太平日日鑫B
004331
TAI PING RI RI XIN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
207159.00
29.93%
债券
423607.14
61.19%
银行存款和结算备付金
57094.69
8.25%
其他资产
4392.10
0.63%
资产总值:
692252.93万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD061
200.00
19976.29
2.89%
25苏州银行CD161
170.00
16978.32
2.45%
23国开02
130.00
13281.60
1.92%
23国开14
100.00
10056.67
1.45%
25平安银行CD044
100.00
9989.46
1.44%
24农业银行CD256
100.00
9986.37
1.44%
25农业银行CD160
100.00
9976.66
1.44%
24农业银行CD262
100.00
9978.54
1.44%
24南京银行CD266
100.00
9971.06
1.44%
24交通银行CD380
100.00
9969.36
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43753.92
6.32%
企业债
1031.91
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD175
150.00
14938.52
2.29%
23国开02
100.00
10178.35
1.56%
23国开14
100.00
10079.79
1.55%
24江苏银行CD163
100.00
9988.94
1.53%
24建设银行CD259
100.00
9984.88
1.53%
24杭州银行CD228
100.00
9977.81
1.53%
25齐鲁银行CD059
100.00
9980.41
1.53%
25建设银行CD223
100.00
9975.25
1.53%
24长沙银行CD222
100.00
9968.88
1.53%
25邮储银行CD020
100.00
9968.64
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
41724.56
6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国开08
120.00
12303.71
2.44%
23国开14
100.00
10105.66
2.01%
25农业银行CD086
100.00
9958.99
1.98%
24杭州银行CD272
100.00
9959.73
1.98%
25农业银行CD076
100.00
9960.89
1.98%
24农业银行CD090
100.00
9987.48
1.98%
24厦门国际银行CD187
100.00
9968.84
1.98%
24光大银行CD105
100.00
9969.44
1.98%
24农业银行CD128
100.00
9975.63
1.98%
24建设银行CD259
100.00
9935.92
1.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31556.31
6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%