资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 808.71 38.22%
债券 576.36 27.24%
银行存款和结算备付金 486.01 22.97%
其他资产 244.63 11.56%
资产总值:2115.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 1.18 65.35 0.54%
中国铝业 601600 4.95 60.49 0.50%
振华科技 000733 1.06 55.55 0.46%
瑞联新材 688550 1.21 54.85 0.45%
中航西飞 000768 2.17 55.07 0.45%
鼎龙股份 300054 1.32 49.63 0.41%
昊华科技 600378 1.47 46.98 0.39%
潍柴动力 000338 2.77 47.64 0.39%
东鹏控股 003012 7.34 48.08 0.39%
东睦股份 600114 1.53 46.74 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 1.15 70.33 0.61%
马应龙 600993 2.19 57.93 0.50%
昊华科技 600378 1.79 54.99 0.48%
振华科技 000733 1.04 52.25 0.46%
亚太股份 002284 3.80 49.55 0.43%
东鹏控股 003012 6.28 45.09 0.39%
德业股份 605117 0.51 41.31 0.36%
日月股份 603218 2.69 39.52 0.34%
鼎龙股份 300054 0.81 29.39 0.26%
生益科技 600183 0.46 24.85 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.65%
金融业 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.70 576.36 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 576.36 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%