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7日年化收益率:1.0740%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2906元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.3272亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
中银证券现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 489 位,低于同类基金平均水平
487 广发货币C 0.2908元 1.14%
488 国富日日收益货币B 0.2907元 1.14%
489 中银证券现金管家货币A 0.2906元 1.07%
490 易方达保证金货币C 0.2899元 1.11%
491 博时现金宝货币A 0.2898元 1.09%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆农村商行CD077 280.00 27982.34 2.30%
25浦发银行CD262 250.00 24984.57 2.06%
25农业银行CD426 250.00 24821.92 2.04%
21国开03 200.00 20608.88 1.70%
23国开02 200.00 20509.66 1.69%
24进出02 200.00 20348.77 1.68%
25渤海银行CD425 200.00 19939.48 1.64%
25农业银行CD327 200.00 19929.32 1.64%
25农业银行CD120 200.00 19914.39 1.64%
25渤海银行CD397 200.00 19883.50 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99059.63 8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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