27
季度总赎回份额	15205.65	15361.02	13243.66	11269.55	11060.33	6932.50	2207.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平

655	天弘现金管家货币D	1.03	10276.35	-3556.14	14739.05	18295.19
656	信诚货币A	1.02	10238.78	-1399.41	8616.78	10016.18
657	汇添金货币A	1.01	10095.12	-1097.06	35573.04	36670.09
658	诺德货币A	0.98	9767.71	668.62	27893.73	27225.11
659	摩根天添宝货币A	0.97	9745.83	-325.69	39368.88	39694.57
660	汇丰晋信货币A	0.96	9586.22	-816.61	1290.65	2107.26
661	融通现金宝货币A	0.96	9574.33	-1025.01	10676.57	11701.58
662	山证日日添利货币A	0.96	9633.26	-1099.51	14106.14	15205.65
663	中信建投添鑫宝C	0.96	9587.16	-3061.93	16495.44	19557.37
664	宏利京元宝货币A	0.95	9491.95	-629.16	14604.10	15233.25
665	前海开源货币E	0.94	9416.43	2249.30	34027.59	31778.28
666	鹏华货币A	0.92	9233.88	-54.93	2215.23	2270.16
667	天治天得利货币A	0.91	9145.87	-954.30	3736.41	4690.71
668	中融现金增利货币A	0.91	9073.12	-560.50	31477.07	32037.57
669	新沃通宝B	0.89	8911.15	-852.08	45470.56	46322.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平

638	嘉实安心货币B	1.05	10548.04	4577.10	11055.21	6478.11
639	诺安聚鑫宝货币B	1.05	10499.24	-470.70	31.08	501.79
640	天弘现金管家货币D	1.03	10276.35	-3556.14	14739.05	18295.19
641	信诚货币A	1.02	10238.78	-1399.41	8616.78	10016.18
642	汇添金货币A	1.01	10095.12	-1097.06	35573.04	36670.09
643	诺德货币A	0.98	9767.71	668.62	27893.73	27225.11
644	摩根天添宝货币A	0.97	9745.83	-325.69	39368.88	39694.57
645	山证日日添利货币A	0.96	9633.26	-1099.51	14106.14	15205.65
646	中信建投添鑫宝C	0.96	9587.16	-3061.93	16495.44	19557.37
647	汇丰晋信货币A	0.96	9586.22	-816.61	1290.65	2107.26
648	融通现金宝货币A	0.96	9574.33	-1025.01	10676.57	11701.58
649	宏利京元宝货币A	0.95	9491.95	-629.16	14604.10	15233.25
650	前海开源货币E	0.94	9416.43	2249.30	34027.59	31778.28
651	鹏华货币A	0.92	9233.88	-54.93	2215.23	2270.16
652	天治天得利货币A	0.91	9145.87	-954.30	3736.41	4690.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方薪金宝A	941.29	9412938.93	2966817.23	21306145.70	18339328.47
2	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
3	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
4	兴业安润货币B	684.91	6849123.76	2319381.77	21557894.05	19238512.29
5	工银财富货币A	672.27	6722682.85	2040566.67	13433953.09	11393386.42
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平

436	长城货币B	0.33	3287.70	-1000.02	1572.92	2572.93
437	工银货币C	0.12	1167.62	-1024.10	1481.90	2506.00
438	融通现金宝货币A	0.96	9574.33	-1025.01	10676.57	11701.58
439	华安日日鑫货币	65.73	6573.21	-1032.06	10210.73	11242.78
440	兴银现金收益	0.59	5899.88	-1088.67	6291.29	7379.96
441	广发钱袋子货币E	25.53	255307.61	-1090.00	1760066.57	1761156.58
442	汇添金货币A	1.01	10095.12	-1097.06	35573.04	36670.09
443	山证日日添利货币A	0.96	9633.26	-1099.51	14106.14	15205.65
444	银华货币B	0.26	2608.33	-1133.42	3505.34	4638.76
445	民生加银腾元宝货币A	0.49	4897.76	-1155.17	15168.77	16323.94
446	红土创新优淳货币A	4.74	47419.36	-1172.95	241820.59	242993.54
447	万家货币E	2.37	23692.01	-1216.26	3858.82	5075.08
448	东兴安盈宝A	50.70	506971.13	-1314.04	3534096.78	3535410.82
449	南方现金增利货币A	46.41	464064.68	-1395.91	178923.81	180319.72
450	信诚货币A	1.02	10238.78	-1399.41	8616.78	10016.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
4	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
5	华夏财富宝货币A	3166.27	31662690.59	2560711.73	103200242.96	100639531.23
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平

