财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3144.30 |
1375.25 |
4402.76 |
1151.25 |
2085.53 |
| 本期利润(万元) |
3144.30 |
1375.25 |
4402.76 |
1151.25 |
2085.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235813.63 |
471730.22 |
226246.97 |
222437.29 |
173055.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
39.30 |
0.00 |
38.43 |
0.00 |
37.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5573402.49 |
3751753.47 |
3124120.58 |
3774012.02 |
4986865.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
7930120.78 |
9644468.81 |
7381114.91 |
6493770.32 |
5959280.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7920605.39 |
9634952.68 |
7360944.86 |
6413428.89 |
5878811.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3559.66 |
3275.89 |
2742.70 |
3139.52 |
2680.90 |
| 应付托管费(万元) |
593.28 |
545.98 |
457.12 |
523.25 |
446.82 |
| 资产总计(万元) |
14384216.88 |
14333453.30 |
11945082.23 |
13488816.48 |
11891293.55 |
| 负债合计(万元) |
629638.54 |
1149807.39 |
1036896.83 |
1293774.84 |
520391.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
13754578.34 |
13183645.90 |
10908185.40 |
12195041.65 |
11370901.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47729.56 |
89099.53 |
47676.39 |
118741.49 |
54391.80 |
| 投资收益(万元) |
70115.32 |
127261.40 |
58309.26 |
118672.89 |
64654.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
117845.15 |
216360.94 |
105985.65 |
237414.39 |
119045.84 |
| 管理人报酬(万元) |
20302.72 |
34968.48 |
16294.33 |
30750.11 |
13937.15 |
| 托管费(万元) |
3383.79 |
5828.08 |
2715.72 |
5125.02 |
2322.86 |
| 其它费用(万元) |
23.28 |
48.80 |
22.78 |
44.33 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
47692.68 |
77557.25 |
35679.33 |
69761.70 |
33009.17 |
| 利润总额(万元) |
70152.47 |
138803.69 |
70306.32 |
167652.69 |
86036.68 |
| 净利润(万元) |
70152.47 |
138803.69 |
70306.32 |
167652.69 |
86036.68 |
