资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 21505.17 28.44%
债券 47195.94 62.41%
银行存款和结算备付金 6046.20 7.99%
其他资产 879.33 1.16%
资产总值:75626.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 30.00 3024.06 4.00%
25苏州银行CD161 30.00 2996.18 3.96%
25交通银行CD049 30.00 2993.52 3.96%
24农业银行CD270 30.00 2990.15 3.96%
25广发银行CD171 30.00 2988.89 3.96%
25农业银行CD001 30.00 2986.28 3.95%
25恒丰银行CD248 30.00 2967.92 3.93%
25交通银行CD064 27.00 2681.13 3.55%
22江苏银行 20.00 2041.50 2.70%
25江宁城建SCP002 20.00 2016.63 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6074.48 8.04%
企业债 1028.54 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%