最新动态

7日年化收益率:1.1420%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2738元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:54.0971亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
太平日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 452 位,低于同类基金平均水平
450 永赢天天利货币E 0.2741元 1.00%
451 融通汇财宝货币E 0.2740元 1.01%
452 太平日日鑫货币B 0.2738元 1.14%
453 前海联合汇盈货币A 0.2736元 0.98%
454 平安日鑫C 0.2732元 1.06%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行CD010 300.00 29895.43 5.54%
26中信银行CD165 200.00 19978.15 3.70%
26兴业银行CD119 200.00 19930.23 3.69%
26江苏银行CD052 200.00 19871.41 3.68%
25平安银行CD114 100.00 9991.51 1.85%
26农业银行CD123 100.00 9978.58 1.85%
25华夏银行CD288 100.00 9977.45 1.85%
26上海银行CD025 100.00 9971.91 1.85%
25农业银行CD314 100.00 9969.76 1.85%
26徽商银行CD028 100.00 9947.26 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41735.85 7.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告