资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 735042.93 34.94%
债券 1268926.68 60.32%
银行存款和结算备付金 97536.77 4.64%
其他资产 2251.19 0.11%
资产总值:2103757.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD047 400.00 39962.65 1.90%
25南京银行CD206 400.00 39948.88 1.90%
25农业银行CD452 400.00 39948.58 1.90%
25宁波银行CD213 400.00 39953.95 1.90%
25北京银行CD066 400.00 39953.71 1.90%
25南京银行CD205 300.00 29962.39 1.42%
25建设银行CD445 300.00 29892.03 1.42%
25北京银行CD220 200.00 19975.24 0.95%
25北京银行CD113 200.00 19980.31 0.95%
25宁波银行CD278 200.00 19938.50 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94799.28 4.51%
企业债 4135.35 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%