永赢货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
935962.25
6.53%
债券
9634952.68
67.26%
银行存款和结算备付金
3752253.53
26.20%
其他资产
768.71
0.01%
资产总值:
14323937.17万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
1470.00
147649.50
1.12%
25农发21
1400.00
141091.65
1.07%
25进出06
1400.00
140763.22
1.07%
25农发清发09
1360.00
135762.64
1.03%
25中国银行CD071
1050.00
104445.84
0.79%
25深圳前海微众银行CD074
1000.00
99905.21
0.76%
25杭州银行CD240
1000.00
99902.47
0.76%
25农业银行CD449
1000.00
99633.15
0.76%
25建设银行CD436
1000.00
99659.48
0.76%
25兴业银行CD240
1000.00
99474.37
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1380753.59
10.47%
企业债
15185.74
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD261
1000.00
99649.26
0.78%
25建设银行CD374
1000.00
99663.56
0.78%
25农业银行CD323
1000.00
99657.17
0.78%
25成都银行CD075
800.00
79744.38
0.62%
25民生银行CD133
700.00
69780.02
0.54%
25平安银行CD096
700.00
69469.40
0.54%
25北京银行CD062
700.00
69308.89
0.54%
25中国银行CD032
600.00
59790.90
0.47%
24国开14
500.00
50556.88
0.39%
25农发21
500.00
50206.15
0.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
567466.81
4.41%
企业债
30194.25
0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD006
1000.00
99549.22
0.91%
25农业银行CD102
1000.00
99549.10
0.91%
25建设银行CD261
1000.00
99242.35
0.91%
24农发清发12
800.00
80349.22
0.74%
25成都银行CD075
800.00
79404.82
0.73%
25电网SCP010
750.00
75090.17
0.69%
25邮储银行CD009
700.00
69822.34
0.64%
25北京银行CD062
700.00
68999.45
0.63%
25农发21
600.00
60009.46
0.55%
25中国银行CD032
600.00
59548.30
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
623032.14
5.71%
企业债
95214.21
0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%