安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)_资产配置

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A009460ANXIN XIYUE STABLE PENSION TARGET ONE-YEAR MIXED FUND-IN-FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29.64	4.25%
债券	382.85	54.84%
银行存款和结算备付金	43.27	6.20%
其他资产	242.40	34.72%

资产总值：698.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光威复材	300699	0.14	4.61	0.08%
润建股份	002929	0.12	3.91	0.07%
兔宝宝	002043	0.29	3.49	0.06%
志邦家居	603801	0.21	2.71	0.05%
行动教育	605098	0.06	2.49	0.05%
恒铭达	002947	0.08	2.74	0.05%
龙佰集团	002601	0.12	2.49	0.05%
金地集团	600383	0.40	2.19	0.04%
辉煌科技	002296	0.20	1.84	0.03%
滨江集团	002244	0.13	1.47	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
教育	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润建股份	002929	1.09	31.77	0.63%
石头科技	688169	0.04	15.70	0.31%
辉煌科技	002296	1.22	12.58	0.25%
志邦家居	603801	0.63	8.24	0.16%
恒铭达	002947	0.22	7.74	0.15%
滨江集团	002244	0.95	6.90	0.14%
儒竞科技	301525	0.12	6.75	0.13%
科沃斯	603486	0.13	6.13	0.12%
拓普集团	601689	0.10	5.36	0.11%
紫金矿业	601899	0.30	5.27	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
房地产业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.13%
非日常生活消费品	0.00	0.10%
房地产	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润建股份	002929	0.41	16.68	0.33%
中教控股	00839	3.60	13.67	0.27%
拓普集团	601689	0.18	11.37	0.22%
康斯特	300445	0.62	11.47	0.22%
永信至诚	688244	0.20	9.47	0.19%
潞安环能	601699	0.44	9.10	0.18%
福莱特	601865	0.31	8.83	0.17%
山煤国际	600546	0.33	5.66	0.11%
金蝶国际	00268	0.70	5.60	0.11%
快手-W	01024	0.12	5.34	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
信息技术	0.00	0.11%
原材料	0.00	0.10%
通讯业务	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中教控股	00839	5.60	24.87	0.49%
江苏银行	600919	3.46	23.13	0.45%
润建股份	002929	0.37	15.49	0.30%
快手-W	01024	0.23	11.04	0.22%
名臣健康	002919	0.38	9.74	0.19%
炬华科技	300360	0.61	8.33	0.16%
冰轮环境	000811	0.50	6.79	0.13%
万科A	000002	0.55	5.75	0.11%
永信至诚	688244	0.10	5.58	0.11%
招商蛇口	001979	0.55	5.24	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.59%
非日常生活消费品	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.29%
通讯业务	0.00	0.22%
能源	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.80	181.41	3.32%
23国债13	0.80	80.75	1.48%
成银转债	0.16	20.11	0.37%
南银转债	0.15	18.98	0.35%
苏租转债	0.07	12.72	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	272.33	4.98%
可转债	110.52	2.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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