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7日年化收益率:1.2350%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.5713元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.3272亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
中银证券现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 87 位,高于同类基金平均水平
85 德邦德利货币B 0.5798元 1.62%
86 中融现金增利货币C 0.5794元 1.55%
87 中银证券现金管家货币A 0.5713元 1.24%
88 华泰柏瑞货币A 0.5659元 1.17%
89 中欧货币B 0.5562元 1.45%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆农村商行CD077 280.00 27982.34 2.30%
25浦发银行CD262 250.00 24984.57 2.06%
25农业银行CD426 250.00 24821.92 2.04%
21国开03 200.00 20608.88 1.70%
23国开02 200.00 20509.66 1.69%
24进出02 200.00 20348.77 1.68%
25渤海银行CD425 200.00 19939.48 1.64%
25农业银行CD327 200.00 19929.32 1.64%
25农业银行CD120 200.00 19914.39 1.64%
25渤海银行CD397 200.00 19883.50 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99059.63 8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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