财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.44 |
87.37 |
399.55 |
86.47 |
200.22 |
| 本期利润(万元) |
144.44 |
87.37 |
399.55 |
86.47 |
200.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19753.76 |
25616.69 |
35421.97 |
41701.38 |
35590.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
22.38 |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
21.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110124.53 |
6086.70 |
6200.39 |
9828.52 |
10199.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
607545.50 |
52627.81 |
40098.81 |
38194.25 |
30212.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
607545.50 |
52627.81 |
40098.81 |
38194.25 |
30212.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.30 |
9.80 |
12.33 |
11.48 |
10.36 |
| 应付托管费(万元) |
16.77 |
3.27 |
2.47 |
2.30 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
1055223.07 |
78770.84 |
62264.48 |
67026.09 |
59521.73 |
| 负债合计(万元) |
1636.77 |
555.28 |
546.47 |
53.70 |
42.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1053586.30 |
78215.56 |
61718.00 |
66972.39 |
59478.83 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
846.33 |
372.60 |
219.00 |
568.54 |
306.79 |
| 投资收益(万元) |
1075.47 |
728.80 |
336.15 |
731.46 |
418.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1921.79 |
1101.41 |
555.16 |
1300.00 |
725.57 |
| 管理人报酬(万元) |
183.65 |
132.38 |
74.57 |
149.75 |
77.00 |
| 托管费(万元) |
61.22 |
30.85 |
14.91 |
29.95 |
15.40 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
23.85 |
11.82 |
23.26 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
346.43 |
279.89 |
147.12 |
283.00 |
138.86 |
| 利润总额(万元) |
1575.36 |
821.51 |
408.04 |
1017.00 |
586.71 |
| 净利润(万元) |
1575.36 |
821.51 |
408.04 |
1017.00 |
586.71 |
