长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A(007705)_最新动态

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A007705GREAT WALL HENGKANG'S STEADY PENSION GOAL ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND-IN-FUND (FOF) A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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累计净值：1.1100

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐力恒

基金规模：1.04亿元

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.43	1.44	4.75	1.71
基金型名次	697	651	666	601	684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.83	17.78	11.11	7.42	11.00
基金型名次	559	482	365	112	503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平
695	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.09	2.14	1.24	4.80	2.42
696	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
697	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.08	1.43	1.44	4.75	1.71
698	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.08	0.47	-0.52	5.49	0.94
699	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.07	2.23	1.75	4.99	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 651 位，低于同类基金平均水平
649	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.09	1.44	1.51	4.87	1.73
650	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.53	1.44	1.52	3.35	1.47
651	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.08	1.43	1.44	4.75	1.71
652	华夏聚惠FOFC	0.12	1.43	1.20	3.92	1.47
653	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.43	1.43	1.61	4.28	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.30	1.06	1.48	3.21	1.49
665	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
666	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.08	1.43	1.44	4.75	1.71
667	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.78	1.25	1.44	3.28	1.32
668	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.23	1.13	1.43	3.53	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 601 位，低于同类基金平均水平
599	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.23	1.62	0.58	4.76	2.05
600	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.02	0.91	1.01	4.76	1.12
601	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.08	1.43	1.44	4.75	1.71
602	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	1.88	1.62	4.75	1.92
603	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	1.16	2.00	4.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.46	1.36	1.30	3.86	1.72
683	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.38	1.53	2.19	4.04	1.72
684	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.08	1.43	1.44	4.75	1.71
685	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.43	1.16	0.49	2.04	1.70
686	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.38	1.50	2.08	3.83	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	8.86	13.35	8.46	-	9.72
558	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.84	16.25	7.46	-	5.74
559	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	8.83	17.78	11.11	7.42	11.00
560	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.83	16.43	9.04	6.45	15.55
561	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	8.82	13.59	0.00	-	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	9.28	17.83	16.94	48.45	66.67
481	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	9.28	17.83	16.94	48.45	66.67
482	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	8.83	17.78	11.11	7.42	11.00
483	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	9.76	17.78	0.00	-	12.56
484	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	14.16	17.78	12.05	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.47	15.50	11.14	-	12.33
364	前海开源康颐平衡养老三年	29.94	34.64	11.12	-1.93	12.88
365	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	8.83	17.78	11.11	7.42	11.00
366	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	19.39	30.08	11.10	-0.45	35.04
367	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	12.98	16.46	11.09	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	南方养老2045A	13.62	32.47	12.40	7.87	17.69
111	南方富元稳健养老C	7.22	18.81	7.52	7.65	26.52
112	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	8.83	17.78	11.11	7.42	11.00
113	华安稳健养老一年A	6.99	12.82	9.55	7.36	20.45
114	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	22.67	32.73	13.09	7.33	40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	3.27	6.99	9.65	-	11.06
502	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	9.91	15.62	9.45	-	11.04
503	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	8.83	17.78	11.11	7.42	11.00
504	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	6.34	14.01	9.45	-	10.99
505	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	6.43	12.20	0.00	-	10.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	1.18	65.35	0.54%
中国铝业	601600	4.95	60.49	0.50%
振华科技	000733	1.06	55.55	0.46%
瑞联新材	688550	1.21	54.85	0.45%
中航西飞	000768	2.17	55.07	0.45%
鼎龙股份	300054	1.32	49.63	0.41%
昊华科技	600378	1.47	46.98	0.39%
潍柴动力	000338	2.77	47.64	0.39%
东鹏控股	003012	7.34	48.08	0.39%
东睦股份	600114	1.53	46.74	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1083	1.1080	1.1091	1.1082	1.1067
累计净值(元)	1.1083	1.1080	1.1091	1.1082	1.1067

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