| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.04 | 3.19 | 3.39 | 3.55 | 4.09 | 4.52 | 5.10 |
| 季度净申购 | -1276.64 | -1694.09 | -1415.89 | -4571.06 | -3719.19 | -5032.58 | -7967.46 |
| 总份额 | 26197.52 | 27474.15 | 29168.24 | 30584.13 | 35155.20 | 38874.39 | 43906.97 |
| 季度总申购份额 | 879.29 | 990.24 | 611.13 | 486.33 | 285.12 | 436.00 | 313.40 |
| 季度总赎回份额 | 2155.93 | 2684.33 | 2027.03 | 5057.40 | 4004.31 | 5468.58 | 8280.86 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 99 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.11 | 27599.72 | -3979.07 | 160.81 | 4139.89 |
| 100 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.09 | 22387.50 | - | - | 38293.66 |
| 101 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 3.04 | 26197.52 | -1276.64 | 879.29 | 2155.93 |
| 102 | 中信证券财富优选A | 3.00 | 23657.01 | -3213.15 | 8.44 | 3221.60 |
| 103 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.98 | 23588.48 | 1184.22 | 12651.03 | 11466.80 |