安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)_资产配置

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A009460ANXIN XIYUE STABLE PENSION TARGET ONE-YEAR MIXED FUND-IN-FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133.65	11.20%
债券	400.44	33.56%
银行存款和结算备付金	582.88	48.85%
其他资产	76.28	6.39%

资产总值：1193.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润建股份	002929	0.41	16.68	0.33%
中教控股	00839	3.60	13.67	0.27%
拓普集团	601689	0.18	11.37	0.22%
康斯特	300445	0.62	11.47	0.22%
永信至诚	688244	0.20	9.47	0.19%
潞安环能	601699	0.44	9.10	0.18%
福莱特	601865	0.31	8.83	0.17%
山煤国际	600546	0.33	5.66	0.11%
金蝶国际	00268	0.70	5.60	0.11%
快手-W	01024	0.12	5.34	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
信息技术	0.00	0.11%
原材料	0.00	0.10%
通讯业务	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中教控股	00839	5.60	24.87	0.49%
江苏银行	600919	3.46	23.13	0.45%
润建股份	002929	0.37	15.49	0.30%
快手-W	01024	0.23	11.04	0.22%
名臣健康	002919	0.38	9.74	0.19%
炬华科技	300360	0.61	8.33	0.16%
冰轮环境	000811	0.50	6.79	0.13%
万科A	000002	0.55	5.75	0.11%
永信至诚	688244	0.10	5.58	0.11%
招商蛇口	001979	0.55	5.24	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.59%
非日常生活消费品	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.29%
通讯业务	0.00	0.22%
能源	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	6.04	43.33	0.86%
润建股份	002929	0.70	26.19	0.52%
快手-W	01024	0.31	17.88	0.35%
招商银行	600036	0.47	15.50	0.31%
中教控股	00839	2.30	13.44	0.27%
炬华科技	300360	0.79	12.08	0.24%
国联股份	603613	0.25	8.26	0.16%
雅克科技	002409	0.12	7.75	0.15%
美团-W	03690	0.07	7.36	0.15%
中国东方教育	00667	2.30	6.80	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	1.33%
非日常生活消费品	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
制造业	0.00	0.54%
通讯业务	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	0.15	10.93	0.22%
润泽科技	300442	0.35	10.77	0.21%
快手-W	01024	0.19	9.38	0.18%
爱美客	300896	0.02	8.90	0.18%
国联股份	603613	0.23	8.44	0.17%
中国东方教育	00667	2.70	7.49	0.15%
希教国际控股	01765	14.60	7.00	0.14%
中天科技	600522	0.45	7.16	0.14%
迪安诊断	300244	0.26	6.66	0.13%
炬华科技	300360	0.33	5.90	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.14%
非日常生活消费品	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.19%
通讯业务	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
日常消费品	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.30	234.47	4.60%
苏租转债	0.40	57.08	1.12%
九强转债	0.30	37.45	0.73%
成银转债	0.17	20.21	0.40%
爱迪转债	0.15	18.37	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	234.47	4.60%
可转债	165.97	3.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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