资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7415.45 73.85%
债券 1740.78 17.34%
银行存款和结算备付金 841.39 8.38%
其他资产 44.23 0.44%
资产总值:10041.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 125.00 2861.25 9.65%
盛达资源 000603 79.47 2455.62 8.28%
山东黄金 600547 73.66 2010.92 6.78%
长鑫科技 688825 1.60 87.66 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.73 24.72%
制造业 0.01 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 90.00 1582.20 4.99%
有研新材 600206 21.30 1418.58 4.47%
安泰科技 000969 50.16 1230.93 3.88%
凯盛科技 600552 36.78 1198.29 3.78%
宁波韵升 600366 80.00 1174.40 3.70%
盛和资源 600392 39.30 1169.96 3.69%
中金岭南 000060 0.01 0.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 19.52%
采矿业 0.16 4.99%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.50 1266.71 4.27%
26国债01 4.70 474.07 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1740.78 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%