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7日年化收益率:1.4440%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:0.3105元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.3272亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
4 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
中银证券现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 480 位,低于同类基金平均水平
478 上银慧财宝货币A 0.3109元 1.25%
479 银华活钱宝货币A 0.3105元 1.15%
480 中银证券现金管家货币A 0.3105元 1.44%
481 富安达现金通货币A 0.3101元 1.44%
482 诺安聚鑫宝货币B 0.3093元 1.13%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD448 250.00 24898.39 2.47%
25民生银行CD220 200.00 19942.43 1.98%
25深圳农商银行CD023 200.00 19933.48 1.98%
25建设银行CD261 200.00 19929.85 1.98%
25农业银行CD337 200.00 19665.60 1.95%
21国开03 150.00 15399.21 1.53%
24进出14 150.00 15187.54 1.51%
25广州农村商业银行CD065 150.00 14953.14 1.48%
25农业银行CD324 150.00 14946.63 1.48%
25农业银行CD291 150.00 14834.13 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61093.81 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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