长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A(007705)_最新动态

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A007705GREAT WALL HENGKANG'S STEADY PENSION GOAL ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND-IN-FUND (FOF) A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.1134

更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐力恒

基金规模：0.95亿元

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.87	-0.39	-0.02	2.03
基金型名次	435	475	267	352	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	16.70	14.16	10.01	11.34
基金型名次	511	479	411	65	445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 435 位，低于同类基金平均水平
433	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.10	0.27	-0.32	0.45	1.17
434	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.10	0.25	-0.37	0.34	1.03
435	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.11	0.87	-0.39	-0.02	2.03
436	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.11	-0.27	-3.66	-4.84	-2.47
437	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.11	-0.22	-3.55	-4.61	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平
473	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.39	0.88	-2.80	-3.19	1.35
474	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.08	0.87	-1.86	-0.36	2.55
475	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.11	0.87	-0.39	-0.02	2.03
476	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.04	0.87	-0.38	1.36	3.81
477	华安养老2030三年Y	-0.24	0.87	-1.33	0.84	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
266	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.06	0.37	-0.39	0.12	1.46
267	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.11	0.87	-0.39	-0.02	2.03
268	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.04	2.23	-0.39	-0.91	2.64
269	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.24	0.26	-0.39	2.08	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.14	0.85	0.89	0.00	2.27
351	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.15	2.39	-1.77	0.00	4.80
352	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.11	0.87	-0.39	-0.02	2.03
353	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.65	1.34	-4.05	-0.02	4.72
354	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.29	2.46	-1.08	-2.31	2.04
438	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.15	0.24	-3.16	-2.37	2.04
439	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.11	0.87	-0.39	-0.02	2.03
440	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.79	0.65	-4.90	-2.41	2.03
441	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.58	0.34	0.78	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.24	17.55	17.65	-	19.00
510	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.24	11.34	11.63	-	10.91
511	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	3.22	16.70	14.16	10.01	11.34
512	工银养老2040Y	3.21	34.97	25.71	-	20.29
513	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.21	8.81	10.29	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	6.18	16.73	15.94	-	15.32
478	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	2.45	16.73	13.13	-	11.85
479	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	3.22	16.70	14.16	10.01	11.34
480	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	3.64	16.54	10.16	-	5.13
481	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.40	16.53	16.59	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	平安养老2035C	0.58	21.11	14.21	-8.74	41.64
410	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.66	16.82	14.18	4.18	35.66
411	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	3.22	16.70	14.16	10.01	11.34
412	南方富元稳健养老Y	0.87	18.11	14.14	-	10.60
413	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.22	24.39	14.11	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	7.76	35.44	25.93	10.41	59.21
64	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.57	12.52	10.76	10.27	30.60
65	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	3.22	16.70	14.16	10.01	11.34
66	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	6.64	28.94	21.61	9.80	43.52
67	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4.85	11.79	15.83	9.50	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	4.07	8.03	10.95	-	11.44
444	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	4.32	10.70	11.97	-	11.36
445	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	3.22	16.70	14.16	10.01	11.34
446	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.69	12.80	11.26	-	11.32
447	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-1.65	6.27	8.08	-	11.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.04	89.58	0.77%
紫金矿业	601899	2.07	52.04	0.45%
海大集团	002311	1.10	49.07	0.42%
通富微电	002156	0.57	43.25	0.37%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.34%
三一重工	600031	2.21	38.19	0.33%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	0.31%
比亚迪	002594	0.40	31.88	0.28%
洛阳钼业	603993	1.78	31.24	0.27%
西麦食品	002956	1.50	31.14	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.91%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.20%

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.1116	1.1114	1.1146	1.1145	1.1131
累计净值(元)	1.1116	1.1114	1.1146	1.1145	1.1131

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