资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 207159.00 29.93%
债券 423607.14 61.19%
银行存款和结算备付金 57094.69 8.25%
其他资产 4392.10 0.63%
资产总值:692252.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD061 200.00 19976.29 2.89%
25苏州银行CD161 170.00 16978.32 2.45%
23国开02 130.00 13281.60 1.92%
23国开14 100.00 10056.67 1.45%
25平安银行CD044 100.00 9989.46 1.44%
24农业银行CD256 100.00 9986.37 1.44%
25农业银行CD160 100.00 9976.66 1.44%
24农业银行CD262 100.00 9978.54 1.44%
24南京银行CD266 100.00 9971.06 1.44%
24交通银行CD380 100.00 9969.36 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43753.92 6.32%
企业债 1031.91 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%