国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.5210 0.0168(1.12%)

累计净值：1.5210

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.39亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-3.67	1.49	26.97	33.23
基金型名次	772	817	325	32	38

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.05	41.45	28.67	23.05	52.10
基金型名次	53	33	25	36	35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-0.50	-6.74	-6.36	35.88	47.19
771	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.51	-3.63	1.61	27.26	33.80
772	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.52	-3.67	1.49	26.97	33.23
773	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-0.55	-1.76	1.06	9.52	10.02
774	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.57	5.24	11.17	11.57	16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.31	-3.43	-2.51	9.80	14.06
816	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.51	-3.63	1.61	27.26	33.80
817	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.52	-3.67	1.49	26.97	33.23
818	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
819	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.29	-0.26	1.50	3.89	5.58
324	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.12	-1.06	1.50	12.38	15.09
325	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.52	-3.67	1.49	26.97	33.23
326	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.11	-0.23	1.49	5.31	7.02
327	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.31	-1.62	1.48	12.39	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.51	-3.63	1.61	27.26	33.80
31	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.22	-0.44	3.35	27.15	29.37
32	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.52	-3.67	1.49	26.97	33.23
33	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.38	-1.70	3.18	26.93	34.50
34	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.61	0.85	2.79	26.93	35.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.38	-1.70	3.18	26.93	34.50
37	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.51	-3.63	1.61	27.26	33.80
38	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.52	-3.67	1.49	26.97	33.23
39	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	0.85	-0.27	3.98	24.31	33.09
40	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	1.72	-0.23	5.97	27.72	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	27.46	39.66	21.00	-	13.39
52	汇添富核心优势三个月混合FOF	27.22	42.96	21.07	-0.09	31.85
53	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	27.05	41.45	28.67	23.05	52.10
54	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	26.99	30.88	0.00	-	15.80
55	工银养老2050Y	26.60	25.98	11.25	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	37.16	41.86	0.00	-	31.67
32	中银全球策略(QDII-FOF)	11.37	41.56	78.20	61.97	6.74
33	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	27.05	41.45	28.67	23.05	52.10
34	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	14.95	41.38	45.05	71.79	-38.50
35	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	28.11	41.09	22.83	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	7.43	23.47	30.12	26.24	79.35
24	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	7.43	23.47	30.12	26.24	79.35
25	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	27.05	41.45	28.67	23.05	52.10
26	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
27	前海开源裕泽	21.30	31.82	27.36	-	51.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	15.05	21.89	16.94	25.48	26.85
35	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	14.64	21.03	15.72	23.30	24.52
36	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	27.05	41.45	28.67	23.05	52.10
37	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	20.58	32.02	20.89	21.26	60.89
38	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	14.27	23.84	18.94	20.95	81.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	21.67	31.35	13.23	12.76	52.94
34	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	13.28	20.66	14.77	14.15	52.58
35	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	27.05	41.45	28.67	23.05	52.10
36	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	16.06	19.89	6.24	0.39	52.07
37	前海开源裕泽	21.30	31.82	27.36	-	51.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	22.00	723.58	6.91%
盛达资源	000603	23.00	608.12	5.81%
赤峰黄金	06693	4.00	111.09	1.06%
中金黄金	600489	2.00	43.86	0.42%
广晟有色	600259	0.01	0.58	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	13.15%
原材料	0.01	1.06%

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.5042	1.5225	1.5289	1.5100	1.5259
累计净值(元)	1.5042	1.5225	1.5289	1.5100	1.5259

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