资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181.06 30.13%
债券 339.56 56.51%
银行存款和结算备付金 49.91 8.31%
其他资产 30.35 5.05%
资产总值:600.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 2.97 50.67 0.95%
一品红 300723 0.94 31.54 0.59%
益方生物 688382 0.73 19.89 0.37%
协创数据 300857 0.09 15.18 0.29%
华友钴业 603799 0.22 14.94 0.28%
京新药业 002020 0.71 13.48 0.25%
福达股份 603166 0.64 10.05 0.19%
先声药业 02096 0.90 9.73 0.18%
剑桥科技 06166 0.08 6.76 0.13%
隆鑫通用 603766 0.30 4.83 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
医疗保健 0.00 0.18%
信息技术 0.00 0.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京新药业 002020 1.42 29.42 0.53%
东华测试 300354 0.60 28.97 0.52%
先声药业 02096 2.00 23.01 0.42%
华友钴业 603799 0.28 18.37 0.33%
众生药业 002317 0.92 15.90 0.29%
菲利华 300395 0.14 10.60 0.19%
益方生物 688382 0.30 9.33 0.17%
一品红 300723 0.10 5.94 0.11%
绿叶制药 02186 1.65 5.14 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.14%
医疗保健 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债03 1.60 163.67 3.07%
25国债08 0.90 90.91 1.71%
牧原转债 0.25 34.01 0.64%
24国债05 0.20 20.35 0.38%
嘉元转债 0.09 13.52 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 274.93 5.16%
可转债 64.62 1.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%