| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.45 | 0.47 |
| 季度净申购 | -103.03 | 48.63 | 647.71 | 190.07 | -1287.09 | -149.64 | -480.27 |
| 总份额 | 3233.62 | 3336.65 | 3288.02 | 2640.31 | 2450.23 | 3737.33 | 3886.97 |
| 季度总申购份额 | 48.34 | 99.28 | 829.16 | 362.20 | 192.24 | 12.95 | 43.67 |
| 季度总赎回份额 | 151.37 | 50.65 | 181.45 | 172.12 | 1479.34 | 162.59 | 523.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 449 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 447 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.40 | 2773.52 | - | 43.35 | - |
| 448 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 0.40 | 4073.10 | -158.29 | 317.34 | 475.63 |
| 449 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.39 | 3233.62 | -103.03 | 48.34 | 151.37 |
| 450 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.39 | 3557.43 | -431.64 | 113.96 | 545.60 |
| 451 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.39 | 3674.49 | -1216.44 | 33.78 | 1250.23 |