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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
328764.86
25.66%
债券
936664.26
73.11%
银行存款和结算备付金
190.15
0.01%
其他资产
15505.72
1.21%
资产总值:
1281124.98万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25重庆农村商行CD077
280.00
27982.34
2.30%
25浦发银行CD262
250.00
24984.57
2.06%
25农业银行CD426
250.00
24821.92
2.04%
21国开03
200.00
20608.88
1.70%
23国开02
200.00
20509.66
1.69%
24进出02
200.00
20348.77
1.68%
25渤海银行CD425
200.00
19939.48
1.64%
25农业银行CD327
200.00
19929.32
1.64%
25农业银行CD120
200.00
19914.39
1.64%
25渤海银行CD397
200.00
19883.50
1.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
99059.63
8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD448
250.00
24898.39
2.47%
25民生银行CD220
200.00
19942.43
1.98%
25建设银行CD261
200.00
19929.85
1.98%
25深圳农商银行CD023
200.00
19933.48
1.98%
25农业银行CD337
200.00
19665.60
1.95%
21国开03
150.00
15399.21
1.53%
24进出14
150.00
15187.54
1.51%
25广州农村商业银行CD065
150.00
14953.14
1.48%
25农业银行CD324
150.00
14946.63
1.48%
25农业银行CD291
150.00
14834.13
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61093.81
6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD448
250.00
24794.94
2.41%
25深圳农商银行CD023
200.00
19848.80
1.93%
25建设银行CD261
200.00
19848.47
1.93%
15国开18
150.00
15513.11
1.51%
24农发21
100.00
10134.03
0.99%
25广州银行CD011
100.00
9988.61
0.97%
24兴业银行CD272
100.00
9985.46
0.97%
25民生银行CD121
100.00
9974.46
0.97%
25民生银行CD117
100.00
9977.02
0.97%
25杭州银行CD046
100.00
9957.45
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56266.46
5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%