资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3.96 0.56%
债券 333.68 46.84%
银行存款和结算备付金 72.67 10.20%
其他资产 302.08 42.40%
资产总值:712.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 0.23 3.96 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国软件 600536 0.22 10.95 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 333.68 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.68 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%