国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.3100

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.48亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-5.89	-1.03	-17.27	-15.72
基金型名次	511	763	318	821	817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.97	12.25	19.99	-0.80	31.00
基金型名次	826	385	185	155	120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.73	-3.25	-4.63	-3.96	-2.29
510	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.73	-5.85	-0.93	-17.10	-15.43
511	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.73	-5.89	-1.03	-17.27	-15.72
512	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.73	-4.30	-2.83	1.25	3.99
513	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.74	-2.70	-4.80	-4.39	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 763 位，低于同类基金平均水平
761	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-2.01	-5.87	-12.04	-3.14	1.71
762	建信福泽裕泰混合(FOF)C	-2.48	-5.88	-10.71	-8.13	-6.11
763	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.73	-5.89	-1.03	-17.27	-15.72
764	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-2.09	-6.05	-8.94	-5.42	-2.30
765	摩根尚睿混合(FOF)A	-2.22	-6.06	-15.14	-17.03	-16.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.34	-1.12	-1.02	-1.36	-0.80
317	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.05	-0.51	-1.02	0.32	1.00
318	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.73	-5.89	-1.03	-17.27	-15.72
319	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.15	-0.63	-1.04	-0.71	1.67
320	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.17	-0.52	-1.05	-0.12	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.73	-5.85	-0.93	-17.10	-15.43
820	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-2.38	-5.00	-0.93	-17.20	-10.95
821	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.73	-5.89	-1.03	-17.27	-15.72
822	摩根尚睿混合(FOF)C	-2.24	-6.11	-15.28	-17.28	-16.56
823	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-3.09	-5.50	-1.25	-18.00	-11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.73	-5.85	-0.93	-17.10	-15.43
816	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-1.53	-4.86	-10.48	-12.38	-15.61
817	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.73	-5.89	-1.03	-17.27	-15.72
818	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-2.35	-4.09	-13.81	-14.36	-16.08
819	工银印度基金人民币	2.11	-3.42	-4.76	-6.94	-16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 826 位，低于同类基金平均水平
824	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-19.98	12.25	8.25	-	-17.64
825	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-20.63	13.23	21.56	-	15.42
826	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-20.97	12.25	19.99	-0.80	31.00
827	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-38.70	-26.99
828	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-37.63	9.51	11.86	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.32	12.28	14.70	-	6.76
384	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-19.98	12.25	8.25	-	-17.64
385	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-20.97	12.25	19.99	-0.80	31.00
386	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-4.55	12.23	15.86	10.06	21.80
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	5.00	12.20	14.36	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-4.95	15.89	20.02	-5.13	36.93
184	兴业养老2035C	1.50	20.20	20.02	-5.02	23.51
185	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-20.97	12.25	19.99	-0.80	31.00
186	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-0.12	16.56	19.98	-	17.10
187	工银养老2045Y	-4.91	19.67	19.94	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.87	27.24	26.15	-0.70	70.07
154	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.56	5.40	6.58	-0.72	-0.33
155	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-20.97	12.25	19.99	-0.80	31.00
156	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-0.84	5.64
157	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-4.02	24.91	24.25	-1.11	50.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	8.07	38.90	41.96	-	31.16
119	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
120	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-20.97	12.25	19.99	-0.80	31.00
121	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	40.19	55.17	0.00	-	30.98
122	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.98	8.47	10.30	7.46	30.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首华燃气	300483	90.00	1582.20	4.99%
有研新材	600206	21.30	1418.58	4.47%
安泰科技	000969	50.16	1230.93	3.88%
凯盛科技	600552	36.78	1198.29	3.78%
宁波韵升	600366	80.00	1174.40	3.70%
盛和资源	600392	39.30	1169.96	3.69%
中金岭南	000060	0.01	0.08	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	19.52%
采矿业	0.16	4.99%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.2975	1.3197	1.3046	1.3130	1.3080
累计净值(元)	1.2975	1.3197	1.3046	1.3130	1.3080

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