| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.05 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.34 | 1.61 | 1.63 |
| 季度净申购 | -199.08 | -642.23 | -823.07 | -954.75 | -2436.39 | -147.55 | -1230.97 |
| 总份额 | 9524.50 | 9723.58 | 10365.82 | 11188.89 | 12143.64 | 14580.03 | 14727.58 |
| 季度总申购份额 | 17.65 | 3.46 | 0.53 | 5.59 | 1.18 | 15.90 | 0.42 |
| 季度总赎回份额 | 216.74 | 645.69 | 823.60 | 960.34 | 2437.57 | 163.45 | 1231.39 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 278 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.06 | 9514.92 | 1054.14 | 2468.84 | 1414.70 |
| 279 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.06 | 10456.64 | -3081.40 | 19.41 | 3100.81 |
| 280 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 1.05 | 9524.50 | -199.08 | 17.65 | 216.74 |
| 281 | 海富通聚优精选混合FOF | 1.05 | 6827.81 | -416.89 | 53.43 | 470.32 |
| 282 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.05 | 10444.72 | -1272.34 | 3.04 | 1275.38 |