我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.79 |
-86.00 |
-90.08 |
-79.31 |
3.80 |
| 本期利润(万元) |
143.46 |
-60.60 |
-36.80 |
2.65 |
-62.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
351.15 |
0.00 |
405.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5444.08 |
4988.78 |
5081.57 |
5086.73 |
5054.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.85 |
241.67 |
73.12 |
236.53 |
52.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4951.10 |
4897.39 |
5021.26 |
4691.47 |
5186.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
127.71 |
127.72 |
129.75 |
184.32 |
703.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
472.39 |
335.50 |
385.89 |
360.73 |
363.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
2.55 |
2.60 |
2.81 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.53 |
0.50 |
0.53 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
5027.22 |
5319.94 |
5099.95 |
5367.84 |
5800.13 |
| 负债合计(万元) |
16.24 |
219.45 |
27.72 |
22.29 |
270.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5010.97 |
5100.48 |
5072.23 |
5345.55 |
5529.29 |
| 未分配利润(万元) |
352.82 |
406.62 |
498.30 |
436.76 |
671.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.79 |
0.35 |
0.76 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-66.61 |
-33.99 |
0.99 |
-106.11 |
-100.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.46 |
81.97 |
124.88 |
-153.71 |
48.28 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
3.10 |
1.44 |
3.31 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
-39.25 |
51.87 |
127.66 |
-255.75 |
-49.86 |
| 管理人报酬(万元) |
15.08 |
32.56 |
16.95 |
34.61 |
16.57 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
6.40 |
3.24 |
6.63 |
3.19 |
| 其它费用(万元) |
3.58 |
10.29 |
3.59 |
10.20 |
4.80 |
| 费用合计(万元) |
21.57 |
49.31 |
23.83 |
53.87 |
26.78 |
| 利润总额(万元) |
-60.81 |
2.56 |
103.83 |
-309.62 |
-76.64 |
| 净利润(万元) |
-60.81 |
2.56 |
103.83 |
-309.62 |
-76.64 |
