资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 935962.25 6.53%
债券 9634952.68 67.26%
银行存款和结算备付金 3752253.53 26.20%
其他资产 768.71 0.01%
资产总值:14323937.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1470.00 147649.50 1.12%
25农发21 1400.00 141091.65 1.07%
25进出06 1400.00 140763.22 1.07%
25农发清发09 1360.00 135762.64 1.03%
25中国银行CD071 1050.00 104445.84 0.79%
25深圳前海微众银行CD074 1000.00 99905.21 0.76%
25杭州银行CD240 1000.00 99902.47 0.76%
25农业银行CD449 1000.00 99633.15 0.76%
25建设银行CD436 1000.00 99659.48 0.76%
25兴业银行CD240 1000.00 99474.37 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1380753.59 10.47%
企业债 15185.74 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%