资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6375.11 64.22%
债券 1804.32 18.17%
银行存款和结算备付金 553.73 5.58%
其他资产 1194.55 12.03%
资产总值:9927.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 263.00 1754.21 5.27%
宝丰能源 600989 60.08 1745.92 5.25%
新天然气 603393 48.00 1727.52 5.19%
蓝焰控股 000968 111.62 1147.45 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.29 8.72%
制造业 0.17 5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 5.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 10.01 946.55 5.20%
盛达资源 000603 23.01 712.39 3.91%
赤峰黄金 600988 17.80 556.07 3.05%
兴业银锡 000426 10.47 372.73 2.05%
紫金黄金国际 02259 0.90 118.68 0.65%
中国东航 600115 0.20 1.20 0.01%
中稀有色 600259 0.01 0.56 0.00%
江西铜业 600362 0.01 0.55 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.16 9.01%
租赁和商务服务业 0.09 5.20%
原材料 0.01 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.50 1259.44 3.78%
25国债08 2.60 263.45 0.79%
26国债01 1.80 180.48 0.54%
25国债13 1.00 100.95 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1804.32 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%