国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

光大保德信基金总经理刘翔离任，年内已有59家公募变更高管[2025-04-16]

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更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.50亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.09	-6.96	1.70	-1.31	0.88
基金型名次	723	758	242	686	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	-2.74	-3.82	8.13	15.17
基金型名次	711	420	670	103	94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-3.08	-6.92	1.82	-1.10	1.01
722	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-3.08	-4.92	2.46	0.54	-0.63
723	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-3.09	-6.96	1.70	-1.31	0.88
724	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	-3.10	-7.27	2.57	2.42	-0.23
725	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-3.13	-6.16	2.12	-2.79	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 758 位，低于同类基金平均水平
756	南方原油C	1.15	-6.95	-16.15	-11.06	-10.67
757	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-3.94	-6.96	3.25	0.65	-1.08
758	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-3.09	-6.96	1.70	-1.31	0.88
759	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.08	-6.99	2.41	-0.28	0.67
760	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-3.33	-7.01	1.84	0.70	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-2.10	-3.32	1.73	-0.48	-0.86
241	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-3.21	-6.80	1.71	2.56	-1.42
242	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-3.09	-6.96	1.70	-1.31	0.88
243	华夏聚惠FOFC	-1.03	-1.28	1.70	1.67	0.49
244	平安养老2035A	-2.79	-4.01	1.69	3.57	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平
684	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-4.01	-6.55	2.47	-1.26	-0.71
685	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-2.15	-3.93	0.24	-1.27	-3.32
686	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-3.09	-6.96	1.70	-1.31	0.88
687	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-4.78	-7.88	2.46	-1.34	-2.10
688	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	-2.29	-4.69	2.74	-1.35	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.13	-1.72	2.32	2.84	0.89
132	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.19	0.78	1.24	1.14	0.88
133	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-3.09	-6.96	1.70	-1.31	0.88
134	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.14	0.58	1.17	0.81	0.87
135	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.79	-1.99	2.94	-0.20	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.22	11.67	6.46	36.91	56.55
710	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.22	11.67	6.46	36.91	56.55
711	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.21	-2.74	-3.82	8.13	15.17
712	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.19	-13.68	-17.94	-2.64	1.97
713	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.17	0.00	0.00	-	-8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.99	-2.65	0.00	-	-1.14
419	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.19	-2.66	-0.45	-	-1.21
420	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.21	-2.74	-3.82	8.13	15.17
421	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	4.11	-2.75	0.00	-	1.24
422	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	1.89	-2.77	-1.01	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.25	-6.09	-3.72	-	-7.25
669	景顺养老2035混合FOF	7.33	-5.47	-3.75	-	-6.23
670	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.21	-2.74	-3.82	8.13	15.17
671	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.70	-5.63	-3.87	10.11	18.84
672	兴业养老2035C	5.16	-5.80	-4.01	0.78	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.51	46.22	41.55	207.37	-15.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.57	14.41	14.65	162.14	-46.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	11.51	-11.71	-11.49	8.46	25.06
102	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	5.02	-6.44	-7.51	8.19	12.38
103	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.21	-2.74	-3.82	8.13	15.17
104	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	0.45	-10.69	-6.66	8.09	18.78
105	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	2.79	-9.18	-9.73	7.74	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	4.81	29.91	33.00	83.36	72.67
4	天弘标普500C	4.45	29.19	31.88	80.87	70.05
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	5.27	-6.57	-3.49	13.96	15.42
93	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	2.93	5.46	7.85	-	15.37
94	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.21	-2.74	-3.82	8.13	15.17
95	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	5.43	-5.69	-6.39	10.38	15.09
96	鹏华养老2035混合(FOF)A	3.84	-10.08	-11.10	0.91	14.79

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	17.45	370.29	4.82%
中国稀土	000831	13.10	367.45	4.79%
正海磁材	300224	27.00	332.37	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.151	1.143	1.136	1.132	1.188
累计净值(元)	1.151	1.143	1.136	1.132	1.188

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