622	太平日日金货币A	2.56	25616.69	-9805.27	15935.49	25740.76
623	博时现金宝货币C	4.33	43309.80	-4201.64	15651.43	19853.07
624	民生加银腾元宝货币A	0.49	4897.76	-1155.17	15168.77	16323.94
625	信诚智惠金E	17.45	174456.73	-17936.66	15136.63	33073.28
626	西部利得天添金货币A	0.81	8075.74	-827.37	15017.26	15844.63
627	天弘现金管家货币D	1.03	10276.35	-3556.14	14739.05	18295.19
628	宏利京元宝货币A	0.95	9491.95	-629.16	14604.10	15233.25
629	山证日日添利货币A	0.96	9633.26	-1099.51	14106.14	15205.65
630	长城工资宝货币A	1.30	12960.01	1833.38	14086.53	12253.15
631	富国安益货币C	14.11	141073.94	-20837.87	13117.36	33955.23
632	易方达保证金货币B	11.72	1171.69	92.74	12703.77	12611.03
633	嘉实安心货币A	0.00	0.00	-7414.75	12000.47	19415.22
634	国投瑞银钱多宝货币I	0.49	4856.69	-2553.99	11977.04	14531.03
635	北信瑞丰现金添利A	0.80	8003.74	1037.47	11832.24	10794.77
636	诺安货币B	0.15	1535.67	-3999.11	11473.20	15472.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1083.91	10839090.97	550935.48	222650135.21	222099199.73
2	天弘余额宝货币	7081.52	70815240.31	-5647609.26	116075073.70	121722682.96
3	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
4	南方现金通E	2573.62	25736214.03	641807.80	109024005.62	108382197.82
5	富国富钱包货币A	2449.39	24493885.70	490757.83	103088368.12	102597610.29
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平

631	中航航行宝货币A	0.31	3129.12	-1848.12	16085.03	17933.15
632	融通汇财宝货币A	4.80	48037.66	209.76	17878.49	17668.73
633	工银货币B	21.07	210709.70	1460.30	18907.34	17447.03
634	民生加银腾元宝货币A	0.49	4897.76	-1155.17	15168.77	16323.94
635	西部利得天添金货币A	0.81	8075.74	-827.37	15017.26	15844.63
636	诺安货币B	0.15	1535.67	-3999.11	11473.20	15472.31
637	宏利京元宝货币A	0.95	9491.95	-629.16	14604.10	15233.25
638	山证日日添利货币A	0.96	9633.26	-1099.51	14106.14	15205.65
639	易方达财富快线货币C	17.51	175119.54	-9628.13	4980.86	14608.99
640	国投瑞银钱多宝货币I	0.49	4856.69	-2553.99	11977.04	14531.03
641	安信现金增利B	3.12	31226.23	-13054.54	1181.37	14235.92
642	博时现金收益货币C	0.40	4045.74	-3349.33	10478.03	13827.36
643	万家货币A	2.32	23172.80	-5716.04	7828.92	13544.96
644	易方达保证金货币B	11.72	1171.69	92.74	12703.77	12611.03
645	长城工资宝货币A	1.30	12960.01	1833.38	14086.53	12253.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10826

7456.6100

1.96%

98.04%

2025-06-30

5574

2061.4800

16.24%

83.76%

2024-12-31

8190

2033.1600

15.05%

84.95%

2024-06-30

8119

2538.8900

10.35%

89.65%

2023-12-31

9614

3729.4500

7.01%

92.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10826	7456.6100	157.95	1.96	7914.57	98.04
2025-06-30	5574	2061.4800	186.63	16.24	962.44	83.76
2024-12-31	8190	2033.1600	250.66	15.05	1414.49	84.95
2024-06-30	8119	2538.8900	213.41	10.35	1847.91	89.65
2023-12-31	9614	3729.4500	251.45	7.01	3334.04	92.99

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