太平日日金A
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TAIPING GOLD MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
19704.69
25.02%
债券
52627.81
66.81%
银行存款和结算备付金
6086.70
7.73%
其他资产
351.64
0.45%
资产总值:
78770.84万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行债02
30.00
3057.48
3.91%
23国开14
30.00
3007.57
3.85%
25华电产融SCP009
30.00
3004.63
3.84%
25恒丰银行CD248
30.00
2980.55
3.81%
25农业银行CD419
30.00
2979.30
3.81%
25江苏银行CD101
30.00
2978.29
3.81%
25恒丰银行CD273
30.00
2978.36
3.81%
25徽商银行CD109
30.00
2976.90
3.81%
25交通银行CD064
27.00
2692.31
3.44%
25方正证券CP003
20.00
2012.02
2.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9109.17
11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出01
30.00
3024.06
4.00%
25苏州银行CD161
30.00
2996.18
3.96%
25交通银行CD049
30.00
2993.52
3.96%
24农业银行CD270
30.00
2990.15
3.96%
25广发银行CD171
30.00
2988.89
3.96%
25农业银行CD001
30.00
2986.28
3.95%
25恒丰银行CD248
30.00
2967.92
3.93%
25交通银行CD064
27.00
2681.13
3.55%
22江苏银行
20.00
2041.50
2.70%
25江宁城建SCP002
20.00
2016.63
2.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6074.48
8.04%
企业债
1028.54
1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24光大银行CD143
50.00
4993.51
8.09%
25进出01
30.00
3012.19
4.88%
25广发银行CD171
30.00
2976.77
4.82%
25农业银行CD001
30.00
2973.45
4.82%
22郑州银行绿色债01
20.00
2044.33
3.31%
22江苏银行
20.00
2035.18
3.30%
24鲁招金SCP004(科创票据)
20.00
2016.95
3.27%
25长沙银行CD011
20.00
1997.72
3.24%
25宁波银行CD035
20.00
1993.37
3.23%
25宁波银行CD092
20.00
1993.03
3.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9136.64
14.80%
企业债
1025.35
1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%