国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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最新净值：1.2032 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.2032

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.42亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.17	-8.36	-12.21	-23.08	-22.59
基金型名次	814	709	765	823	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.95	0.35	11.28	-9.88	20.32
基金型名次	819	734	363	177	154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 814 位，低于同类基金平均水平
812	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
813	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.16	-8.32	-12.11	-22.91	-22.30
814	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.17	-8.36	-12.21	-23.08	-22.59
815	天弘标普500A	-2.58	-3.81	-5.15	0.14	2.63
816	天弘标普500C	-2.59	-3.84	-5.22	0.01	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.16	-8.32	-12.11	-22.91	-22.30
708	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	3.71	-8.33	-11.27	-17.57	-8.94
709	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.17	-8.36	-12.21	-23.08	-22.59
710	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.87	-8.44	-10.18	-14.15	-6.16
711	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	0.87	-8.46	-10.24	-14.28	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 765 位，低于同类基金平均水平
763	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.16	-8.32	-12.11	-22.91	-22.30
764	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	2.40	-11.92	-12.13	-17.37	-9.82
765	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.17	-8.36	-12.21	-23.08	-22.59
766	鹏华养老2035混合(FOF)Y	2.37	-11.02	-12.36	-17.08	-9.88
767	诺德大类精选(FOF)	3.83	-8.05	-12.37	-13.94	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.16	-8.32	-12.11	-22.91	-22.30
822	中欧星选一年持有混合(FOF)C	2.76	-12.86	-15.62	-22.95	-17.90
823	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.17	-8.36	-12.21	-23.08	-22.59
824	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.34	-12.04	-20.08	-25.17	-19.63
825	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.33	-12.07	-20.16	-25.33	-19.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	2.28	-9.95	-11.54	-20.29	-21.86
822	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.16	-8.32	-12.11	-22.91	-22.30
823	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-2.17	-8.36	-12.21	-23.08	-22.59
824	摩根尚睿混合(FOF)A	2.76	-16.43	-18.64	-29.33	-26.08
825	摩根尚睿混合(FOF)C	2.76	-16.47	-18.76	-29.54	-26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-21.61	1.23	12.75	-	6.04
818	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-21.71	-6.31	2.80	-	-22.18
819	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-21.95	0.35	11.28	-9.88	20.32
820	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-22.04	-7.38	1.48	-	1.24
821	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
733	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73
734	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-21.95	0.35	11.28	-9.88	20.32
735	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83
736	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-1.46	0.18	2.25	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	2.00	7.44	11.30	-	8.64
362	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-11.10	4.72	11.29	-19.08	33.69
363	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-21.95	0.35	11.28	-9.88	20.32
364	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	3.32	6.53	11.28	13.67	20.59
365	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-9.38	8.60	11.24	-19.85	-8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	兴业养老2035C	-1.27	14.34	17.16	-9.02	19.37
176	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.51	7.65	8.20	-9.33	4.75
177	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-21.95	0.35	11.28	-9.88	20.32
178	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	-4.67	19.08	22.83	-10.02	-8.76
179	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-10.18	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	1.33	10.42	13.73	10.10	20.41
153	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.55	2.18	4.65	-10.88	20.38
154	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-21.95	0.35	11.28	-9.88	20.32
155	工银养老2050A	-17.55	6.38	2.59	-21.79	19.85
156	华安稳健养老一年A	1.41	6.72	11.34	4.97	19.66

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首华燃气	300483	125.00	2861.25	9.65%
盛达资源	000603	79.47	2455.62	8.28%
山东黄金	600547	73.66	2010.92	6.78%
长鑫科技	688825	1.60	87.66	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.73	24.72%
制造业	0.01	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.2041	1.2264	1.2299	1.2418	1.2426
累计净值(元)	1.2041	1.2264	1.2299	1.2418	1.2426

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