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7日年化收益率:1.1080%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2855元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:54.0971亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
太平日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平
386 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
387 交银天利宝货币C 0.2857元 1.07%
388 太平日日鑫货币B 0.2855元 1.11%
389 国联安货币B 0.2853元 1.15%
390 长信利息收益货币B 0.2852元 1.09%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD052 200.00 19943.89 4.00%
26广发银行CD081 200.00 19816.96 3.97%
26徽商银行CD130 100.00 9967.37 2.00%
26工商银行CD072 100.00 9980.13 2.00%
26工商银行CD111 100.00 9968.76 2.00%
25农业银行CD411 100.00 9977.08 2.00%
26徽商银行CD028 100.00 9983.99 2.00%
26工商银行CD171 100.00 9899.27 1.98%
26宁波银行CD269 100.00 9891.65 1.98%
26交通银行CD165 100.00 9899.75 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30425.79 6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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