工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)_最新动态

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C016147ICBC CREDIT SUISSE ANN JOO ACTIVELY HELD ONE-YEAR HYBRID FUND (FOF) C

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累计净值：1.0695

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.18亿元

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-3.54	-9.91	-5.86	-3.81
基金型名次	716	630	733	689	677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.07	21.78	21.92	-	6.95
基金型名次	772	170	150	505	527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-1.66	-4.41	-9.63	-2.36	0.25
715	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-1.67	-3.49	-9.78	-5.58	-3.36
716	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.67	-3.54	-9.91	-5.86	-3.81
717	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-1.67	-3.70	-5.75	-2.96	0.96
718	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-1.67	-3.66	-5.66	-2.77	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.83	-3.53	-6.41	-5.90	-3.76
629	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.86	-3.53	-6.14	-3.20	-0.63
630	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.67	-3.54	-9.91	-5.86	-3.81
631	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-1.08	-3.54	-3.52	-5.70	-2.69
632	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.84	-3.58	-6.54	-6.14	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.29	-5.42	-9.84	-9.92	-8.39
732	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.14	-4.55	-9.89	-6.69	-4.84
733	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.67	-3.54	-9.91	-5.86	-3.81
734	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-1.14	-4.59	-9.98	-6.87	-5.14
735	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-1.30	-5.48	-9.98	-10.18	-8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平
687	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-1.22	-4.82	-8.92	-5.78	-3.61
688	中银安康平衡养老三年A	-1.31	-4.66	-8.19	-5.81	-3.24
689	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.67	-3.54	-9.91	-5.86	-3.81
690	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.37	-2.13	-5.99	-5.87	-4.30
691	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.83	-3.53	-6.41	-5.90	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
676	工银养老2035Y	-1.24	-2.73	-4.23	-4.58	-3.77
677	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.67	-3.54	-9.91	-5.86	-3.81
678	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-1.49	-6.08	-10.51	-7.72	-3.84
679	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-2.87	-6.74	-15.86	-9.88	-3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-7.02	-19.54	0.00	-	-30.23
771	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-7.04	9.25	7.49	-	-6.31
772	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-7.07	21.78	21.92	-	6.95
773	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
774	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-7.37	4.91	1.97	-	-11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.88	21.92	19.44	-	-8.88
169	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.14	21.90	27.31	-	27.61
170	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-7.07	21.78	21.92	-	6.95
171	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.37	21.73	20.31	-	14.89
172	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-0.69	21.69	24.07	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	4.66	32.64	22.11	3.71	39.36
149	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-0.65	33.68	22.09	-	12.84
150	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-7.07	21.78	21.92	-	6.95
151	南方合顺多资产C	1.81	18.62	21.84	2.94	59.43
152	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-1.46	22.68	21.83	-9.84	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62
504	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-6.51	23.27	24.15	-	9.64
505	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-7.07	21.78	21.92	-	6.95
506	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.23	8.81	8.83	-	7.62
507	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	2.02	8.37	8.17	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.43	5.29	6.05	7.15	7.06
526	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
527	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-7.07	21.78	21.92	-	6.95
528	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95
529	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.44	5.82	7.49	-	6.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华安证券	600909	2.65	29.44	0.50%
中信建投	601066	0.62	18.02	0.31%
圣邦股份	300661	0.08	11.48	0.20%
东方财富	300059	0.26	5.30	0.09%
潍柴动力	000338	0.19	5.18	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.90%
制造业	0.00	0.29%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.0721	1.0877	1.0843	1.1009	1.1014
累计净值(元)	1.0721	1.0877	1.0843	1.1009	1.1014

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