财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2304.50 830.52 748.98 643.32 1079.00
本期利润(万元) 2309.29 1278.84 946.95 398.41 825.10
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 5.82 0.00 2.17 0.00 1.26
期末可供分配利润(万元) 3922.78 0.00 2971.64 0.00 3757.14
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.08 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 33983.96 35545.09 39469.13 43055.60 49104.81
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 6.09 0.00 2.23 0.00 2.12
累计净值增长率(%) 27.60 0.00 22.96 0.00 20.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 939.39 1649.72 2136.50 3982.01 3152.15
交易性金融资产(万元) 37147.02 42334.15 50858.91 63885.71 91358.11
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2212.53 2427.17 3006.98 3875.91 5877.06
应付管理人报酬(万元) 3.22 4.13 7.20 9.29 23.99
应付托管费(万元) 3.51 3.90 5.05 6.30 13.67
资产总计(万元) 38276.09 44009.99 53426.23 67899.97 98876.31
负债合计(万元) 290.11 908.94 995.41 1126.16 1837.15
所有者权益合计(万元) 37985.99 43101.05 52430.81 66773.81 97039.16
未分配利润(万元) 5402.01 4727.10 5562.71 5763.28 9641.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.87 3.18 12.36 7.53 27.83
投资收益(万元) 2633.91 869.57 1376.40 -341.63 351.95
公允价值变动收益(万元) -1.95 215.75 -270.11 142.90 1197.30
其它收入(万元) 12.02 5.71 27.24 15.82 61.03
收入合计(万元) 2649.86 1094.21 1145.89 -175.38 1638.11
管理人报酬(万元) 53.69 31.66 140.67 95.27 299.88
托管费(万元) 47.18 25.61 88.20 55.50 189.52
其它费用(万元) 18.73 9.38 18.77 9.26 19.80
费用合计(万元) 120.95 67.17 249.36 160.73 509.36
利润总额(万元) 2528.91 1027.04 896.53 -336.11 1128.75
净利润(万元) 2528.91 1027.04 896.53 -336.11 1128.75