山证资管日日添利货币A(001175)_规模评级

山证资管日日添利货币A001175SHANZHENG ASSET MANAGEMENT DAILY BONUS MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.10	0.96	1.07	0.81	0.66	0.11	0.16
季度净申购	1337.51	-1099.51	2660.24	1498.46	5425.00	-492.00	-24.08
总份额	10970.77	9633.26	10732.77	8072.52	6574.07	1149.07	1641.07
季度总申购份额	21886.54	14106.14	18021.26	14742.12	16694.55	10568.33	6908.41
季度总赎回份额	20549.03	15205.65	15361.02	13243.66	11269.55	11060.33	6932.50

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	95800.18	9580018.28	1744921.51	5041673.67	3296752.16
2	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
3	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
4	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
5	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平

641	华夏快线货币E	1.36	135.58	14.80	17.51	2.71
642	鑫元安鑫宝货币市场B	1.32	13176.83	-773.01	66801.11	67574.12
643	中欧滚钱宝货币C	1.29	12921.81	-2573.93	3198.77	5772.70
644	鹏华盈余宝货币B	1.23	12334.20	-137.27	285.57	422.84
645	国寿安保场内实时申赎货币A	1.22	1220175.17	32246.92	2686030.89	2653783.98
646	银河钱包货币A	1.20	12007.32	-646.58	4436.22	5082.80
647	鑫元货币A	1.12	11221.31	-506.76	3025.00	3531.76
648	山证日日添利货币A	1.10	10970.77	1337.51	21886.54	20549.03
649	北信瑞丰现金添利A	1.09	10854.22	2850.48	9617.77	6767.29
650	鹏华货币B	1.09	10902.58	-	30.87	-
651	民生加银现金增利货币A	1.08	10802.61	-258.78	322.27	581.05
652	融通现金宝货币A	1.02	10207.85	633.52	4558.37	3924.85
653	万家现金增利A	1.02	10168.18	31.96	13599.56	13567.60
654	安信现金增利A	1.00	10014.23	-2134.91	77449.57	79584.48
655	诺安聚鑫宝货币B	0.98	9848.71	-303.36	25.89	329.25

截止日期：2026-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
2	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	汇添富收益快线货币A	29.24	29244295.73	325003.81	66242019.83	65917016.02
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平

627	长城货币B	1.36	13558.61	6026.64	6071.71	45.06
628	鑫元安鑫宝货币市场B	1.32	13176.83	-773.01	66801.11	67574.12
629	中欧滚钱宝货币C	1.29	12921.81	-2573.93	3198.77	5772.70
630	鹏华盈余宝货币B	1.23	12334.20	-137.27	285.57	422.84
631	银河钱包货币A	1.20	12007.32	-646.58	4436.22	5082.80
632	华安日日鑫货币	119.52	11951.95	4646.19	6613.78	1967.59
633	鑫元货币A	1.12	11221.31	-506.76	3025.00	3531.76
634	山证日日添利货币A	1.10	10970.77	1337.51	21886.54	20549.03
635	鹏华货币B	1.09	10902.58	-	30.87	-
636	北信瑞丰现金添利A	1.09	10854.22	2850.48	9617.77	6767.29
637	民生加银现金增利货币A	1.08	10802.61	-258.78	322.27	581.05
638	融通现金宝货币A	1.02	10207.85	633.52	4558.37	3924.85
639	万家现金增利A	1.02	10168.18	31.96	13599.56	13567.60
640	安信现金增利A	1.00	10014.23	-2134.91	77449.57	79584.48
641	诺安聚鑫宝货币B	0.98	9848.71	-303.36	25.89	329.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达天天理财货币A	628.39	6283851.73	5591496.98	8442852.99	2851356.01
2	景顺长城景丰货币E	676.71	6767144.31	3888974.73	29406656.47	25517681.75
3	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
4	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
5	建信现金增利货币B	1370.63	13706311.60	2238648.37	16401482.02	14162833.66
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	易方达保证金货币B	33.09	3309.01	2092.67	17199.45	15106.79
242	中银机构现金货币A	41.33	413300.41	1957.39	234968.24	233010.85
243	博时兴荣货币A	6.23	62269.97	1755.03	61133.21	59378.18
244	中欧货币A	1.46	14590.29	1746.96	8679.13	6932.17
245	易方达货币E	177.92	17792.28	1614.79	2018.36	403.57
246	华安日日鑫货币B	0.45	4513.55	1506.84	3009.89	1503.04
247	华宝现金宝货币E	38.85	388456.16	1413.46	1393568.75	1392155.29
248	山证日日添利货币A	1.10	10970.77	1337.51	21886.54	20549.03
249	博时现金收益货币B	1.59	15857.79	1326.07	2399.72	1073.65
250	鹏扬现金通利货币A	0.72	7191.56	1244.65	7732.05	6487.40
251	摩根天添盈货币E	46.63	466304.76	1226.16	319375.72	318149.55
252	长安货币A	0.44	4432.41	1147.91	1682.72	534.81
253	恒泰现金添利货币	4.77	47687.80	1142.73	335705.08	334562.35
254	九泰日添金货币B	1.76	17584.56	1141.91	32990.58	31848.67
255	先锋日添利A	0.42	4191.51	1098.36	1208.39	110.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
4	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
5	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平

