财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.47 |
200.22 |
102.27 |
325.81 |
78.36 |
| 本期利润(万元) |
86.47 |
200.22 |
102.27 |
325.81 |
78.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41701.38 |
35590.75 |
37457.14 |
33738.99 |
35152.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6200.39 |
9828.52 |
10199.51 |
4093.13 |
110.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
40098.81 |
38194.25 |
30212.52 |
39904.14 |
38140.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40098.81 |
38194.25 |
30212.52 |
38870.65 |
37131.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.33 |
11.48 |
10.36 |
12.52 |
11.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
2.30 |
2.07 |
2.50 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
62264.48 |
67026.09 |
59521.73 |
65877.65 |
57552.21 |
| 负债合计(万元) |
546.47 |
53.70 |
42.89 |
2254.63 |
3316.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
61718.00 |
66972.39 |
59478.83 |
63623.01 |
54235.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
219.00 |
568.54 |
306.79 |
425.14 |
202.39 |
| 投资收益(万元) |
336.15 |
731.46 |
418.78 |
941.40 |
451.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
555.16 |
1300.00 |
725.57 |
1366.55 |
653.77 |
| 管理人报酬(万元) |
74.57 |
149.75 |
77.00 |
136.88 |
66.89 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
29.95 |
15.40 |
27.38 |
13.38 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.26 |
11.21 |
22.21 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
147.12 |
283.00 |
138.86 |
259.20 |
122.84 |
| 利润总额(万元) |
408.04 |
1017.00 |
586.71 |
1107.34 |
530.93 |
| 净利润(万元) |
408.04 |
1017.00 |
586.71 |
1107.34 |
530.93 |
