太平日日鑫B(004331)_规模评级

太平日日鑫B004331TAI PING RI RI XIN MONEY MARKET FUND B

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	40.88	43.44	94.99	202.91	63.41	60.43	45.75
季度净申购	-25603.98	-515524.38	-1079222.48	1395020.92	29805.73	146804.79	-269896.88
总份额	408750.20	434354.18	949878.56	2029101.05	634080.12	604274.39	457469.60
季度总申购份额	805677.30	1917156.91	2928099.60	5102015.15	882329.16	601592.04	490694.92
季度总赎回份额	831281.28	2432681.29	4007322.09	3706994.23	852523.43	454787.25	760591.80

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	95800.18	9580018.28	1744921.51	5041673.67	3296752.16
2	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
3	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
4	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
5	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
太平日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	易方达货币B	42.79	427924.27	-3197.42	1908189.16	1911386.58
338	华夏现金B	42.67	426705.18	-864.09	7100.00	7964.08
339	浦银安盛日日丰B	42.66	426552.93	271364.91	1174761.26	903396.36
340	西部利得天添鑫货币B	42.37	423706.14	91463.73	1074932.50	983468.76
341	交银活期通货币E	41.64	416407.38	400521.51	408965.49	8443.98
342	中银机构现金货币A	41.33	413300.41	1957.39	234968.24	233010.85
343	光大保德信货币B	40.98	409812.88	-254339.01	4496108.23	4750447.24
344	太平日日鑫货币B	40.88	408750.20	-25603.98	805677.30	831281.28
345	国投瑞银货币D	39.59	395880.32	-111996.87	546942.28	658939.14
346	华富天盈货币B	39.59	395885.72	-10995.78	859444.87	870440.65
347	国投瑞银增利宝货币A	39.57	395650.24	-34237.56	108740.15	142977.71
348	新华活期添利货币E	38.89	388897.48	100040.82	1167161.84	1067121.02
349	华宝现金宝货币E	38.85	388456.16	1413.46	1393568.75	1392155.29
350	兴业稳天盈货币A	38.73	387277.31	-5233.47	184223.45	189456.92
351	信澳慧理财货币	38.60	385987.24	-9964.42	160322.00	170286.42

截止日期：2026-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
2	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	汇添富收益快线货币A	29.24	29244295.73	325003.81	66242019.83	65917016.02
太平日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	易方达货币B	42.79	427924.27	-3197.42	1908189.16	1911386.58
335	华夏现金B	42.67	426705.18	-864.09	7100.00	7964.08
336	浦银安盛日日丰B	42.66	426552.93	271364.91	1174761.26	903396.36
337	西部利得天添鑫货币B	42.37	423706.14	91463.73	1074932.50	983468.76
338	交银活期通货币E	41.64	416407.38	400521.51	408965.49	8443.98
339	中银机构现金货币A	41.33	413300.41	1957.39	234968.24	233010.85
340	光大保德信货币B	40.98	409812.88	-254339.01	4496108.23	4750447.24
341	太平日日鑫货币B	40.88	408750.20	-25603.98	805677.30	831281.28
342	华富天盈货币B	39.59	395885.72	-10995.78	859444.87	870440.65
343	国投瑞银货币D	39.59	395880.32	-111996.87	546942.28	658939.14
344	国投瑞银增利宝货币A	39.57	395650.24	-34237.56	108740.15	142977.71
345	新华活期添利货币E	38.89	388897.48	100040.82	1167161.84	1067121.02
346	华宝现金宝货币E	38.85	388456.16	1413.46	1393568.75	1392155.29
347	兴业稳天盈货币A	38.73	387277.31	-5233.47	184223.45	189456.92
348	信澳慧理财货币	38.60	385987.24	-9964.42	160322.00	170286.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达天天理财货币A	628.39	6283851.73	5591496.98	8442852.99	2851356.01
2	景顺长城景丰货币E	676.71	6767144.31	3888974.73	29406656.47	25517681.75
3	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
4	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
5	建信现金增利货币B	1370.63	13706311.60	2238648.37	16401482.02	14162833.66
太平日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平

