资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 484.18 26.03%
债券 574.19 30.87%
银行存款和结算备付金 509.32 27.38%
其他资产 292.22 15.71%
资产总值:1859.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 3.19 56.78 0.49%
中航西飞 000768 1.95 48.09 0.42%
海光信息 688041 0.22 45.73 0.40%
欧派家居 603833 0.84 44.77 0.39%
海大集团 002311 0.91 45.33 0.39%
中国铝业 601600 3.67 41.84 0.36%
中国海油 600938 0.98 39.20 0.34%
生益科技 600183 0.60 32.50 0.28%
光迅科技 002281 0.34 28.66 0.25%
东岳硅材 300821 2.63 29.32 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.15%
采矿业 0.01 0.55%
金融业 0.01 0.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 1.18 65.35 0.54%
中国铝业 601600 4.95 60.49 0.50%
振华科技 000733 1.06 55.55 0.46%
中航西飞 000768 2.17 55.07 0.45%
瑞联新材 688550 1.21 54.85 0.45%
鼎龙股份 300054 1.32 49.63 0.41%
潍柴动力 000338 2.77 47.64 0.39%
东鹏控股 003012 7.34 48.08 0.39%
昊华科技 600378 1.47 46.98 0.39%
东睦股份 600114 1.53 46.74 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.70 574.19 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.19 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%