国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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累计净值：1.4762

更新时间：2026-06-10 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.52亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.98	-2.27	-12.99	-2.95	-5.02
基金型名次	818	582	817	789	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.23	27.80	29.57	13.30	47.62
基金型名次	175	240	105	63	79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.81	-12.10	-20.51	-6.11	-8.33
817	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.98	-2.23	-12.90	-2.75	-4.85
818	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.98	-2.27	-12.99	-2.95	-5.02
819	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.04	-11.09	-18.28	-2.51	-3.62
820	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	-11.51	-19.21	-6.00	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平
580	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.93	-2.26	1.04	6.41	5.09
581	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.00	-2.26	0.22	4.82	4.13
582	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.98	-2.27	-12.99	-2.95	-5.02
583	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-1.12	-2.29	-1.37	3.84	3.08
584	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.59	-2.29	0.22	5.68	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-1.14	-12.20	-12.75	5.66	3.60
816	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.98	-2.23	-12.90	-2.75	-4.85
817	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.98	-2.27	-12.99	-2.95	-5.02
818	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
819	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-5.70	-5.87	-17.80	-1.50	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.98	-2.23	-12.90	-2.75	-4.85
788	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-2.29	-7.42	-6.57	-2.90	-4.03
789	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.98	-2.27	-12.99	-2.95	-5.02
790	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.62	-6.77	-4.85	-2.98	-3.97
791	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-2.28	-7.45	-6.66	-3.09	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 796 位，低于同类基金平均水平
794	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
795	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.98	-2.23	-12.90	-2.75	-4.85
796	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.98	-2.27	-12.99	-2.95	-5.02
797	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.24	-4.90	-5.04	-5.16	-5.04
798	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	23.44	29.96	0.00	-	12.10
174	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	23.25	37.27	30.43	-	25.25
175	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	23.23	27.80	29.57	13.30	47.62
176	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	23.12	35.95	0.00	-	32.56
177	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	23.09	31.32	18.25	8.21	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	16.86	28.04	25.11	-	23.02
239	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.55	27.90	18.30	-	17.55
240	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	23.23	27.80	29.57	13.30	47.62
241	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	17.44	27.61	27.42	-	27.50
242	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	75.04	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	74.58	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	交银养老2035三年A	31.73	38.39	29.80	18.77	53.49
104	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	26.01	38.01	29.65	-	14.69
105	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	23.23	27.80	29.57	13.30	47.62
106	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	26.23	38.14	29.37	-	12.33
107	中欧星选一年持有混合(FOF)C	29.94	38.45	29.33	-	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.87	54.15	80.76	141.60	-0.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	126.56	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	119.43	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	112.85	23.62
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	嘉实养老2050混合(FOF)A	23.68	40.83	25.25	13.56	80.83
62	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.89	12.01	16.96	13.55	24.98
63	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	23.23	27.80	29.57	13.30	47.62
64	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	16.98	27.20	23.78	13.09	28.83
65	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.76	13.40	12.84	12.86	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	46.55	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	70.42	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	博时颐泽平衡养老(FOF)A	20.21	26.46	26.15	17.76	48.56
78	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.22	15.69	14.71	19.92	48.22
79	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	23.23	27.80	29.57	13.30	47.62
80	平安养老2035A	14.03	22.87	10.54	2.79	47.08
81	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	52.15	61.03	0.00	-	46.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	263.00	1754.21	5.27%
宝丰能源	600989	60.08	1745.92	5.25%
新天然气	603393	48.00	1727.52	5.19%
蓝焰控股	000968	111.62	1147.45	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.29	8.72%
制造业	0.17	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.19%

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03
单位净值(元)	1.4945	1.5120	1.5216	1.5331	1.5355
累计净值(元)	1.4945	1.5120	1.5216	1.5331	1.5355

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