我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-343.12 |
-935.80 |
-359.51 |
-290.40 |
-113.61 |
| 本期利润(万元) |
-114.06 |
-968.67 |
-439.23 |
-339.91 |
120.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1017.31 |
0.00 |
-563.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5555.43 |
5982.60 |
6724.39 |
7943.28 |
8401.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.85 |
0.88 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
469.00 |
1300.24 |
155.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
11223.46 |
20762.35 |
22363.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
637.40 |
1170.68 |
1157.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
15.69 |
15.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
3.59 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
12694.90 |
23660.64 |
22561.74 |
| 负债合计(万元) |
935.14 |
2009.93 |
32.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
11759.76 |
21650.71 |
22529.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1945.82 |
-1463.76 |
-579.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
3.94 |
20.72 |
| 投资收益(万元) |
-1750.45 |
-599.11 |
-332.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-243.77 |
-135.68 |
-175.58 |
| 其它收入(万元) |
6.90 |
4.19 |
3.65 |
| 收入合计(万元) |
-1980.50 |
-726.65 |
-483.90 |
| 管理人报酬(万元) |
168.18 |
98.25 |
53.98 |
| 托管费(万元) |
38.39 |
22.42 |
15.25 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
8.67 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
275.67 |
157.32 |
95.52 |
| 利润总额(万元) |
-2256.18 |
-883.98 |
-579.42 |
| 净利润(万元) |
-2256.18 |
-883.98 |
-579.42 |
