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最新净值:1.0912 0.0081(0.75%)

累计净值:1.0912

更新时间:2026-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次
基金经理:徐力恒
基金规模:0.94亿元
    长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.99 -1.20 -1.49 -2.26 -0.01
基金型名次 386 294 292 312 300
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 2.53 45.03 0.39%
美的集团 000333 0.53 42.45 0.37%
洛阳钼业 603993 2.41 40.68 0.35%
东鹏控股 003012 8.53 40.43 0.35%
中国铝业 601600 4.49 40.10 0.35%
伯特利 603596 1.34 37.71 0.33%
鼎龙股份 300054 0.55 37.10 0.32%
华秦科技 688281 0.70 33.96 0.30%
博源化工 000683 6.04 34.97 0.30%
盐津铺子 002847 0.78 33.86 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.29%
金融业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.35%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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