安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)_最新动态

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A009460ANXIN XIYUE STABLE PENSION TARGET ONE-YEAR MIXED FUND-IN-FUND (FOF) A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：占冠良

基金规模：0.54亿元

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.67	5.43	0.31	1.74
基金型名次	576	202	421	632	628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	0.56	-2.96	-	10.55
基金型名次	560	206	648	185	126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.10	0.40	8.35	0.56	5.65
575	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.10	1.35	15.97	7.12	9.08
576	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.09	0.67	5.43	0.31	1.74
577	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.09	-0.01	1.37	0.61	2.88
578	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.09	0.13	0.27	0.69	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.11	0.68	9.80	3.46	3.12
201	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.15	0.68	6.99	2.56	5.04
202	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.09	0.67	5.43	0.31	1.74
203	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.16	0.67	4.86	2.71	5.07
204	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.28	0.67	14.03	3.94	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.14	0.62	5.45	2.06	3.11
420	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.04	1.13	5.44	-2.49	-0.58
421	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.09	0.67	5.43	0.31	1.74
422	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	0.63	5.40	3.29	5.55
423	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.26	-0.60	4.59	0.33	0.98
631	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.00	-0.31	0.36	0.33	2.21
632	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.09	0.67	5.43	0.31	1.74
633	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.36	0.08	0.58	0.31	3.51
634	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.20	0.14	10.52	0.30	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.01	0.15	0.08	0.59	1.75
627	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.09	0.12	0.72	0.26	1.75
628	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.09	0.67	5.43	0.31	1.74
629	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.07	-0.19	5.92	3.87	1.74
630	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.06	-0.08	1.29	0.14	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.97	-7.40	0.00	-	-9.28
559	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.94	-3.57	0.00	-	-3.71
560	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.93	0.56	-2.96	-	10.55
561	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.93	-7.84	-19.65	-	-17.08
562	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.93	-6.00	0.00	-	-8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.69	0.62	-4.89	-	-4.60
205	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.09	0.59	-3.16	-	-2.30
206	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.93	0.56	-2.96	-	10.55
207	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.12	0.49	0.00	-	-0.25
208	工银稳健养老A	2.26	0.48	-3.19	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.99	2.60	-2.87	-	9.31
647	宏利全能混合(FOF)C	1.98	2.66	-2.90	17.11	22.52
648	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.93	0.56	-2.96	-	10.55
649	工银智远配置三个月持有期混合FOF	2.44	-0.21	-2.97	9.15	9.16
650	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.40	1.39	-2.99	-	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-	-1.68
184	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
185	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.93	0.56	-2.96	-	10.55
186	南方养老2040A	-0.04	-6.14	-15.70	-	-6.20
187	南方养老2045A	8.56	0.70	-7.11	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.04	4.48	4.07	-	11.12
125	工银养老2045A	2.29	-2.89	-15.66	-	10.71
126	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.93	0.56	-2.96	-	10.55
127	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.52	6.04	4.32	-	9.98
128	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.08	-2.46	-12.81	-	9.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光威复材	300699	0.14	4.61	0.08%
润建股份	002929	0.12	3.91	0.07%
兔宝宝	002043	0.29	3.49	0.06%
志邦家居	603801	0.21	2.71	0.05%
行动教育	605098	0.06	2.49	0.05%
恒铭达	002947	0.08	2.74	0.05%
龙佰集团	002601	0.12	2.49	0.05%
金地集团	600383	0.40	2.19	0.04%
辉煌科技	002296	0.20	1.84	0.03%
滨江集团	002244	0.13	1.47	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
教育	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.100	1.105	1.111	1.119	1.118
累计净值(元)	1.100	1.105	1.111	1.119	1.118

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