中银证券现金管家货币A(003316)_规模评级

中银证券现金管家货币A003316BANK SECURITIES CASH MONEY MARKET FUND HOUSEKEEPER A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	98.20	99.30	82.18	77.44	71.59	84.68	72.98
季度净申购	-11011.15	171240.66	47346.85	58509.22	-130915.29	117024.35	-116763.25
总份额	982002.02	993013.17	821772.51	774425.66	715916.44	846831.73	729807.38
季度总申购份额	436578.13	579111.33	416320.79	346427.16	311602.24	476723.65	372781.55
季度总赎回份额	447589.28	407870.67	368973.94	287917.94	442517.53	359699.30	489544.80

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	95800.18	9580018.28	1744921.51	5041673.67	3296752.16
2	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
3	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
4	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
5	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
中银证券现金管家货币A基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平

231	工银薪金货币B	102.47	1024722.25	29696.88	529360.85	499663.97
232	招商招利宝货币A	101.87	1018707.71	4263.58	333795.62	329532.04
233	浦银安盛日日鑫A	100.48	1004799.87	-152455.20	2097516.23	2249971.43
234	交银天利宝货币E	99.84	998388.28	-277558.97	167802.62	445361.59
235	人保货币B	99.83	998347.05	27612.71	4447437.05	4419824.34
236	农银货币B	99.47	994695.25	-124797.06	946405.19	1071202.25
237	安信活期宝B	98.25	982465.51	68215.08	1370477.34	1302262.26
238	中银证券现金管家货币A	98.20	982002.02	-11011.15	436578.13	447589.28
239	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
240	诺安理财宝货币C	98.02	980225.35	44576.58	7784211.76	7739635.18
241	嘉实活期宝货币	97.77	977664.00	-54334.16	2123439.15	2177773.32
242	国寿安保添利货币B	96.58	965836.99	-22888.60	3308712.52	3331601.12
243	建信现金添益A	96.12	961167.17	16589.47	366195.31	349605.84
244	中信建投添鑫宝A	96.08	960752.58	-98156.35	7396171.73	7494328.09
245	东方红货币E	94.89	948856.13	-155553.27	4189163.23	4344716.51

截止日期：2026-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
2	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	汇添富收益快线货币A	29.24	29244295.73	325003.81	66242019.83	65917016.02
中银证券现金管家货币A基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平

229	工银薪金货币B	102.47	1024722.25	29696.88	529360.85	499663.97
230	招商招利宝货币A	101.87	1018707.71	4263.58	333795.62	329532.04
231	浦银安盛日日鑫A	100.48	1004799.87	-152455.20	2097516.23	2249971.43
232	交银天利宝货币E	99.84	998388.28	-277558.97	167802.62	445361.59
233	人保货币B	99.83	998347.05	27612.71	4447437.05	4419824.34
234	农银货币B	99.47	994695.25	-124797.06	946405.19	1071202.25
235	安信活期宝B	98.25	982465.51	68215.08	1370477.34	1302262.26
236	中银证券现金管家货币A	98.20	982002.02	-11011.15	436578.13	447589.28
237	申万宏源天添利货币	98.15	981472.70	64374.90	7826369.43	7761994.53
238	诺安理财宝货币C	98.02	980225.35	44576.58	7784211.76	7739635.18
239	嘉实活期宝货币	97.77	977664.00	-54334.16	2123439.15	2177773.32
240	国寿安保添利货币B	96.58	965836.99	-22888.60	3308712.52	3331601.12
241	建信现金添益A	96.12	961167.17	16589.47	366195.31	349605.84
242	中信建投添鑫宝A	96.08	960752.58	-98156.35	7396171.73	7494328.09
243	东方红货币E	94.89	948856.13	-155553.27	4189163.23	4344716.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达天天理财货币A	628.39	6283851.73	5591496.98	8442852.99	2851356.01
2	景顺长城景丰货币E	676.71	6767144.31	3888974.73	29406656.47	25517681.75
3	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
4	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
5	建信现金增利货币B	1370.63	13706311.60	2238648.37	16401482.02	14162833.66
中银证券现金管家货币A基金规模在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平

