我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.23 |
-473.86 |
-1166.08 |
-73.49 |
-382.82 |
| 本期利润(万元) |
934.98 |
-338.54 |
-807.03 |
1121.36 |
-693.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3108.97 |
0.00 |
6060.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57755.42 |
63696.59 |
73760.73 |
94170.54 |
111371.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3982.01 |
3152.15 |
6930.43 |
10579.23 |
4767.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
63885.71 |
91358.11 |
117196.44 |
113560.91 |
141237.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3875.91 |
5877.06 |
6360.09 |
6635.69 |
8601.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.29 |
23.99 |
24.56 |
27.37 |
21.30 |
| 应付托管费(万元) |
6.30 |
13.67 |
16.41 |
16.62 |
18.19 |
| 资产总计(万元) |
67899.97 |
98876.31 |
124820.19 |
125287.49 |
147210.68 |
| 负债合计(万元) |
1126.16 |
1837.15 |
1747.11 |
1419.47 |
2864.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
66773.81 |
97039.16 |
123073.08 |
123868.02 |
144346.19 |
| 未分配利润(万元) |
5763.28 |
9641.59 |
13106.03 |
13362.68 |
18091.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.53 |
27.83 |
18.60 |
25.65 |
14.58 |
| 投资收益(万元) |
-341.63 |
351.95 |
-71.82 |
4727.21 |
3286.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.90 |
1197.30 |
2382.61 |
-8743.25 |
-4991.04 |
| 其它收入(万元) |
15.82 |
61.03 |
32.90 |
42.75 |
20.08 |
| 收入合计(万元) |
-175.38 |
1638.11 |
2362.28 |
-3947.63 |
-1670.24 |
| 管理人报酬(万元) |
95.27 |
299.88 |
160.68 |
313.09 |
176.80 |
| 托管费(万元) |
55.50 |
189.52 |
100.03 |
233.66 |
135.94 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
19.80 |
9.91 |
19.71 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
160.73 |
509.36 |
270.79 |
566.53 |
322.57 |
| 利润总额(万元) |
-336.11 |
1128.75 |
2091.49 |
-4514.16 |
-1992.80 |
| 净利润(万元) |
-336.11 |
1128.75 |
2091.49 |
-4514.16 |
-1992.80 |
