| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
| 季度净申购 | -186.72 | -247.93 | -390.61 | -2833.10 | -331.49 | -301.99 | -341.30 |
| 总份额 | 1445.71 | 1632.43 | 1880.36 | 2270.98 | 5104.08 | 5435.57 | 5737.56 |
| 季度总申购份额 | 12.17 | 20.51 | 41.35 | 31.07 | 1.29 | 0.20 | 0.53 |
| 季度总赎回份额 | 198.89 | 268.45 | 431.96 | 2864.18 | 332.77 | 302.19 | 341.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 634 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 0.16 | 1895.48 | 87.04 | 128.18 | 41.13 |
| 635 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.15 | 1018.65 | -3.19 | 1.66 | 4.84 |
| 636 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 0.15 | 1445.71 | -186.72 | 12.17 | 198.89 |
| 637 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 0.15 | 1175.47 | -386.53 | 72.71 | 459.24 |
| 638 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.15 | 1642.01 | - | 12.23 | - |