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7日年化收益率:0.9940%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2709元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.3272亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
中银证券现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 533 位,低于同类基金平均水平
531 民生现金宝B 0.2710元 1.09%
532 西部利得天添金货币B 0.2710元 1.01%
533 中银证券现金管家货币A 0.2709元 0.99%
534 万家现金宝A 0.2708元 0.99%
535 西部利得天添富货币A 0.2708元 1.03%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 300.00 29945.70 2.16%
26桂林银行CD066 300.00 29622.18 2.14%
23农发09 250.00 25092.02 1.81%
25农业银行CD333 240.00 23919.80 1.73%
26贴现国开04 210.00 20978.16 1.51%
25农业银行CD337 200.00 19917.26 1.44%
26桂林银行CD050 200.00 19759.98 1.43%
25恒丰银行CD358 200.00 19864.46 1.43%
26贵阳银行CD019 200.00 19777.89 1.43%
26天津银行CD071 200.00 19759.98 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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