长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A(007705)_最新动态

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A007705GREAT WALL HENGKANG'S STEADY PENSION GOAL ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND-IN-FUND (FOF) A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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累计净值：1.1168

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐力恒

基金规模：0.96亿元

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.27	0.79	2.66	2.34
基金型名次	605	592	472	575	540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.47	13.11	13.08	7.63	11.68
基金型名次	590	506	397	116	480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	-0.11	0.00	-0.33	0.94	1.34
604	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
605	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.12	0.27	0.79	2.66	2.34
606	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.12	0.29	0.84	2.77	2.41
607	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.12	0.11	0.47	3.76	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.24	0.28	-0.84	2.79	1.56
591	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.24	0.28	-0.84	2.79	1.56
592	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.12	0.27	0.79	2.66	2.34
593	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
594	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.28	0.27	0.80	3.15	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平
470	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.28	0.27	0.80	3.15	3.15
471	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.08	0.93	0.80	4.14	3.43
472	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.12	0.27	0.79	2.66	2.34
473	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
474	天弘永裕稳健养老一年Y	0.17	0.62	0.78	3.11	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
574	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.08	0.76	0.57	2.70	2.73
575	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.12	0.27	0.79	2.66	2.34
576	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.14	0.47	0.55	2.66	2.01
577	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	0.47	0.88	2.66	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.22	0.38	-0.59	2.75	2.35
539	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.19	0.68	0.67	2.83	2.35
540	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.12	0.27	0.79	2.66	2.34
541	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34
542	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.57	4.42	-0.83	-0.35	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 590 位，低于同类基金平均水平
588	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	7.50	14.80	13.96	8.08	33.30
589	国富稳健养老一年混合(FOF)	7.49	12.77	12.16	-	12.16
590	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.47	13.11	13.08	7.63	11.68
591	平安养老2025A	7.39	8.93	8.61	11.53	11.96
592	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.34	11.73	8.88	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.43	13.20	15.04	-	17.54
505	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	11.33	13.18	8.75	-	7.49
506	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.47	13.11	13.08	7.63	11.68
507	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.12	13.07	14.42	-	16.22
508	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	8.06	13.01	12.32	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	8.69	11.67	13.13	12.49	13.01
396	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	21.64	24.36	13.10	-11.74	-11.42
397	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.47	13.11	13.08	7.63	11.68
398	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.75	10.31	13.07	-	12.62
399	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	21.81	18.54	13.04	-8.18	-2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	工银印度基金美元	-11.72	-11.89	9.84	7.70	20.50
115	华安稳健养老一年A	6.69	10.18	10.84	7.68	21.31
116	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.47	13.11	13.08	7.63	11.68
117	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.45	7.59	6.46	7.49	21.24
118	博时颐泽稳健养老(FOF)A	10.45	12.64	9.87	7.24	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	39.73	43.84	25.04	-	11.69
479	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	6.35	8.37	11.21	-	11.69
480	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.47	13.11	13.08	7.63	11.68
481	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.51	7.05	10.79	-	11.68
482	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.10	5.00	8.70	-	11.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	3.19	56.78	0.49%
中航西飞	000768	1.95	48.09	0.42%
海光信息	688041	0.22	45.73	0.40%
欧派家居	603833	0.84	44.77	0.39%
海大集团	002311	0.91	45.33	0.39%
中国铝业	601600	3.67	41.84	0.36%
中国海油	600938	0.98	39.20	0.34%
生益科技	600183	0.60	32.50	0.28%
光迅科技	002281	0.34	28.66	0.25%
东岳硅材	300821	2.63	29.32	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.15%
采矿业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.49%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.1168	1.1157	1.1181	1.1211	1.1252
累计净值(元)	1.1168	1.1157	1.1181	1.1211	1.1252

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