| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.51 | 0.54 |
| 季度净申购 | -191.67 | -186.72 | -247.93 | -390.61 | -2833.10 | -331.49 | -301.99 |
| 总份额 | 1254.04 | 1445.71 | 1632.43 | 1880.36 | 2270.98 | 5104.08 | 5435.57 |
| 季度总申购份额 | 5.79 | 12.17 | 20.51 | 41.35 | 31.07 | 1.29 | 0.20 |
| 季度总赎回份额 | 197.46 | 198.89 | 268.45 | 431.96 | 2864.18 | 332.77 | 302.19 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.12 | 1105.26 | -114.89 | 2.15 | 117.04 |
| 659 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 0.12 | 1158.84 | -74.69 | 0.19 | 74.88 |
| 660 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 0.12 | 1254.04 | -191.67 | 5.79 | 197.46 |
| 661 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1094.89 | - | 35.51 | - |
| 662 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 942.41 | -6.02 | 24.44 | 30.46 |