资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199.92 29.38%
债券 289.87 42.60%
银行存款和结算备付金 144.08 21.17%
其他资产 46.59 6.85%
资产总值:680.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 1.88 30.00 0.58%
神火股份 000933 0.70 21.56 0.42%
中际旭创 300308 0.03 17.08 0.33%
云铝股份 000807 0.52 16.12 0.31%
一品红 300723 0.46 14.92 0.29%
华友钴业 603799 0.23 13.44 0.26%
威力传动 300904 0.22 12.91 0.25%
中国海洋石油 00883 0.50 12.36 0.24%
广汇能源 600256 1.75 11.67 0.23%
剑桥科技 06166 0.19 11.24 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.24%
能源 0.00 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
采矿业 0.00 0.23%
信息技术 0.00 0.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 2.97 50.67 0.95%
一品红 300723 0.94 31.54 0.59%
益方生物 688382 0.73 19.89 0.37%
协创数据 300857 0.09 15.18 0.29%
华友钴业 603799 0.22 14.94 0.28%
京新药业 002020 0.71 13.48 0.25%
福达股份 603166 0.64 10.05 0.19%
先声药业 02096 0.90 9.73 0.18%
剑桥科技 06166 0.08 6.76 0.13%
隆鑫通用 603766 0.30 4.83 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
医疗保健 0.00 0.18%
信息技术 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 150.40 2.90%
25国债08 0.90 91.19 1.76%
25国债06 0.20 20.09 0.39%
国债2508 0.10 10.13 0.20%
牧原转债 0.08 10.16 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.81 5.25%
可转债 18.06 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%