资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 139504.74 27.95%
债券 250950.90 50.28%
银行存款和结算备付金 108606.49 21.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:499062.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD052 200.00 19943.89 4.00%
26广发银行CD081 200.00 19816.96 3.97%
26徽商银行CD130 100.00 9967.37 2.00%
26工商银行CD072 100.00 9980.13 2.00%
26工商银行CD111 100.00 9968.76 2.00%
25农业银行CD411 100.00 9977.08 2.00%
26徽商银行CD028 100.00 9983.99 2.00%
26工商银行CD171 100.00 9899.27 1.98%
26宁波银行CD269 100.00 9891.65 1.98%
26交通银行CD165 100.00 9899.75 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30425.79 6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%