财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1529.44 |
3476.19 |
1866.99 |
10811.54 |
2358.70 |
| 本期利润(万元) |
1529.44 |
3476.19 |
1866.99 |
10811.54 |
2358.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
634080.12 |
604274.39 |
457469.60 |
727366.48 |
653482.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52307.64 |
99137.85 |
129002.99 |
28917.51 |
119.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
411117.68 |
382438.74 |
374124.41 |
518116.40 |
386417.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
409113.62 |
382438.74 |
371168.78 |
513982.46 |
382381.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.99 |
125.56 |
130.18 |
101.12 |
105.81 |
| 应付托管费(万元) |
20.20 |
25.11 |
26.04 |
20.22 |
21.16 |
| 资产总计(万元) |
661558.33 |
774686.18 |
760794.36 |
827414.16 |
570562.76 |
| 负债合计(万元) |
9361.85 |
9800.58 |
190.82 |
7997.40 |
50522.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
652196.48 |
764885.61 |
760603.53 |
819416.76 |
520040.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1918.43 |
6409.06 |
3485.37 |
4575.67 |
2203.63 |
| 投资收益(万元) |
2755.73 |
7224.63 |
4335.13 |
9988.91 |
5232.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4674.16 |
13633.70 |
7820.49 |
14564.58 |
7436.19 |
| 管理人报酬(万元) |
619.47 |
1535.44 |
825.95 |
1447.01 |
735.32 |
| 托管费(万元) |
123.89 |
307.09 |
165.19 |
289.40 |
147.06 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.51 |
19.88 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
917.52 |
2372.43 |
1262.00 |
2564.74 |
1289.60 |
| 利润总额(万元) |
3756.64 |
11261.27 |
6558.49 |
11999.84 |
6146.59 |
| 净利润(万元) |
3756.64 |
11261.27 |
6558.49 |
11999.84 |
6146.59 |
