永赢货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2898824.19
20.96%
债券
7292076.37
52.73%
银行存款和结算备付金
3636836.49
26.30%
其他资产
566.76
0.00%
资产总值:
13828303.80万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD323
1000.00
99657.17
0.78%
25建设银行CD374
1000.00
99663.56
0.78%
25建设银行CD261
1000.00
99649.26
0.78%
25成都银行CD075
800.00
79744.38
0.62%
25民生银行CD133
700.00
69780.02
0.54%
25平安银行CD096
700.00
69469.40
0.54%
25北京银行CD062
700.00
69308.89
0.54%
25中国银行CD032
600.00
59790.90
0.47%
24国开14
500.00
50556.88
0.39%
25农发21
500.00
50206.15
0.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
567466.81
4.41%
企业债
30194.25
0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD102
1000.00
99549.10
0.91%
25中国银行CD006
1000.00
99549.22
0.91%
25建设银行CD261
1000.00
99242.35
0.91%
24农发清发12
800.00
80349.22
0.74%
25成都银行CD075
800.00
79404.82
0.73%
25电网SCP010
750.00
75090.17
0.69%
25邮储银行CD009
700.00
69822.34
0.64%
25北京银行CD062
700.00
68999.45
0.63%
25农发21
600.00
60009.46
0.55%
25中国银行CD032
600.00
59548.30
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
623032.14
5.71%
企业债
95214.21
0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD386
1000.00
99707.26
0.96%
25广发银行CD066
1000.00
99553.34
0.96%
24兴业银行CD340
1000.00
99595.62
0.96%
24工商银行CD145
1000.00
99719.91
0.96%
25中国银行CD010
1000.00
99552.28
0.96%
25农业银行CD102
1000.00
99068.63
0.95%
25中国银行CD006
1000.00
99068.87
0.95%
25中国银行CD004
800.00
79654.62
0.77%
25农业银行CD090
800.00
79672.60
0.77%
22中信银行01
700.00
71671.79
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
521148.16
5.01%
企业债
44501.44
0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%