| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.74 |
| 季度净申购 | -247.93 | -390.61 | -2833.10 | -331.49 | -301.99 | -341.30 | -327.04 |
| 总份额 | 1632.43 | 1880.36 | 2270.98 | 5104.08 | 5435.57 | 5737.56 | 6078.85 |
| 季度总申购份额 | 20.51 | 41.35 | 31.07 | 1.29 | 0.20 | 0.53 | 2.28 |
| 季度总赎回份额 | 268.45 | 431.96 | 2864.18 | 332.77 | 302.19 | 341.83 | 329.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 598 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.20 | 1777.01 | 133.62 | 155.58 | 21.97 |
| 599 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.20 | 1564.12 | 5.06 | 92.76 | 87.70 |
| 600 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1632.43 | -247.93 | 20.51 | 268.45 |
| 601 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.20 | 1892.24 | 87.62 | 211.57 | 123.95 |
| 602 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 1793.10 | -545.76 | 157.17 | 702.93 |