工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)_最新动态

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C016147ICBC CREDIT SUISSE ANN JOO ACTIVELY HELD ONE-YEAR HYBRID FUND (FOF) C

华伍新突破[2024-06-20]

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更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：基金型

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋华安

基金规模：0.56亿元

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-2.63	-1.13	-3.44	-2.55
基金型名次	762	662	721	757	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.55	0.00	0.00	-	-16.71
基金型名次	729	124	150	499	710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-0.34	-2.47	1.50	2.05	2.13
761	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-0.34	-2.50	1.41	1.84	1.95
762	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.35	-2.63	-1.13	-3.44	-2.55
763	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.35	-2.35	1.52	2.02	1.45
764	南方养老2040A	-0.35	-2.82	-1.81	-3.40	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.55	4.60	8.68	11.96	11.34
4	工银印度基金美元	0.59	4.48	8.37	11.65	10.87
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.76	3.20	-4.48	-12.83	-11.69
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平
660	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0.01	-2.61	0.61	1.89	0.90
661	广发养老2035(FOF)A	-0.12	-2.62	0.43	-0.47	-1.07
662	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.35	-2.63	-1.13	-3.44	-2.55
663	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.01	-2.63	1.19	2.70	1.80
664	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.07	-2.65	-0.38	1.54	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.54	-5.41	8.94	10.63	9.33
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平
719	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.19	-2.86	-1.12	-2.48	-2.96
720	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.60	-2.73	-1.12	1.39	-0.52
721	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.35	-2.63	-1.13	-3.44	-2.55
722	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.25	-3.92	-1.14	0.79	-0.97
723	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-0.19	-2.88	-1.20	-2.64	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.17	-3.38	7.12	13.44	11.61
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.02	-3.83	8.02	13.17	11.61
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平
755	南方养老2040A	-0.35	-2.82	-1.81	-3.40	-3.01
756	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	-0.22	-1.58	-1.70	-3.41	-3.52
757	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.35	-2.63	-1.13	-3.44	-2.55
758	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.25	-2.74	-0.98	-3.58	-3.84
759	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.25	-1.88	0.27	-3.74	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.25	-2.46	-0.44	-1.76	-2.53
689	前海开源康颐平衡养老三年	-0.03	-2.39	-0.52	-1.62	-2.53
690	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.35	-2.63	-1.13	-3.44	-2.55
691	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.06	-2.65	-1.24	-0.81	-2.55
692	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-0.05	-1.86	-0.15	-2.43	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	16.51	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平
727	南方养老2040A	-13.34	-15.20	-19.05	-	-11.81
728	摩根尚睿混合(FOF)A	-13.52	-17.05	-26.61	1.49	8.78
729	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-13.55	0.00	0.00	-	-16.71
730	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-13.55	-16.73	-21.27	-	-21.40
731	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-13.56	-17.33	0.00	-	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
3	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
4	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
5	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.87	0.00	0.00	-	0.26
123	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-13.03	0.00	0.00	-	-15.81
124	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-13.55	0.00	0.00	-	-16.71
125	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-3.42
126	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-12.42	0.00	0.00	-	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	39.12	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	37.20	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.68	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.80	30.78
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.87	0.00	0.00	-	0.26
149	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-13.03	0.00	0.00	-	-15.81
150	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-13.55	0.00	0.00	-	-16.71
151	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-3.42
152	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-12.42	0.00	0.00	-	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.88	2.47	59.10	61.87	-34.93
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.90	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.77	45.23
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-19.85	0.00	0.00	-	-25.06
498	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-13.03	0.00	0.00	-	-15.81
499	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-13.55	0.00	0.00	-	-16.71
500	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-2.24	0.00	0.00	-	-0.94
501	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-2.44	0.00	0.00	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
2	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	35.01	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平
708	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-14.29	0.00	0.00	-	-16.38
709	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-8.50	-12.61	0.00	-	-16.44
710	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-13.55	0.00	0.00	-	-16.71
711	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-14.22	0.00	0.00	-	-16.73
712	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-12.14	0.00	0.00	-	-16.80

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	1.82	138.86	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.61%

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04-22工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	0.836	0.834	0.835	0.831	0.835
累计净值(元)	0.836	0.834	0.835	0.831	0.835

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