国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.5631

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.52亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.87	-4.32	-18.99	1.00	0.57
基金型名次	19	828	829	648	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.70	34.24	34.45	-	56.31
基金型名次	69	172	52	79	58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
18	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.88	-4.28	-18.90	1.22	0.71
19	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.87	-4.32	-18.99	1.00	0.57
20	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	1.69	7.51	-1.05	8.85	10.35
21	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	1.68	7.47	-1.14	8.64	10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 828 位，低于同类基金平均水平
826	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.88	-4.28	-18.90	1.22	0.71
827	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.12	-4.31	-25.31	1.82	2.41
828	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.87	-4.32	-18.99	1.00	0.57
829	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.68	-5.31	-1.11	-7.64	-0.04
830	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 829 位，低于同类基金平均水平
827	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-3.72	-0.34	-18.50	11.64	0.45
828	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.88	-4.28	-18.90	1.22	0.71
829	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.87	-4.32	-18.99	1.00	0.57
830	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.12	-4.31	-25.31	1.82	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.03	1.26	0.09	1.02	1.23
647	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.09	1.73	-0.67	1.01	1.48
648	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.87	-4.32	-18.99	1.00	0.57
649	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.04	0.69	-2.26	1.00	1.40
650	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平
713	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.05	0.90	-0.15	0.65	0.61
714	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.10	1.36	-0.56	0.54	0.58
715	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.87	-4.32	-18.99	1.00	0.57
716	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.04	1.42	-1.38	0.70	0.56
717	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.73	-0.28	-18.43	11.83	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	海富通聚优精选混合FOF	40.09	34.56	20.63	-	60.32
68	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	39.99	37.94	16.39	-	2.56
69	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	39.70	34.24	34.45	-	56.31
70	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	39.57	44.81	28.91	-	17.53
71	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	39.45	38.09	22.89	-	61.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	海富通聚优精选混合FOF	40.09	34.56	20.63	-	60.32
171	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	34.69	34.41	27.45	-	3.63
172	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	39.70	34.24	34.45	-	56.31
173	广发养老2035(FOF)A	25.12	34.21	20.39	-	21.73
174	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	26.45	34.18	20.00	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	54.46	51.22	35.77	-	29.25
51	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	53.98	50.31	34.53	-	27.82
52	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	39.70	34.24	34.45	-	56.31
53	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	38.52	49.29	34.34	-	32.90
54	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	43.87	52.23	34.18	-	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	嘉实养老2050混合(FOF)A	28.17	40.19	21.28	-	79.90
78	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	14.71	22.52	12.30	-	34.13
79	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	39.70	34.24	34.45	-	56.31
80	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	20.13	23.04	15.29	-	43.69
81	平安养老2035A	18.72	23.50	9.59	-	49.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	67.78	70.10	57.00	-	57.19
57	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	27.76	25.58	1.98	-	56.93
58	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	39.70	34.24	34.45	-	56.31
59	鹏华养老2035混合(FOF)A	34.11	39.01	23.31	-	55.33
60	嘉实养老2030混合(FOF)A	21.02	29.19	15.30	-	55.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	263.00	1754.21	5.27%
宝丰能源	600989	60.08	1745.92	5.25%
新天然气	603393	48.00	1727.52	5.19%
蓝焰控股	000968	111.62	1147.45	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.29	8.72%
制造业	0.17	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.19%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.5372	1.5344	1.5446	1.5633	1.5600
累计净值(元)	1.5372	1.5344	1.5446	1.5633	1.5600

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