资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 367717.39 35.44%
债券 589707.62 56.83%
银行存款和结算备付金 69974.70 6.74%
其他资产 10267.85 0.99%
资产总值:1037667.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD243 200.00 19965.48 1.93%
26兴业银行CD037 150.00 14955.47 1.45%
25国开06 120.00 12184.38 1.18%
25农发21 120.00 12142.42 1.18%
25进出06 100.00 10092.21 0.98%
26长沙银行CD011 100.00 9991.99 0.97%
25农业银行CD363 100.00 9988.31 0.97%
26长沙银行CD054 100.00 9989.47 0.97%
25北京银行CD064 100.00 9989.41 0.97%
25青岛银行CD026 100.00 9996.86 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74232.63 7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%