富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)_最新动态

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A006297FUGUO XINWANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

科士达新能源[2024-06-28]

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最新净值：1.092 0.000(0.02%)

累计净值：1.173

更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：基金型

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张子炎

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.40亿元

2023-01-07 每10份派现金 0.2 元

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.54	0.57	0.34	-0.32
基金型名次	256	243	328	480	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	-1.21	0.20	14.31	17.40
基金型名次	261	481	51	68	61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.28	-0.81	0.67	1.67	0.83
255	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.28	-1.14	0.86	3.07	2.32
256	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.29	-0.54	0.57	0.34	-0.32
257	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.29	-0.53	0.61	0.43	-0.24
258	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.29	-0.44	0.75	1.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.16	-0.54	0.40	-0.04	-1.16
242	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.46	-0.54	0.78	1.50	0.56
243	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.29	-0.54	0.57	0.34	-0.32
244	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.36	-0.55	1.01	1.83	1.19
245	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.14	-0.55	0.59	2.07	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.16	-0.41	0.58	0.54	-0.22
327	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.22	-0.49	0.58	2.15	1.52
328	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.29	-0.54	0.57	0.34	-0.32
329	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-0.93	-2.65	0.57	-0.80	-2.15
330	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-0.61	0.57	1.59	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.64	-0.90	0.06	0.35	-0.33
479	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	-0.88	-2.47	1.90	0.34	-2.51
480	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.29	-0.54	0.57	0.34	-0.32
481	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-0.56	-1.92	0.26	0.34	-1.81
482	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-1.30	-3.06	0.18	0.33	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	-0.86	-1.94	0.89	1.30	-0.29
402	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	-0.16	-0.27	0.60	0.42	-0.31
403	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.29	-0.54	0.57	0.34	-0.32
404	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	-0.54	-1.49	3.62	2.13	-0.32
405	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.64	-0.90	0.06	0.35	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.08	-3.79	0.00	-	-6.22
260	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-1.10	-4.11	-4.78	-	-3.00
261	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.12	-1.21	0.20	14.31	17.40
262	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
263	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	-1.22	0.00	0.00	-	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.25	-1.16	0.00	-	-0.94
480	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4.08	-1.19	-0.58	-	9.15
481	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.12	-1.21	0.20	14.31	17.40
482	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.25	-1.21	0.00	-	-1.15
483	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.41	-1.27	-10.04	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	4.50	-0.39	0.62	-	11.16
50	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.76	-2.30	0.58	-	8.37
51	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.12	-1.21	0.20	14.31	17.40
52	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-2.85	0.00	0.00	-	-2.94
53	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-1.32	-2.48	-2.75	15.08	17.39
67	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
68	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.12	-1.21	0.20	14.31	17.40
69	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-6.30	-8.84	-13.39	14.23	15.36
70	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-3.39	-5.64	-5.59	13.90	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	平安养老2035C	-10.72	-18.19	-18.62	17.96	18.06
60	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-4.79	-8.23	-13.28	16.93	18.02
61	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.12	-1.21	0.20	14.31	17.40
62	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-1.32	-2.48	-2.75	15.08	17.39
63	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-3.03	-8.77	-12.18	16.96	17.31

十大重仓股

2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神驰机电	603109	0.07	1.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告

查看全文[06-26]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF） 7103 84383.64 富国价值优势混合型证券投资基金 7103 84383.64 ...

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06-06富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产...
04-29富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产...
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04-25富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	1.091	1.095	1.096	1.097	1.098
累计净值(元)	1.172	1.176	1.177	1.178	1.179

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