国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2024-05-14 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.51亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	5.45	17.26	12.21	13.97
基金型名次	6	19	10	15	5

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	3.54	-5.04	-	22.57
基金型名次	33	46	718	100	48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.85	10.44	18.68	5.44	10.98
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	2.85	10.41	18.55	5.23	10.84
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.75	4.63	4.37	15.92	10.84
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.25	4.09	18.27	1.43	9.64
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.94	5.49	17.40	12.45	14.15
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.93	5.45	17.26	12.21	13.97
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.79	0.39	16.50	18.52	-
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.78	0.49	16.70	18.73	14.88
9	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.72	1.72	6.53	7.74	6.05
10	工银印度基金人民币	1.60	1.38	2.08	12.03	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.85	10.44	18.68	5.44	10.98
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	2.85	10.41	18.55	5.23	10.84
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.19	7.03	4.70	-6.94	-2.15
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.19	6.99	4.58	-7.12	-2.30
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.26	6.47	10.55	-3.21	3.01
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.94	5.49	17.40	12.45	14.15
18	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.01	5.47	11.50	-2.16	3.31
19	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.93	5.45	17.26	12.21	13.97
20	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.09	5.45	4.60	-2.12	0.83
21	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.01	5.44	11.38	-2.34	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.49	2.26	22.52	23.64	13.33
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.16	1.80	21.83	21.83	13.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.16	1.90	21.74	21.74	13.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	1.50	21.62	22.73	13.45
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.85	10.44	18.68	5.44	10.98
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.97	0.16	17.42	14.99	14.60
9	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.94	5.49	17.40	12.45	14.15
10	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.93	5.45	17.26	12.21	13.97
11	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.78	0.49	16.70	18.73	14.88
12	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.79	0.39	16.50	18.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.49	2.26	22.52	23.64	13.33
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	1.50	21.62	22.73	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.16	1.80	21.83	21.83	13.74
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.16	1.90	21.74	21.74	13.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.78	0.49	16.70	18.73	14.88
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	工银印度基金美元	1.55	1.26	2.09	13.11	4.96
14	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.94	5.49	17.40	12.45	14.15
15	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.93	5.45	17.26	12.21	13.97
16	工银印度基金人民币	1.60	1.38	2.08	12.03	5.29
17	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.35	1.55	3.91	11.08	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.78	0.49	16.70	18.73	14.88
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.97	0.16	17.42	14.99	14.60
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.84	0.59	15.61	18.11	14.18
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.94	5.49	17.40	12.45	14.15
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.93	5.45	17.26	12.21	13.97
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.16	1.80	21.83	21.83	13.74
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.16	1.90	21.74	21.74	13.70
8	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.76	0.67	15.00	17.35	13.64
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	1.50	21.62	22.73	13.45
10	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.49	2.26	22.52	23.64	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.80	39.90	23.78	48.87	-14.10
2	天弘标普500A	25.88	33.65	35.36	-	69.70
3	天弘标普500C	25.50	32.89	34.21	-	67.52
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.04	6.39	73.08	57.94	-33.19
5	工银印度基金人民币	23.01	30.27	36.31	54.88	48.87
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-	-1.68
32	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.07	0.00	0.00	-	6.87
33	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	7.58	3.54	-5.04	-	22.57
34	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	7.33	0.00	0.00	-	4.96
35	国泰大宗商品(QDII-LOF)	6.81	0.40	77.39	-2.71	-49.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.80	39.90	23.78	48.87	-14.10
2	天弘标普500A	25.88	33.65	35.36	-	69.70
3	天弘标普500C	25.50	32.89	34.21	-	67.52
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.51	31.84	31.67	69.75	2.70
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.96	30.29	32.30	68.78	20.00
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.45	3.75	0.00	-	4.07
45	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	2.51	3.56	2.38	-	7.27
46	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	7.58	3.54	-5.04	-	22.57
47	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.52	3.45	0.00	-	2.21
48	平安稳健养老一年持有A	0.76	3.36	4.96	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	20.42	17.89	81.70	42.32	18.83
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	6.81	0.40	77.39	-2.71	-49.80
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.04	6.39	73.08	57.94	-33.19
4	嘉实原油(QDII-LOF)	20.17	-5.17	72.75	21.28	51.02
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.91	-5.74	68.74	6.00	26.37
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 718 位，低于同类基金平均水平
716	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-3.19	-5.57	-4.53	-	-4.52
717	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.93	-0.74	-4.70	15.45	15.91
718	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	7.58	3.54	-5.04	-	22.57
719	南方富元稳健养老C	-3.51	-3.68	-5.07	-	10.54
720	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.56	0.23	-5.21	19.80	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.75	30.03	32.16	70.84	48.46
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.51	31.84	31.67	69.75	2.70
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.96	30.29	32.30	68.78	20.00
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.04	6.39	73.08	57.94	-33.19
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	12.08	-6.67	39.74	55.23	-25.80
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	南方富元稳健养老C	-3.51	-3.68	-5.07	-	10.54
99	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-4.46	-7.37	-13.94	-	11.80
100	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	7.58	3.54	-5.04	-	22.57
101	平安养老2035A	-8.68	-10.16	-11.70	-	21.48
102	平安养老2035C	-8.91	-10.61	-12.36	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	25.88	33.65	35.36	-	69.70
2	天弘标普500C	25.50	32.89	34.21	-	67.52
3	前海开源裕源	-3.88	5.09	0.81	43.73	64.64
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.07	19.94	14.95	37.41	62.42
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	13.79	14.64	4.38	32.91	58.42
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	19.56	-9.92	53.23	2.77	23.28
47	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.78	0.05	-7.01	22.46	22.82
48	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	7.58	3.54	-5.04	-	22.57
49	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-13.48	-18.78	-19.20	21.46	22.05
50	嘉实养老2030混合(FOF)A	-7.54	-9.88	-12.45	-	21.98

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	30.00	504.60	9.33%
洛阳钼业	603993	27.00	224.64	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	13.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
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交易日	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08	2024-05-07
单位净值(元)	1.219	1.202	1.200	1.182	1.193
累计净值(元)	1.219	1.202	1.200	1.182	1.193

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