财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.48 |
136.82 |
990.83 |
640.24 |
229.00 |
| 本期利润(万元) |
274.83 |
-23.56 |
980.45 |
666.79 |
460.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.24 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.29 |
0.00 |
24.45 |
0.00 |
9.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
339.18 |
0.00 |
210.42 |
0.00 |
-702.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1850.30 |
1777.60 |
2090.79 |
2679.54 |
5006.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.09 |
1.11 |
1.18 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
15.10 |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
9.55 |
| 累计净值增长率(%) |
27.98 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
-1.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
65.35 |
348.04 |
441.26 |
57.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
5204.97 |
5624.80 |
8793.81 |
9503.81 |
10371.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
69.42 |
3.96 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
293.66 |
333.68 |
502.20 |
524.04 |
519.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
5.02 |
5.43 |
6.96 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.01 |
1.50 |
1.66 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
5856.88 |
5999.56 |
9150.44 |
9967.39 |
10446.68 |
| 负债合计(万元) |
23.56 |
76.43 |
45.56 |
405.85 |
397.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
5833.31 |
5923.13 |
9104.88 |
9561.54 |
10049.32 |
| 未分配利润(万元) |
1346.47 |
664.65 |
-107.71 |
-1049.00 |
-2128.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
2.48 |
1.93 |
4.92 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
594.04 |
1964.20 |
493.29 |
-440.17 |
-866.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
277.70 |
10.63 |
431.04 |
1022.48 |
493.47 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
2.87 |
2.41 |
3.63 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
872.89 |
1980.18 |
928.68 |
590.85 |
-367.98 |
| 管理人报酬(万元) |
27.77 |
60.71 |
33.34 |
83.60 |
44.62 |
| 托管费(万元) |
5.71 |
15.17 |
9.25 |
20.46 |
10.67 |
| 其它费用(万元) |
3.03 |
4.45 |
5.26 |
14.60 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
43.89 |
109.50 |
64.23 |
154.61 |
81.20 |
| 利润总额(万元) |
829.00 |
1870.68 |
864.45 |
436.25 |
-449.18 |
| 净利润(万元) |
829.00 |
1870.68 |
864.45 |
436.25 |
-449.18 |
