资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1295985.16 8.78%
债券 8545981.96 57.91%
银行存款和结算备付金 4909952.81 33.27%
其他资产 6470.68 0.04%
资产总值:14758390.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发007 1520.00 151303.28 1.10%
25农发31 1500.00 151252.44 1.10%
25农发21 1400.00 141632.79 1.03%
25农发清发09 1360.00 135854.08 0.99%
25中国银行CD071 1350.00 134826.44 0.98%
25民生银行CD331 1000.00 99679.01 0.73%
25农发09 940.00 94148.27 0.69%
25农业银行CD441 900.00 89671.34 0.66%
25北京银行CD062 800.00 79915.18 0.58%
25农业银行CD333 800.00 79404.17 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1399053.77 10.21%
企业债 20257.11 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%