国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

上周A股市场三大指数普涨，新基发行热度较上周有所上升[2026-04-14]

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累计净值：1.5727

更新时间：2026-04-09 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.41亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-7.35	-2.20	-5.58	1.18
基金型名次	727	817	701	799	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.56	38.11	32.34	23.46	57.27
基金型名次	87	104	41	32	40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.36	4.72	9.65	17.84	14.41
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	9.35	4.66	9.48	17.49	14.22
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	7.62	2.04	7.44	14.69	11.60
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	7.60	2.01	7.36	14.52	11.51
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	7.57	2.17	8.27	17.32	11.24
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 727 位，低于同类基金平均水平
725	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.17	-0.37	0.44	1.38	1.30
726	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.16	-7.31	-2.10	-5.38	1.31
727	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.15	-7.35	-2.20	-5.58	1.18
728	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.15	-0.13	0.25	0.67	0.43
729	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.14	-0.17	0.16	0.48	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
2	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.28	-5.97	-10.68	-8.38	-3.61
816	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.16	-7.31	-2.10	-5.38	1.31
817	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.15	-7.35	-2.20	-5.58	1.18
818	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.81	-7.86	4.98	17.08	9.14
819	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.80	-7.88	5.01	17.14	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	2.28	-4.79	-2.16	0.19	1.63
700	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	2.52	-1.46	-2.19	-2.00	1.37
701	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.15	-7.35	-2.20	-5.58	1.18
702	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.71	-2.25	-2.21	-1.95	0.98
703	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.80	-2.00	-2.23	-2.46	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.73	8.79	47.87	45.46	50.66
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.16	-7.31	-2.10	-5.38	1.31
798	工银养老2055	3.69	-1.05	-4.41	-5.51	-0.53
799	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.15	-7.35	-2.20	-5.58	1.18
800	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	4.06	-2.48	-7.42	-5.95	-3.14
801	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.67	-8.39	-0.81	-6.03	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	2.68	-1.63	-2.84	-2.25	1.19
455	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.63	-1.00	-0.56	1.97	1.18
456	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.15	-7.35	-2.20	-5.58	1.18
457	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.44	-2.43	-1.82	-1.07	1.18
458	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.05	-2.57	-5.64	0.62	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	88.20	74.27	44.96	-	46.42
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	87.44	72.87	0.00	-	53.29
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	81.94	79.41	50.82	-	48.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	81.41	78.34	49.47	-	46.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	81.16	78.30	49.80	-	51.63
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	37.66	38.37	22.37	-	14.00
86	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.59	82.87	114.10	147.82	115.60
87	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	37.56	38.11	32.34	23.46	57.27
88	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	37.54	46.33	27.81	-	28.90
89	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	37.05	45.31	28.11	-	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	46.72	96.74	111.14	112.87	127.81
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	39.61	90.47	110.98	123.97	78.28
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	嘉实养老2040混合(FOF)Y	29.40	38.45	16.92	-	19.25
103	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	37.66	38.37	22.37	-	14.00
104	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	37.56	38.11	32.34	23.46	57.27
105	广发招阳两年持有混合(FOF)A	38.69	38.09	19.01	-	19.01
106	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	31.41	38.06	5.52	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.59	82.87	114.10	147.82	115.60
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	65.35	54.76	33.01	-	37.32
40	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	43.70	51.92	32.82	10.46	19.99
41	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	37.56	38.11	32.34	23.46	57.27
42	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	68.45	65.81	32.23	-	17.21
43	长江智选3个月持有混合(FOF)A	45.36	52.91	31.96	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.98	73.78	99.75	201.22	13.86
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	40.30	48.41	60.91	168.95	-25.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.59	82.87	114.10	147.82	115.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	12.19	12.93	31.43	25.72	80.91
31	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	22.71	18.41	20.44	23.57	28.44
32	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	37.56	38.11	32.34	23.46	57.27
33	工银印度基金人民币	-7.39	-11.42	14.69	23.12	32.14
34	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	33.53	38.80	22.81	22.21	67.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
2	前海开源裕源	47.42	55.53	41.85	61.33	152.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	46.72	96.74	111.14	112.87	127.81
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	28.38	27.46	8.90	1.50	58.13
39	南方合顺多资产C	16.39	19.71	10.24	7.01	57.52
40	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	37.56	38.11	32.34	23.46	57.27
41	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	34.28	39.20	14.06	9.77	57.16
42	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	54.72	24.29	39.98	107.52	56.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	10.01	946.55	5.20%
盛达资源	000603	23.01	712.39	3.91%
赤峰黄金	600988	17.80	556.07	3.05%
兴业银锡	000426	10.47	372.73	2.05%
紫金黄金国际	02259	0.90	118.68	0.65%
中国东航	600115	0.20	1.20	0.01%
江西铜业	600362	0.01	0.55	0.00%
中稀有色	600259	0.01	0.56	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.16	9.01%
租赁和商务服务业	0.09	5.20%
原材料	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02	2026-04-01
单位净值(元)	1.5643	1.5986	1.5704	1.5943	1.5788
累计净值(元)	1.5643	1.5986	1.5704	1.5943	1.5788

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