国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.3795

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.48亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-0.57	-5.03	-15.18	-11.25
基金型名次	803	322	611	825	822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.88	38.14	25.22	3.59	37.95
基金型名次	799	193	178	116	106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 803 位，低于同类基金平均水平
801	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
802	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.89	-0.53	-4.92	-15.00	-10.97
803	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.90	-0.57	-5.03	-15.18	-11.25
804	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
805	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
321	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
322	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.90	-0.57	-5.03	-15.18	-11.25
323	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.10	-0.57	0.25	0.39	2.24
324	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.21	-0.57	0.55	0.83	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
609	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.46	-0.14	-4.99	2.94	5.39
610	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.79	0.07	-4.99	3.62	0.73
611	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.90	-0.57	-5.03	-15.18	-11.25
612	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.80	1.09	-5.03	3.33	3.68
613	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.24	-4.90	-5.04	-5.16	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 825 位，低于同类基金平均水平
823	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.38	-5.20	-3.37	-10.25	-11.70
824	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.89	-0.53	-4.92	-15.00	-10.97
825	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.90	-0.57	-5.03	-15.18	-11.25
826	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.00	-5.46	-4.47	-16.10	-3.90
827	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.89	-0.53	-4.92	-15.00	-10.97
821	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.40	-5.13	-3.18	-9.88	-11.19
822	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.90	-0.57	-5.03	-15.18	-11.25
823	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.38	-5.20	-3.37	-10.25	-11.70
824	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	摩根尚睿混合(FOF)A	-6.77	47.73	21.67	-8.28	43.31
798	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-6.82	-24.47	0.00	-36.97	-37.24
799	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-6.88	38.14	25.22	3.59	37.95
800	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-7.02	-19.54	0.00	-	-30.23
801	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-7.28	37.96	12.76	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-11.94	38.48	10.75	-	-14.68
192	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	7.68	38.17	18.76	3.24	18.33
193	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-6.88	38.14	25.22	3.59	37.95
194	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-7.28	37.96	12.76	-	1.38
195	工银养老2045Y	0.01	37.69	23.56	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	4.52	35.68	25.33	-	25.33
177	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	4.95	29.21	25.24	-	20.76
178	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-6.88	38.14	25.22	3.59	37.95
179	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.21	46.93	25.18	-	18.51
180	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	7.40	59.26	25.12	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	建信福泽裕泰混合(FOF)A	4.23	48.99	32.76	3.80	51.17
115	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-0.75	31.37	18.09	3.61	27.52
116	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-6.88	38.14	25.22	3.59	37.95
117	南方富元稳健养老C	-0.51	17.22	10.94	3.50	24.10
118	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.50	8.72	6.40	3.41	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	华夏聚惠FOFC	-1.45	11.22	9.94	-0.70	38.33
105	南方养老目标日期2030(FOF)A	6.57	40.17	21.42	3.87	38.19
106	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-6.88	38.14	25.22	3.59	37.95
107	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	28.17	41.63	0.00	-	37.42
108	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	7.83	39.15	20.27	2.59	37.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首华燃气	300483	90.00	1582.20	4.99%
有研新材	600206	21.30	1418.58	4.47%
安泰科技	000969	50.16	1230.93	3.88%
凯盛科技	600552	36.78	1198.29	3.78%
宁波韵升	600366	80.00	1174.40	3.70%
盛和资源	600392	39.30	1169.96	3.69%
中金岭南	000060	0.01	0.08	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	19.52%
采矿业	0.16	4.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.3633	1.3992	1.3745	1.3850	1.3920
累计净值(元)	1.3633	1.3992	1.3745	1.3850	1.3920

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