资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2526771.12 16.65%
债券 7163180.17 47.20%
银行存款和结算备付金 5485897.80 36.15%
其他资产 10.72 0.00%
资产总值:15175859.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发09 1860.00 186015.69 1.33%
25进出清发007 1520.00 151488.32 1.08%
25农发09 1410.00 141480.16 1.01%
26华夏银行CD119 1000.00 99782.38 0.71%
26工商银行CD179 1000.00 98957.20 0.71%
26南京银行CD165 1000.00 99673.72 0.71%
26建设银行CD161 1000.00 99675.97 0.71%
25农发清发09 900.00 90024.01 0.64%
26工商银行绿色债01 700.00 70044.49 0.50%
26江苏银行CD036 700.00 69873.73 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013990.78 7.26%
企业债 10235.08 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%