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7日年化收益率:1.1540%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3117元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9711亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
永赢货币A万份收益在同类基金中排列第 276 位,高于同类基金平均水平
274 易方达天天理财货币B 0.3119元 1.12%
275 大成货币B 0.3117元 1.15%
276 永赢货币A 0.3117元 1.15%
277 中融货币C 0.3116元 1.13%
278 华安日日鑫货币B 0.3115元 1.14%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 1700.00 169044.66 1.23%
25农发31 1500.00 151831.70 1.10%
25进出清发007 1520.00 151389.90 1.10%
26农业银行CD081 1000.00 99548.39 0.72%
26农业银行CD087 1000.00 99532.03 0.72%
26农业银行CD069 1000.00 99561.62 0.72%
26华夏银行CD119 1000.00 99432.13 0.72%
26建设银行CD161 1000.00 99313.67 0.72%
26南京银行CD165 1000.00 99308.92 0.72%
25农发09 940.00 94157.05 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 747679.26 5.44%
企业债 15273.56 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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