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7日年化收益率:1.0350%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.4114元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.4672亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
太平日日金A万份收益在同类基金中排列第 103 位,高于同类基金平均水平
101 安信活期宝B 0.4173元 1.27%
102 国泰瞬利货币E 0.4150元 1.04%
103 太平日日金货币A 0.4114元 1.03%
104 银华多利宝货币B 0.4074元 1.27%
105 汇添富收益快钱货币E 0.4065元 1.10%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26平安银行CD025 500.00 49945.36 4.74%
26农业银行CD127 300.00 29932.35 2.84%
25民生银行CD288 300.00 29964.37 2.84%
25北京银行CD173 300.00 29974.05 2.84%
26中信银行CD165 300.00 29967.21 2.84%
25建设银行CD300 200.00 19987.52 1.90%
26邮储银行CD010 200.00 19930.29 1.89%
25中国银行CD058 200.00 19956.70 1.89%
26中信银行 200.00 19928.96 1.89%
25平安银行CD073 200.00 19954.97 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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