579	国寿安保添利货币B	96.58	965836.99	-22888.60	3308712.52	3331601.12
580	华夏货币A	24.05	240533.14	-22993.80	133738.91	156732.71
581	华夏现金宝货币A	72.16	721605.46	-23828.02	1055874.41	1079702.43
582	建信现金添利货币B	26.53	265297.21	-24460.67	79250.96	103711.63
583	德邦如意货币A	14.14	141426.31	-24485.90	265854.44	290340.34
584	信澳慧管家B	16.03	160291.83	-25344.43	120204.84	145549.27
585	大成添利宝货币E	31.56	315596.92	-25444.37	148362.89	173807.26
586	太平日日鑫货币B	40.88	408750.20	-25603.98	805677.30	831281.28
587	万家现金宝B	69.79	697888.08	-25875.31	2337422.20	2363297.50
588	方正富邦货币B	12.05	120504.41	-26026.84	1971636.60	1997663.44
589	万家货币B	304.26	3042626.79	-26093.46	1500828.72	1526922.18
590	浦银安盛日日鑫B	14.11	141130.94	-27341.63	79465.20	106806.83
591	融通汇财宝货币E	37.79	377896.80	-27708.06	299040.82	326748.88
592	先锋日添利B	7.45	74466.61	-28501.47	479995.00	508496.48
593	博时外服货币	31.32	313204.83	-28828.50	641651.89	670480.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
4	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
5	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
太平日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平

320	华富天盈货币B	39.59	395885.72	-10995.78	859444.87	870440.65
321	国寿安保薪金宝货币A	78.83	788257.76	12859.58	842685.82	829826.25
322	现金管家	6.03	60299.69	-3591.33	830923.80	834515.13
323	华富天益货币A	6.82	68228.11	-61612.71	830744.45	892357.15
324	南方天天利货币A	74.49	744885.94	-55062.38	829723.27	884785.64
325	西南双喜增利现金管理	8.72	87183.47	-2974.19	825123.24	828097.44
326	光大保德信耀钱包货币A	43.33	433315.99	-31165.08	805819.21	836984.29
327	太平日日鑫货币B	40.88	408750.20	-25603.98	805677.30	831281.28
328	华夏沃利货币B	256.44	2564387.80	-421655.71	783464.67	1205120.38
329	东方金证通货币A	11.99	119917.15	-11788.92	780563.70	792352.62
330	华夏保证金理财货币A	0.62	620403.73	-5217.89	765497.45	770715.34
331	东吴增鑫宝A	14.63	146266.32	-4355.51	761311.41	765666.92
332	申万菱信收益宝E	19.51	195088.71	350.55	738432.42	738081.88
333	易方达龙宝货币A	82.54	825434.41	37809.47	734297.59	696488.12
334	招商招福宝货币B	112.67	1126698.47	75388.81	722006.34	646617.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
太平日日鑫B基金规模在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	博时兴荣货币B	109.78	1097797.41	-263781.34	624537.77	888319.11
316	南方天天利货币A	74.49	744885.94	-55062.38	829723.27	884785.64
317	新华壹诺宝货币A	16.93	169286.11	32019.38	910778.27	878758.89
318	易方达龙宝货币B	134.24	1342410.92	94680.72	968124.25	873443.53
319	华富天盈货币B	39.59	395885.72	-10995.78	859444.87	870440.65
320	光大保德信耀钱包货币A	43.33	433315.99	-31165.08	805819.21	836984.29
321	现金管家	6.03	60299.69	-3591.33	830923.80	834515.13
322	太平日日鑫货币B	40.88	408750.20	-25603.98	805677.30	831281.28
323	国寿安保薪金宝货币A	78.83	788257.76	12859.58	842685.82	829826.25
324	西南双喜增利现金管理	8.72	87183.47	-2974.19	825123.24	828097.44
325	东方金证通货币A	11.99	119917.15	-11788.92	780563.70	792352.62
326	华夏保证金理财货币A	0.62	620403.73	-5217.89	765497.45	770715.34
327	东吴增鑫宝A	14.63	146266.32	-4355.51	761311.41	765666.92
328	民生现金宝B	5.90	58967.47	-166432.61	599116.36	765548.97
329	工银货币A	275.50	2754992.14	-169595.98	591665.65	761261.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

42871

101316.5500

86.56%

13.44%

2025-12-31

36496

555979.0200

97.75%

2.25%

2025-06-30

41272

146412.6700

90.94%

9.06%

2024-12-31

26325

276302.5500

95.11%

4.89%

2024-06-30

90946215.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	42871	101316.5500	375997.83	86.56	58356.36	13.44
2025-12-31	36496	555979.0200	1983467.29	97.75	45633.76	2.25
2025-06-30	41272	146412.6700	549512.76	90.94	54761.63	9.06
2024-12-31	26325	276302.5500	691764.77	95.11	35601.71	4.89
2024-06-30	81	90946215.9900	736664.35	100.00	0.00	0.00

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