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7日年化收益率:0.9590%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2591元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.4672亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
太平日日金A万份收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平
527 上银慧增利货币A 0.2600元 0.98%
528 中邮货币A 0.2595元 0.95%
529 太平日日金货币A 0.2591元 0.96%
530 浙商日添利B 0.2591元 0.95%
531 万家日日薪A 0.2582元 0.95%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26平安银行CD025 500.00 49945.36 4.74%
25北京银行CD173 300.00 29974.05 2.85%
25民生银行CD288 300.00 29964.37 2.84%
26中信银行CD165 300.00 29967.21 2.84%
26农业银行CD127 300.00 29932.35 2.84%
25建设银行CD300 200.00 19987.52 1.90%
25中国银行CD058 200.00 19956.70 1.89%
25平安银行CD073 200.00 19954.97 1.89%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 1.89%
26邮储银行CD010 200.00 19930.29 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14272.90 1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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