基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-01-15 2026-01-13 2026-01-23 0.30元 2026-01-14 2.61%
2025-01-09 2025-01-07 2025-01-17 0.20元 2025-01-08 1.83%
2024-01-10 2024-01-08 2024-01-18 0.15元 2024-01-09 1.38%
2023-01-10 2023-01-06 2023-01-18 0.20元 2023-01-07 1.81%
2022-01-11 2022-01-07 2022-01-19 0.16元 2022-01-08 1.40%
2021-01-12 2021-01-08 2021-01-20 0.17元 2021-01-09 1.52%
2020-01-13 2020-01-09 2020-01-21 0.13元 2020-01-10 1.23%
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.63%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0 8年4个月 0.00元 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0 8年4个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)A 0 6年7个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)A 0 6年12个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)A 0 6年10个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 0 4年8个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 0 3年4个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)Y 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)Y 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)Y 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年3个月 0.00元 0.00%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0 14年7个月 0.00元 0.00%
嘉实原油(QDII-LOF) 0 8年10个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 2.91 0.42 12.91 23.38 22.85
2 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 2.91 0.39 12.79 23.14 22.46
3 工银印度基金美元 2.23 -2.41 -2.41 0.15 -1.72
4 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 2.10 -0.03 9.05 4.08 -2.89
5 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 2.09 -0.09 8.91 3.86 -3.25
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 296 位,高于同类基金平均水平
294 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) -0.29 3.65 3.70 11.81 3.65
295 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y -0.29 4.01 5.84 11.73 4.01
296 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A -0.30 1.58 2.00 4.35 1.58
297 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A -0.30 0.95 1.47 2.90 1.32
298 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) -0.30 0.07 0.87 2.56 0.56
截止日期:2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)