| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.48 | 0.47 | 0.38 | 0.35 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
| 季度净申购 | 48.63 | 647.71 | 190.07 | -1287.09 | -149.64 | -480.27 | 5.69 |
| 总份额 | 3336.65 | 3288.02 | 2640.31 | 2450.23 | 3737.33 | 3886.97 | 4367.24 |
| 季度总申购份额 | 99.28 | 829.16 | 362.20 | 192.24 | 12.95 | 43.67 | 37.30 |
| 季度总赎回份额 | 50.65 | 181.45 | 172.12 | 1479.34 | 162.59 | 523.94 | 31.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 427 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |
| 428 | 天弘永裕稳健养老一年A | 0.49 | 4297.92 | 32.13 | 187.11 | 154.99 |
| 429 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.48 | 3336.65 | 48.63 | 99.28 | 50.65 |
| 430 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.48 | 3552.56 | 5.08 | 136.62 | 131.54 |
| 431 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.48 | 4325.95 | -66.32 | 30.01 | 96.33 |