国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.5184 -0.0026(-0.17%)

累计净值：1.5184

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.52亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-2.42	-11.91	-2.55	-2.31
基金型名次	319	805	826	810	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.17	21.17	32.45	15.47	51.84
基金型名次	140	357	99	59	77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.26	1.27	0.42	6.36	3.86
318	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.26	0.67	-1.57	3.33	1.93
319	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.26	-2.42	-11.91	-2.55	-2.31
320	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.26	1.74	2.49	4.48	4.05
321	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.26	1.40	2.38	6.74	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.15	-2.36	-0.84	-2.23	-0.84
804	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.27	-2.38	-11.82	-2.35	-2.15
805	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.26	-2.42	-11.91	-2.55	-2.31
806	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
807	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 826 位，低于同类基金平均水平
824	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.27	-2.38	-11.82	-2.35	-2.15
825	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.28	-3.59	-11.85	7.73	-0.34
826	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.26	-2.42	-11.91	-2.55	-2.31
827	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
828	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.65	-3.53	-14.88	-1.52	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 810 位，低于同类基金平均水平
808	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.27	-2.38	-11.82	-2.35	-2.15
809	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
810	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.26	-2.42	-11.91	-2.55	-2.31
811	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.08	-0.38	-1.35	-2.59	-2.22
812	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.33	-1.39	-3.54	-2.92	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 803 位，低于同类基金平均水平
801	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.08	-0.38	-1.35	-2.59	-2.22
802	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
803	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.26	-2.42	-11.91	-2.55	-2.31
804	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
805	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-0.17	-0.69	-3.28	-3.12	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	32.43	37.65	20.61	-	0.87
139	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	32.38	33.77	30.66	-	4.58
140	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	32.17	21.17	32.45	15.47	51.84
141	广发养老2035(FOF)A	32.10	39.06	30.67	18.63	30.42
142	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	32.01	39.04	33.42	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	14.74	21.34	20.05	-	19.87
356	华宝稳健养老(FOF)Y	17.58	21.25	20.17	-	22.35
357	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	32.17	21.17	32.45	15.47	51.84
358	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	16.86	21.03	14.29	-	3.15
359	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	18.50	21.03	7.16	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	29.16	38.17	32.46	-	29.54
98	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	37.87	46.47	32.45	14.53	73.10
99	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	32.17	21.17	32.45	15.47	51.84
100	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	32.01	38.79	32.34	-	16.47
101	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	27.99	42.21	32.23	-	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	广发稳健养老(FOF)A	11.54	17.96	17.87	15.86	43.74
58	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	15.80	27.44	18.57	15.75	44.35
59	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	32.17	21.17	32.45	15.47	51.84
60	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	5.45	9.12	11.28	15.45	22.10
61	嘉实养老2050混合(FOF)A	28.43	39.95	26.39	15.27	85.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	建信福泽裕泰混合(FOF)A	26.40	34.68	26.16	12.13	52.87
76	博时颐泽平衡养老(FOF)A	24.33	28.25	28.54	20.94	52.27
77	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	32.17	21.17	32.45	15.47	51.84
78	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	41.92	27.11	51.11	138.90	51.46
79	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	87.18	85.49	70.65	-	51.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	263.00	1754.21	5.27%
宝丰能源	600989	60.08	1745.92	5.25%
新天然气	603393	48.00	1727.52	5.19%
蓝焰控股	000968	111.62	1147.45	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.29	8.72%
制造业	0.17	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.19%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.5210	1.5326	1.5145	1.5054	1.5107
累计净值(元)	1.5210	1.5326	1.5145	1.5054	1.5107

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