财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-499.83 |
177.00 |
927.67 |
854.37 |
-4.33 |
| 本期利润(万元) |
-548.90 |
-25.85 |
1329.57 |
1128.99 |
303.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.01 |
0.39 |
0.38 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.76 |
0.00 |
30.39 |
0.00 |
6.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1437.35 |
0.00 |
1463.47 |
0.00 |
788.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4774.00 |
5222.40 |
4103.78 |
3901.38 |
4525.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.59 |
1.55 |
1.59 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.95 |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
6.08 |
| 累计净值增长率(%) |
43.08 |
0.00 |
55.43 |
0.00 |
21.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.07 |
346.21 |
31.65 |
91.79 |
28.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
35312.59 |
17579.30 |
8331.09 |
7633.12 |
5831.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
7774.44 |
2708.73 |
1620.01 |
1070.11 |
785.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
1837.42 |
986.88 |
413.06 |
405.05 |
302.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.65 |
5.63 |
3.39 |
3.90 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
1.07 |
0.76 |
0.79 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
35534.99 |
19523.96 |
8557.24 |
7797.48 |
5907.73 |
| 负债合计(万元) |
3804.60 |
1304.92 |
707.77 |
120.40 |
138.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
31730.39 |
18219.03 |
7849.47 |
7677.09 |
5769.65 |
| 未分配利润(万元) |
9856.13 |
6624.90 |
1400.19 |
975.11 |
520.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
0.80 |
0.28 |
1.14 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-3504.19 |
2145.45 |
20.53 |
96.77 |
-17.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-565.78 |
555.56 |
498.19 |
171.41 |
103.08 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
3.49 |
2.15 |
2.30 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
-4068.13 |
2705.30 |
521.16 |
271.62 |
87.40 |
| 管理人报酬(万元) |
60.23 |
49.83 |
23.04 |
38.96 |
18.75 |
| 托管费(万元) |
12.83 |
9.85 |
4.53 |
7.99 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
9.48 |
4.91 |
9.84 |
5.59 |
| 费用合计(万元) |
111.32 |
78.82 |
35.94 |
59.92 |
29.19 |
| 利润总额(万元) |
-4179.45 |
2626.48 |
485.22 |
211.71 |
58.21 |
| 净利润(万元) |
-4179.45 |
2626.48 |
485.22 |
211.71 |
58.21 |
