工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)_最新动态

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C016147ICBC CREDIT SUISSE ANN JOO ACTIVELY HELD ONE-YEAR HYBRID FUND (FOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.2243

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.18亿元

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	2.61	11.97	6.20	10.11
基金型名次	650	124	116	198	149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.40	48.08	31.41	-	22.43
基金型名次	164	127	119	501	265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15
649	前海开源康颐平衡养老三年	-0.60	-0.15	-0.84	-1.94	0.21
650	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.61	2.61	11.97	6.20	10.11
651	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.61	2.53	8.94	3.61	5.70
652	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.62	1.00	6.54	3.65	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	2.66	12.15	6.52	10.45
123	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.58	2.65	9.77	5.16	8.70
124	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.61	2.61	11.97	6.20	10.11
125	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16
126	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.50	2.57	3.21	10.15	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	嘉实养老2040混合(FOF)A	-0.52	4.68	12.09	9.74	12.59
115	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-0.62	2.34	12.08	7.71	9.81
116	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.61	2.61	11.97	6.20	10.11
117	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-0.62	2.30	11.95	7.46	9.55
118	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.28	2.42	11.86	8.84	11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.57	2.26	10.94	6.22	8.15
197	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
198	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.61	2.61	11.97	6.20	10.11
199	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.94	3.18	10.48	6.16	9.64
200	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-0.37	1.43	7.76	6.15	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.42	-1.89	6.06	8.34	10.27
148	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-0.81	2.95	9.93	6.70	10.16
149	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.61	2.61	11.97	6.20	10.11
150	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.42	-1.93	5.95	8.13	10.05
151	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	24.79	46.36	31.08	-	21.89
163	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	24.45	30.57	18.61	-3.82	-3.69
164	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.40	48.08	31.41	-	22.43
165	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	24.31	33.92	15.08	-	20.21
166	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	24.30	45.17	29.42	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	36.79	48.45	32.46	-	15.33
126	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	28.93	48.25	25.48	-1.15	10.25
127	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.40	48.08	31.41	-	22.43
128	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	11.46	47.82	22.03	-	-1.80
129	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	29.65	47.79	22.01	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	35.04	42.81	31.67	-	30.31
118	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	25.69	43.58	31.65	21.76	28.27
119	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.40	48.08	31.41	-	22.43
120	嘉实养老2040混合(FOF)A	27.78	52.41	31.35	18.75	83.05
121	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	24.79	46.36	31.08	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平
499	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62
500	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.16	49.88	33.81	-	25.30
501	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.40	48.08	31.41	-	22.43
502	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.07	9.82	8.00	-	8.66
503	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	17.13	22.07	6.74	-13.37	22.59
264	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	35.95	50.29	37.77	-	22.46
265	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.40	48.08	31.41	-	22.43
266	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	12.30	20.48	20.90	-	22.42
267	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.33	11.92	14.71	11.13	22.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	1.63	39.51	0.74%
五粮液	000858	0.26	26.85	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2318	1.2244	1.2728	1.2798	1.2582
累计净值(元)	1.2318	1.2244	1.2728	1.2798	1.2582

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