| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.91 | 3.00 | 3.14 | 3.34 | 3.50 | 4.02 | 4.45 |
| 季度净申购 | -792.71 | -1276.64 | -1694.09 | -1415.89 | -4571.06 | -3719.19 | -5032.58 |
| 总份额 | 25404.81 | 26197.52 | 27474.15 | 29168.24 | 30584.13 | 35155.20 | 38874.39 |
| 季度总申购份额 | 501.40 | 879.29 | 990.24 | 611.13 | 486.33 | 285.12 | 436.00 |
| 季度总赎回份额 | 1294.11 | 2155.93 | 2684.33 | 2027.03 | 5057.40 | 4004.31 | 5468.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 94 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.97 | 16473.51 | - | - | 3254.36 |
| 95 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 29360.70 | -1950.51 | 5.57 | 1956.08 |
| 96 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.91 | 25404.81 | -792.71 | 501.40 | 1294.11 |
| 97 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.91 | 20968.26 | 474.13 | 642.97 | 168.84 |
| 98 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.83 | 26236.41 | -1363.31 | 157.13 | 1520.44 |