524	信澳慧理财货币	38.60	385987.24	-9964.42	160322.00	170286.42
525	中邮货币A	7.50	75039.99	-10353.27	139723.78	150077.05
526	诺安货币D	11.93	119258.85	-10449.46	8098.61	18548.07
527	浦银安盛货币D	4.95	49468.79	-10586.77	53018.08	63604.85
528	易方达货币A	12.74	127374.91	-10752.04	313001.61	323753.66
529	宏利活期友货币A	13.45	134497.92	-10921.15	30702.62	41623.77
530	华富天盈货币B	39.59	395885.72	-10995.78	859444.87	870440.65
531	中银证券现金管家货币A	98.20	982002.02	-11011.15	436578.13	447589.28
532	上银慧增利货币A	7.21	72120.42	-11373.82	26647.82	38021.64
533	东方金证通货币A	11.99	119917.15	-11788.92	780563.70	792352.62
534	中银机构现金货币E	49.52	495183.58	-11899.25	209970.24	221869.48
535	富国天时货币B	21.90	218981.35	-12303.43	179694.14	191997.57
536	信诚智惠金E	16.21	162139.64	-12317.09	10855.59	23172.69
537	新华活期添利货币A	9.96	99607.30	-12467.71	22354.26	34821.97
538	银华多利宝货币A	10.65	106505.68	-12473.29	152832.01	165305.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
4	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
5	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
中银证券现金管家货币A基金规模在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	先锋日添利B	7.45	74466.61	-28501.47	479995.00	508496.48
370	南京证券神州天添利货币	5.09	50929.10	4156.85	478218.58	474061.72
371	大成丰财宝货币B	18.90	189011.83	-6451.88	460821.71	467273.59
372	万联天添利货币	4.22	42191.43	-5174.49	444117.67	449292.16
373	平安金管家货币A	61.33	613278.44	-33209.40	442963.81	476173.21
374	招商招钱宝货币B	278.58	2785847.34	-80328.36	442651.92	522980.28
375	博时兴盛货币B	53.01	530054.19	-945.66	442020.29	442965.95
376	中银证券现金管家货币A	98.20	982002.02	-11011.15	436578.13	447589.28
377	嘉实活钱包货币E	15.75	157500.60	105847.87	435023.47	329175.60
378	农银天天利货币B	23.62	236188.61	118948.29	433630.77	314682.48
379	红塔红土人人宝货币B	23.19	231925.52	-64533.67	424152.35	488686.03
380	博时合鑫货币	60.29	602902.84	62997.74	414338.76	351341.03
381	交银活期通货币E	41.64	416407.38	400521.51	408965.49	8443.98
382	博时现金宝货币A	58.10	580962.96	-31871.54	404751.94	436623.48
383	西部证券易储通现金管理	0.00	0.00	-15125.24	395038.32	410163.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
中银证券现金管家货币A基金规模在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平

368	财通财通宝货币B	85.64	856358.48	38701.44	514910.15	476208.71
369	平安金管家货币A	61.33	613278.44	-33209.40	442963.81	476173.21
370	南京证券神州天添利货币	5.09	50929.10	4156.85	478218.58	474061.72
371	海富通货币D	83.68	836801.89	101632.62	572972.46	471339.83
372	大成丰财宝货币B	18.90	189011.83	-6451.88	460821.71	467273.59
373	长江乐享货币B	5.58	55844.49	-117451.71	345556.06	463007.77
374	万联天添利货币	4.22	42191.43	-5174.49	444117.67	449292.16
375	中银证券现金管家货币A	98.20	982002.02	-11011.15	436578.13	447589.28
376	交银天利宝货币E	99.84	998388.28	-277558.97	167802.62	445361.59
377	博时兴盛货币B	53.01	530054.19	-945.66	442020.29	442965.95
378	兴全货币B	93.12	931157.02	70029.95	512306.69	442276.74
379	博时现金宝货币A	58.10	580962.96	-31871.54	404751.94	436623.48
380	前海开源聚财宝A	75.43	754257.38	-92289.25	336944.66	429233.90
381	金信民发货币B	29.08	290826.70	-37354.49	391629.19	428983.68
382	国泰瞬利货币D	463.93	4639313.70	489820.74	913752.25	423931.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1971657

5036.4400

0.08%

99.92%

2025-12-31

1762381

4394.2000

0.33%

99.67%

2025-06-30

1794800

4718.2500

0.35%

99.65%

2024-12-31

1794800

4716.8000

0.01%

99.99%

2024-06-30

1557690

4257.6300

0.91%

99.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1971657	5036.4400	832.21	0.08	992180.96	99.92
2025-12-31	1762381	4394.2000	2532.01	0.33	771893.64	99.67
2025-06-30	1794800	4718.2500	2964.00	0.35	843867.73	99.65
2024-12-31	1794800	4716.8000	60.34	0.01	846510.28	99.99
2024-06-30	1557690	4257.6300	6008.63	0.91	657198.84	99.09

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