575	大成丰财宝货币A	3.33	33310.53	-8735.27	25020.33	33755.60
576	易方达天天理财货币B	3.68	36829.14	3023.49	24896.79	21873.30
577	汇添富货币C	1.90	19008.49	-621.30	23175.06	23796.36
578	华泰保兴货币A	0.81	8052.46	5262.25	22736.21	17473.97
579	景顺长城景丰货币A	3.10	30970.08	-772.03	22470.32	23242.36
580	新华活期添利货币A	9.96	99607.30	-12467.71	22354.26	34821.97
581	景顺长城货币B	6.40	63980.05	43.16	22201.96	22158.80
582	山证日日添利货币A	1.10	10970.77	1337.51	21886.54	20549.03
583	富国安益货币E	2.42	24227.94	-1764.33	21437.65	23201.99
584	前海开源货币A	0.36	3568.87	555.61	20970.88	20415.27
585	国投瑞银货币A	5.07	50663.89	-1993.14	20882.00	22875.15
586	红塔红土人人宝货币A	0.56	5582.90	-5148.52	20320.08	25468.59
587	银华活钱宝货币A	11.40	114026.97	-5997.56	19772.64	25770.21
588	南方日添益F	4.77	47653.31	-6720.77	19754.77	26475.54
589	长城工资宝货币A	1.71	17139.70	5204.59	19168.89	13964.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
山证资管日日添利货币A基金规模在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平

578	富国安益货币E	2.42	24227.94	-1764.33	21437.65	23201.99
579	信诚智惠金E	16.21	162139.64	-12317.09	10855.59	23172.69
580	国投瑞银货币A	5.07	50663.89	-1993.14	20882.00	22875.15
581	景顺长城货币B	6.40	63980.05	43.16	22201.96	22158.80
582	易方达天天理财货币B	3.68	36829.14	3023.49	24896.79	21873.30
583	博时合利货币A	2.96	29561.78	14081.13	35941.50	21860.37
584	华夏惠利货币B	12.73	127318.94	51556.27	72461.56	20905.29
585	山证日日添利货币A	1.10	10970.77	1337.51	21886.54	20549.03
586	前海开源货币A	0.36	3568.87	555.61	20970.88	20415.27
587	摩根天添盈货币B	0.00	0.00	-20022.10	348.92	20371.02
588	富安达现金通货币A	1.62	16246.92	5438.83	25118.54	19679.71
589	嘉实安心货币A	0.00	0.00	-7414.75	12000.47	19415.22
590	富国安益货币C	12.31	123109.71	-6346.76	12808.95	19155.70
591	诺安货币D	11.93	119258.85	-10449.46	8098.61	18548.07
592	格林货币A	0.59	5881.33	379.80	18015.24	17635.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12688

7592.4200

1.20%

98.80%

2025-12-31

10826

7456.6100

1.96%

98.04%

2025-06-30

5574

2061.4800

16.24%

83.76%

2024-12-31

8190

2033.1600

15.05%

84.95%

2024-06-30

8119

2538.8900

10.35%

89.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12688	7592.4200	115.15	1.20	9518.11	98.80
2025-12-31	10826	7456.6100	157.95	1.96	7914.57	98.04
2025-06-30	5574	2061.4800	186.63	16.24	962.44	83.76
2024-12-31	8190	2033.1600	250.66	15.05	1414.49	84.95
2024-06-30	8119	2538.8900	213.41	10.35	1847.91	89.65

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