国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.52亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.87	-8.38	-11.23	-12.34	-10.31
基金型名次	791	818	807	825	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.56	26.22	22.13	5.89	39.41
基金型名次	318	322	218	122	129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-1.75	3.19	22.34	15.66	19.22
790	海富通聚优精选混合FOF	-1.82	1.51	12.99	9.50	13.31
791	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.87	-8.38	-11.23	-12.34	-10.31
792	诺德大类精选(FOF)	-1.87	1.74	14.36	10.65	14.97
793	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-1.88	-8.35	-11.14	-12.17	-10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.83	-8.00	-15.24	-0.79	1.11
817	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-1.88	-8.35	-11.14	-12.17	-10.12
818	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.87	-8.38	-11.23	-12.34	-10.31
819	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
820	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.16	-10.44	-18.49	-8.75	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
806	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-1.88	-8.35	-11.14	-12.17	-10.12
807	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.87	-8.38	-11.23	-12.34	-10.31
808	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.22	-4.48	-11.76	-7.65	-5.04
809	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.22	-4.53	-11.79	-7.70	-5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 825 位，低于同类基金平均水平
823	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-1.88	-8.35	-11.14	-12.17	-10.12
824	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.12	-5.07	-14.22	-12.17	-10.36
825	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.87	-8.38	-11.23	-12.34	-10.31
826	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.13	-5.13	-14.29	-12.36	-10.53
827	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.20	-5.08	-13.62	-11.32	-9.03
820	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-1.88	-8.35	-11.14	-12.17	-10.12
821	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-1.87	-8.38	-11.23	-12.34	-10.31
822	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.12	-5.07	-14.22	-12.17	-10.36
823	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.13	-5.13	-14.29	-12.36	-10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	15.64	32.30	0.00	-	17.06
317	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	15.63	29.53	17.63	7.61	40.00
318	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	15.56	26.22	22.13	5.89	39.41
319	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.56	29.26	22.86	-	18.61
320	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	3.51	26.36	4.49	-	1.53
321	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	15.51	26.32	14.67	-	3.05
322	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	15.56	26.22	22.13	5.89	39.41
323	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	16.94	26.15	9.66	-	3.67
324	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	11.23	24.25	22.14	-	21.70
217	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	15.53	45.16	22.14	-	0.03
218	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	15.56	26.22	22.13	5.89	39.41
219	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	11.46	47.82	22.03	-	-1.80
220	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	29.65	47.79	22.01	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	10.36	13.21	23.03	6.28	38.71
121	摩根尚睿混合(FOF)A	26.90	55.05	32.10	6.15	61.62
122	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	15.56	26.22	22.13	5.89	39.41
123	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
124	南方养老目标日期2035(FOF)C	14.90	28.85	16.21	5.62	71.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	15.63	29.53	17.63	7.61	40.00
128	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	10.92	14.17	14.15	15.38	39.70
129	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	15.56	26.22	22.13	5.89	39.41
130	华夏聚惠FOFC	2.80	10.57	9.09	2.28	39.28
131	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	22.04	40.03	0.00	-	38.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	263.00	1754.21	5.27%
宝丰能源	600989	60.08	1745.92	5.25%
新天然气	603393	48.00	1727.52	5.19%
蓝焰控股	000968	111.62	1147.45	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.29	8.72%
制造业	0.17	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.19%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.4207	1.4247	1.4291	1.4308	1.4163
累计净值(元)	1.4207	1.4247	1.4291	1.4308	1.4163

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