财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4902.18 |
2240.54 |
8950.62 |
2060.21 |
4684.15 |
| 本期利润(万元) |
4902.18 |
2240.54 |
8950.62 |
2060.21 |
4684.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
993013.17 |
821772.51 |
774425.66 |
715916.44 |
846831.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
22.86 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
21.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60252.07 |
190.15 |
133.53 |
15379.87 |
95555.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
983253.01 |
936664.26 |
906509.99 |
922082.63 |
625433.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
983253.01 |
936664.26 |
906509.99 |
922082.63 |
625433.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.04 |
195.44 |
149.00 |
157.94 |
166.58 |
| 应付托管费(万元) |
60.26 |
48.86 |
37.25 |
39.49 |
43.51 |
| 资产总计(万元) |
1468320.77 |
1281124.98 |
1027990.75 |
1056378.85 |
865934.99 |
| 负债合计(万元) |
82868.76 |
66253.91 |
356.35 |
13104.08 |
3858.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1385452.01 |
1214871.07 |
1027634.40 |
1043274.77 |
862076.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2252.32 |
1558.79 |
784.18 |
3569.81 |
2076.45 |
| 投资收益(万元) |
8469.57 |
15604.48 |
7499.68 |
13723.02 |
6641.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10721.89 |
17163.27 |
8283.86 |
17292.83 |
8717.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1267.55 |
1943.10 |
893.91 |
1876.24 |
1032.86 |
| 托管费(万元) |
316.89 |
485.78 |
223.48 |
485.36 |
274.52 |
| 其它费用(万元) |
14.98 |
30.98 |
15.22 |
30.03 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
2863.32 |
4649.48 |
2231.01 |
4231.84 |
2216.95 |
| 利润总额(万元) |
7858.57 |
12513.79 |
6052.85 |
13060.99 |
6500.89 |
| 净利润(万元) |
7858.57 |
12513.79 |
6052.85 |
13060.99 |
6500.89 |
