资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 328764.86 25.66%
债券 936664.26 73.11%
银行存款和结算备付金 190.15 0.01%
其他资产 15505.72 1.21%
资产总值:1281124.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆农村商行CD077 280.00 27982.34 2.30%
25浦发银行CD262 250.00 24984.57 2.06%
25农业银行CD426 250.00 24821.92 2.04%
21国开03 200.00 20608.88 1.70%
23国开02 200.00 20509.66 1.69%
24进出02 200.00 20348.77 1.68%
25渤海银行CD425 200.00 19939.48 1.64%
25农业银行CD327 200.00 19929.32 1.64%
25农业银行CD120 200.00 19914.39 1.64%
25渤海银行CD397 200.00 19883.50 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99059.63 8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%