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7日年化收益率:1.1770%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3136元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:54.0971亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
太平日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 367 位,高于同类基金平均水平
365 兴业添天盈货币A 0.3143元 1.05%
366 融通汇财宝货币B 0.3136元 1.17%
367 太平日日鑫货币B 0.3136元 1.18%
368 易方达现金A 0.3135元 1.16%
369 宝盈货币B 0.3134元 1.20%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD047 400.00 39962.65 1.90%
25宁波银行CD213 400.00 39953.95 1.90%
25农业银行CD452 400.00 39948.58 1.90%
25北京银行CD066 400.00 39953.71 1.90%
25南京银行CD206 400.00 39948.88 1.90%
25南京银行CD205 300.00 29962.39 1.42%
25建设银行CD445 300.00 29892.03 1.42%
25北京银行CD220 200.00 19975.24 0.95%
25北京银行CD113 200.00 19980.31 0.95%
25宁波银行CD278 200.00 19938.50 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94799.28 4.51%
企业债 4135.35 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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