资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 19704.69 25.02%
债券 52627.81 66.81%
银行存款和结算备付金 6086.70 7.73%
其他资产 351.64 0.45%
资产总值:78770.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 30.00 3057.48 3.91%
23国开14 30.00 3007.57 3.85%
25华电产融SCP009 30.00 3004.63 3.84%
25恒丰银行CD248 30.00 2980.55 3.81%
25农业银行CD419 30.00 2979.30 3.81%
25江苏银行CD101 30.00 2978.29 3.81%
25恒丰银行CD273 30.00 2978.36 3.81%
25徽商银行CD109 30.00 2976.90 3.81%
25交通银行CD064 27.00 2692.31 3.44%
25方正证券CP003 20.00 2012.02 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9109.17 11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%