长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A(007705)_最新动态

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A007705GREAT WALL HENGKANG'S STEADY PENSION GOAL ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND-IN-FUND (FOF) A

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累计净值：1.1104

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐力恒

基金规模：0.95亿元

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.91	-0.39	0.10	1.75
基金型名次	445	410	231	522	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	17.03	12.96	9.64	11.04
基金型名次	539	481	420	70	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.35	-1.62	-1.65	-0.83	1.94
444	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	0.35	-3.20	-3.57	-1.80	1.23
445	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.34	-0.91	-0.39	0.10	1.75
446	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.34	-0.50	-0.77	0.76	1.51
447	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.34	-0.40	-1.96	2.50	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.51	-0.90	-3.48	0.98	2.45
409	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.99	-0.90	-3.63	0.85	1.47
410	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.34	-0.91	-0.39	0.10	1.75
411	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.06	-0.91	0.44	-0.70	0.93
412	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.43	-0.92	-1.86	-0.22	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.07	-0.37	-0.38	-0.93	-0.11
230	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.31	-2.59	-0.38	-6.48	-5.43
231	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.34	-0.91	-0.39	0.10	1.75
232	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.47	-0.50	-0.40	0.69	2.10
233	南方合顺多资产A	0.02	-0.36	-0.40	-0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平
520	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.59	-2.05	-3.18	0.12	3.20
521	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.96	-1.70	-7.44	0.11	2.33
522	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.34	-0.91	-0.39	0.10	1.75
523	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.63	-1.12	-6.62	0.10	3.40
524	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.08	0.04	0.05	0.10	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.45	-0.66	-1.94	0.14	1.76
452	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.10	-0.09	0.23	1.10	1.76
453	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.34	-0.91	-0.39	0.10	1.75
454	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.13	-1.05	-2.96	0.61	1.75
455	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.30	-1.06	-1.98	0.71	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	2.12	14.58	13.61	-	14.12
538	平安养老2025A	2.10	9.35	8.74	5.42	10.97
539	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17.03	12.96	9.64	11.04
540	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	2.09	17.51	13.03	-	11.68
541	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	2.07	12.60	12.90	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	3.99	17.13	14.31	-	12.23
480	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.55	17.07	16.56	-	18.22
481	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17.03	12.96	9.64	11.04
482	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.94	16.99	10.78	-3.07	24.95
483	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.70	16.98	13.11	2.75	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	3.70	12.45	12.98	-	12.90
419	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.83	15.50	12.98	13.14	20.12
420	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17.03	12.96	9.64	11.04
421	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	3.92	20.54	12.95	-	9.56
422	人保稳进配置三个月持有(FOF)	3.90	13.68	12.90	1.02	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	15.32	58.54	43.95	9.90	56.92
69	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.04	6.30	17.90	9.67	34.95
70	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17.03	12.96	9.64	11.04
71	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.88	11.57	11.03	9.32	20.67
72	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	4.21	29.14	19.45	9.27	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08
447	工银稳健养老Y	0.75	17.19	12.28	-	11.07
448	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.09	17.03	12.96	9.64	11.04
449	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	9.51	19.44	0.00	-	11.01
450	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.17	24.24	18.14	-	11.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.04	89.58	0.77%
紫金矿业	601899	2.07	52.04	0.45%
海大集团	002311	1.10	49.07	0.42%
通富微电	002156	0.57	43.25	0.37%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.34%
三一重工	600031	2.21	38.19	0.33%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	0.31%
比亚迪	002594	0.40	31.88	0.28%
洛阳钼业	603993	1.78	31.24	0.27%
西麦食品	002956	1.50	31.14	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.91%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.20%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.1070	1.1078	1.1052	1.1063	1.1066
累计净值(元)	1.1070	1.1078	1.1052	1.1063	1.1066

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