| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| 季度净申购 | -5.19 | -86.83 | -109.36 | -128.41 | -125.38 | -117.88 | -65.26 |
| 总份额 | 4165.85 | 4171.03 | 4257.86 | 4367.22 | 4495.63 | 4621.01 | 4738.88 |
| 季度总申购份额 | 5.40 | 7.07 | 7.07 | 7.82 | 20.35 | 2.38 | 2.96 |
| 季度总赎回份额 | 10.59 | 93.90 | 116.43 | 136.23 | 145.73 | 120.26 | 68.22 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 402 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.49 | 5980.98 | -277.98 | 20.27 | 298.25 |
| 403 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 0.49 | 4042.29 | -126.50 | 209.03 | 335.53 |
| 404 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.48 | 4165.85 | -5.19 | 5.40 | 10.59 |
| 405 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.48 | 4705.33 | -454.21 | 102.36 | 556.57 |
| 406 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 0.48 | 4199.50 | 0.90 | 78.11 | 77.21 |