国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.9294 0.0836(4.53%)

累计净值：1.9294

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.41亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
基金型名次	5	5	20	23	6

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.05	84.77	59.90	43.93	92.94
基金型名次	18	21	19	28	12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
8	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
9	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
10	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
10	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.22	22.31	33.06	49.36	22.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
19	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
20	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
21	前海开源裕源	6.05	19.28	20.50	37.91	19.17
22	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.71	9.12	5.85	46.10	9.76
22	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
23	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
24	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.61	9.11	6.73	39.55	9.69
25	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.61	9.07	6.62	39.27	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
9	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
10	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	69.79	86.39	62.06	-	69.48
17	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	69.66	92.12	45.94	-	45.40
18	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	69.05	84.77	59.90	43.93	92.94
19	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	68.34	91.46	44.69	-	49.57
20	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.14	86.22	42.14	-	44.23
20	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	55.74	85.44	32.15	-	20.11
21	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	69.05	84.77	59.90	43.93	92.94
22	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	74.43	84.70	0.00	-	51.11
23	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	55.13	83.97	30.57	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	69.79	86.39	62.06	-	69.48
18	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
19	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	69.05	84.77	59.90	43.93	92.94
20	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	24.47	46.29	50.35	74.06	-34.90
21	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	70.17	93.27	47.27	-	47.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	9.28	17.83	16.94	48.45	66.67
27	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	9.28	17.83	16.94	48.45	66.67
28	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	69.05	84.77	59.90	43.93	92.94
29	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.19	19.51	36.81	36.40	84.82
30	工银印度基金人民币	-1.57	-2.99	16.59	33.66	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	82.57	107.89
11	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
12	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	69.05	84.77	59.90	43.93	92.94
13	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	21.20	33.54	22.14	20.24	89.60
14	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.19	19.51	36.81	36.40	84.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	10.01	946.55	5.20%
盛达资源	000603	23.01	712.39	3.91%
赤峰黄金	600988	17.80	556.07	3.05%
兴业银锡	000426	10.47	372.73	2.05%
紫金黄金国际	02259	0.90	118.68	0.65%
中国东航	600115	0.20	1.20	0.01%
江西铜业	600362	0.01	0.55	0.00%
中稀有色	600259	0.01	0.56	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.16	9.01%
租赁和商务服务业	0.09	5.20%
原材料	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.8458	1.8382	1.7742	1.7335	1.7453
累计净值(元)	1.8458	1.8382	1.7742	1.7335	1.7453

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