资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 306495.23 19.70%
债券 1085095.96 69.73%
银行存款和结算备付金 164476.35 10.57%
其他资产 0.98 0.00%
资产总值:1556068.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26厦门国际银行CD042 300.00 29900.88 1.92%
26桂林银行CD066 300.00 29731.34 1.91%
25进出61 250.00 25042.73 1.61%
26天津银行CD071 200.00 19834.27 1.28%
26湖北银行CD035 200.00 19967.54 1.28%
25绍兴银行CD076 200.00 19926.32 1.28%
26贵阳银行CD019 200.00 19854.72 1.28%
26桂林银行CD050 200.00 19834.27 1.28%
26萧山农商银行CD012 200.00 19982.45 1.28%
25恒丰银行CD358 200.00 19948.04 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29127.62 1.87%
企业债 17201.45 1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%