基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-01-15 2026-01-13 2026-01-23 0.30元 2026-01-14 2.61%
2025-01-09 2025-01-07 2025-01-17 0.20元 2025-01-08 1.83%
2024-01-10 2024-01-08 2024-01-18 0.15元 2024-01-09 1.38%
2023-01-10 2023-01-06 2023-01-18 0.20元 2023-01-07 1.81%
2022-01-11 2022-01-07 2022-01-19 0.16元 2022-01-08 1.40%
2021-01-12 2021-01-08 2021-01-20 0.17元 2021-01-09 1.52%
2020-01-13 2020-01-09 2020-01-21 0.13元 2020-01-10 1.23%
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.63%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0 8年9个月 0.00元 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0 8年9个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)A 0 6年12个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)A 0 7年5个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)A 0 7年3个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 5年6个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0 4年9个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 0 5年1个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 0 3年8个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 0 3年7个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 0 3年9个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)Y 0 3年8个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)Y 0 3年8个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)Y 0 3年8个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 0 3年8个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年8个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年8个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年8个月 0.00元 0.00%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0 14年12个月 0.00元 0.00%
嘉实原油(QDII-LOF) 0 9年3个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 嘉实原油(QDII-LOF) 3.50 -15.82 -17.15 36.66 33.67
2 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 3.42 -16.78 -17.35 37.63 34.33
3 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 3.42 -16.64 -16.38 41.97 38.80
4 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 3.42 -16.64 -16.43 41.74 38.54
5 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 3.42 -16.80 -17.41 37.44 34.14
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 411 位,高于同类基金平均水平
409 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A -0.13 6.56 2.37 2.59 0.10
410 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C -0.13 6.52 2.28 2.38 -0.22
411 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A -0.13 0.40 2.93 2.68 3.40
412 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y -0.13 0.42 2.96 2.74 3.46
413 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A -0.13 -0.72 2.85 -2.22 0.92
截止日期:2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)