资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 167404.85 32.11%
债券 295046.74 56.60%
银行存款和结算备付金 46845.03 8.99%
其他资产 12026.62 2.31%
资产总值:521323.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD183 150.00 14955.95 2.87%
25北京银行CD049 100.00 9997.21 1.92%
25北京银行CD048 100.00 9997.62 1.92%
25北京银行CD054 100.00 9994.75 1.92%
25交通银行CD109 100.00 9992.04 1.92%
25工商银行CD138 100.00 9994.36 1.92%
25杭州银行CD180 100.00 9994.40 1.92%
25广发银行CD283 100.00 9990.85 1.92%
25工商银行CD151 100.00 9990.84 1.92%
25工商银行CD144 100.00 9992.04 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16264.81 3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%