资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 424815.41 28.93%
债券 983253.01 66.96%
银行存款和结算备付金 60252.07 4.10%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:1468320.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 300.00 29945.70 2.16%
26桂林银行CD066 300.00 29622.18 2.14%
23农发09 250.00 25092.02 1.81%
25农业银行CD333 240.00 23919.80 1.73%
26贴现国开04 210.00 20978.16 1.51%
25农业银行CD337 200.00 19917.26 1.44%
26桂林银行CD050 200.00 19759.98 1.43%
25恒丰银行CD358 200.00 19864.46 1.43%
26贵阳银行CD019 200.00 19777.89 1.43%
26天津银行CD071 200.00 19759.98 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比