国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)_规模评级

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A007231GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.44	0.43	0.35	0.32	0.49	0.51	0.58
季度净申购	48.63	647.71	190.07	-1287.09	-149.64	-480.27	5.69
总份额	3336.65	3288.02	2640.31	2450.23	3737.33	3886.97	4367.24
季度总申购份额	99.28	829.16	362.20	192.24	12.95	43.67	37.30
季度总赎回份额	50.65	181.45	172.12	1479.34	162.59	523.94	31.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.96	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 438 位，低于同类基金平均水平

431	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.46	4118.48	-562.51	105.42	667.93
432	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.46	4155.93	2118.51	2233.73	115.22
433	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	0.46	5129.24	-8.61	0.65	9.25
434	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.46	4217.10	2359.11	3281.25	922.14
435	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	3853.92	438.18	729.45	291.27
436	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.45	3868.44	1048.85	1286.53	237.68
437	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	830.57	1058.98	228.41
438	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.44	3336.65	696.34	928.44	232.10
439	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.44	3989.07	-378.95	195.85	574.80
440	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.44	4348.62	-1181.14	51.50	1232.63
441	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.44	4325.73	-1843.62	0.16	1843.78
442	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
443	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.43	4120.08	-265.86	866.92	1132.78
444	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.43	4284.30	-1531.27	3.83	1535.09
445	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.43	3157.38	428.45	2038.36	1609.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平

460	南方养老2040A	0.39	3435.48	-131.57	96.99	228.56
461	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.42	3416.46	163.14	295.38	132.24
462	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.54	3416.27	-330.89	53.02	383.91
463	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.63	3392.76	-730.12	240.02	970.14
464	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.34	3377.39	-605.91	142.28	748.19
465	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.30	3357.42	-	2.04	-
466	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.40	3339.97	-700.26	137.06	837.32
467	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.44	3336.65	696.34	928.44	232.10
468	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.36	3334.47	-558.38	7.06	565.44
469	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.34	3317.06	-368.57	203.90	572.47
470	前海开源裕泽	0.52	3315.75	-138.31	762.11	900.42
471	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3299.64	1519.13	1740.19	221.07
472	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.35	3291.61	-828.71	1940.49	2769.20
473	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.39	3288.70	-855.57	23.64	879.21
474	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.37	3252.50	-479.46	334.40	813.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.60	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.38	2858.79	789.82	863.08	73.26
142	前海开源裕源	1.93	8199.42	787.36	5627.74	4840.39
143	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.10	931.84	776.83	852.29	75.46
144	南方合顺多资产A	0.72	4396.49	727.35	2881.51	2154.16
145	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.21	8172.86	714.57	1085.63	371.06
146	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	1643.25	714.55	800.69	86.13
147	工银稳健养老Y	2.01	17765.03	712.60	1979.49	1266.89
148	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.44	3336.65	696.34	928.44	232.10
149	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.91	6338.23	695.85	1133.81	437.96
150	兴业养老2035Y	1.21	9355.39	674.79	1380.37	705.58
151	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.38	3646.19	671.46	2147.02	1475.56
152	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.60	18537.85	651.57	1016.21	364.64
153	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.47	3552.56	650.95	894.07	243.11
154	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.20	1772.28	616.12	681.81	65.69
155	平安养老2035Y	0.95	7014.82	608.16	1027.52	419.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.03	5507.11	870.38	990.10	119.72
218	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.30	2790.63	-1109.52	989.80	2099.32
219	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.26	2309.80	893.00	974.44	81.44
220	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.10	6913.53	962.69	965.59	2.90
221	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.32	8378.39	-653.32	950.49	1603.81
222	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.52	4570.83	-327.13	939.64	1266.78
223	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.93	7809.55	355.29	935.10	579.82
224	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.44	3336.65	696.34	928.44	232.10
225	交银安享稳健养老一年A	16.66	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
226	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.56	6439.26	-	903.02	-
227	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.00	6520.76	378.54	899.22	520.67
228	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.47	3552.56	650.95	894.07	243.11
229	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	575.65	879.86	304.21
230	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.02	26197.52	-1276.64	879.29	2155.93
231	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.73	4544.27	875.94	875.97	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.28	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.89	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平

482	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.37	1865.24	-248.02	0.14	248.16
483	长江智选3个月持有混合(FOF)C	0.05	251.60	2.84	249.73	246.88
484	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.50	4192.70	-229.83	14.42	244.25
485	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.47	3552.56	650.95	894.07	243.11
486	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.45	3868.44	1048.85	1286.53	237.68
487	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	17466.27	17701.81	235.54
488	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.19	1836.33	-234.31	0.10	234.41
489	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.44	3336.65	696.34	928.44	232.10
490	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.21	2153.68	-	-	231.67
491	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.86	7185.00	2625.07	2856.53	231.45
492	工银稳健养老A	0.42	3752.48	-3.55	226.08	229.63
493	南方养老2040A	0.39	3435.48	-131.57	96.99	228.56
494	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	830.57	1058.98	228.41
495	华安稳健养老一年Y	0.27	2190.43	214.93	441.87	226.93
496	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3752.92	3976.53	223.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6195

5386.0300

34.48%

65.52%

2025-12-31

2663

9914.7900

43.55%

56.45%

2025-06-30

1592

23475.6900

30.77%

69.23%

2024-12-31

1639

26645.7600

36.65%

63.35%

2024-06-30

1468

29994.0300

36.35%

63.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6195	5386.0300	1150.54	34.48	2186.11	65.52
2025-12-31	2663	9914.7900	1149.90	43.55	1490.41	56.45
2025-06-30	1592	23475.6900	1149.90	30.77	2587.43	69.23
2024-12-31	1639	26645.7600	1600.70	36.65	2766.54	63.35
2024-06-30	1468	29994.0300	1600.70	36.35	2802.42	63.65

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。