工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)_规模评级

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C016147ICBC CREDIT SUISSE ANN JOO ACTIVELY HELD ONE-YEAR HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.23	0.28	0.62	0.66	0.70	0.74	0.78
季度净申购	-390.61	-2833.10	-331.49	-301.99	-341.30	-327.04	-201.64
总份额	1880.36	2270.98	5104.08	5435.57	5737.56	6078.85	6405.90
季度总申购份额	41.35	31.07	1.29	0.20	0.53	2.28	0.42
季度总赎回份额	431.96	2864.18	332.77	302.19	341.83	329.33	202.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	天弘标普500A	26.73	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银印度基金人民币	25.60	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平

569	华夏聚丰混合(FOF)C	0.24	2237.36	-192.67	80.08	272.75
570	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.24	2326.20	-41.09	15.66	56.75
571	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.24	1934.52	190.49	269.82	79.32
572	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.24	2153.29	-4245.78	713.81	4959.59
573	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
574	中银养老目标日期2040	0.24	2697.71	-	4.32	-
575	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	0.23	1779.81	22.27	30.67	8.41
576	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.23	1880.36	-390.61	41.35	431.96
577	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.23	2037.42	27.11	106.03	78.92
578	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.23	1895.82	908.07	934.47	26.40
579	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	0.23	1733.16	-	27.04	-
580	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.23	2220.07	-483.65	0.41	484.06
581	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.23	2200.72	-821.85	27.73	849.59
582	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.23	2101.14	11.53	492.27	480.74
583	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.22	1599.06	275.62	322.56	46.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.70	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.67	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平

581	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.26	1957.96	102.75	103.85	1.10
582	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.24	1934.52	190.49	269.82	79.32
583	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.29	1906.71	49.17	69.29	20.11
584	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.23	1895.82	908.07	934.47	26.40
585	摩根尚睿混合(FOF)A	0.31	1895.57	-351.79	137.14	488.93
586	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	0.16	1895.48	87.04	128.18	41.13
587	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.19	1891.36	-1989.94	2.63	1992.58
588	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.23	1880.36	-390.61	41.35	431.96
589	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.21	1877.70	-619.42	40.29	659.71
590	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	0.20	1869.26	-	4.30	-
591	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.03	1854.89	-	-	52.45
592	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.21	1854.89	-	-	52.45
593	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.20	1839.24	-208.93	26.68	235.61
594	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.22	1835.48	-502.74	11.82	514.57
595	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.20	1829.73	-120.35	99.46	219.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.51	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 440 位，低于同类基金平均水平

433	前海开源裕泽	0.58	3454.06	-364.03	415.24	779.27
434	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.34	3317.06	-368.57	203.90	572.47
435	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.17	1558.72	-373.42	10.41	383.83
436	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.28	2623.35	-379.00	675.19	1054.19
437	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.13	1105.27	-379.51	448.55	828.07
438	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.17	6480.45	-381.69	150.13	531.82
439	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.25	2449.50	-389.80	126.43	516.23
440	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.23	1880.36	-390.61	41.35	431.96
441	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.35	3135.54	-398.11	76.28	474.39
442	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.41	2436.07	-398.57	233.31	631.88
443	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.09	772.35	-402.78	20.19	422.97
444	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.17	1515.02	-413.98	12.67	426.64
445	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	0.13	1251.98	-414.34	0.04	414.39
446	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.21	2028.17	-416.44	1.07	417.51
447	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.20	1734.97	-416.60	5.48	422.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.51	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平

476	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.04	389.33	29.09	43.52	14.43
477	平安养老2035C	1.00	6966.89	-738.93	43.46	782.39
478	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	178.17	-2.98	43.26	46.23
479	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.52	4523.22	-573.31	42.37	615.68
480	南方养老2040A	0.57	4741.51	-260.28	42.36	302.64
481	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.42	3230.23	-164.99	41.79	206.77
482	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.56	16949.90	-9.54	41.48	51.02
483	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.23	1880.36	-390.61	41.35	431.96
484	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	1.01	8873.50	-125.22	40.61	165.82
485	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	157.46	34.61	40.61	6.00
486	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.62	4752.14	-221.57	40.55	262.12
487	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.83	17013.27	-5227.51	40.41	5267.92
488	南方养老2045A	1.79	15281.33	-70.06	40.33	110.39
489	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.21	1877.70	-619.42	40.29	659.71
490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.91	8114.66	-1884.56	39.62	1924.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.86	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.51	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.70	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.98	7658.16	-243.41	210.48	453.89
357	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.98	6347.60	-347.45	105.98	453.42
358	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.38	2728.94	162.61	613.94	451.33
359	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.21	2056.55	-442.95	0.02	442.97
360	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
361	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.03	10442.95	-418.09	17.28	435.37
362	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.70	15138.58	790.61	1223.30	432.68
363	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.23	1880.36	-390.61	41.35	431.96
364	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.42	12309.04	685.87	1116.95	431.07
365	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.17	1515.02	-413.98	12.67	426.64
366	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1.09	9514.92	791.82	1214.98	423.16
367	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.09	772.35	-402.78	20.19	422.97
368	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.20	1734.97	-416.60	5.48	422.08
369	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.21	2028.17	-416.44	1.07	417.51
370	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.42	3378.12	1579.92	1997.30	417.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

864

59074.9700

0.00%

100.00%

2024-12-31

975

58846.7400

0.00%

100.00%

2024-06-30

1103

58077.0400

0.00%

100.00%

2023-12-31

1254

55820.6500

0.00%

100.00%

2023-06-30

1604

53036.6300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	864	59074.9700	5104.08	100.00
2024-12-31	975	58846.7400	5737.56	100.00
2024-06-30	1103	58077.0400	6405.90	100.00
2023-12-31	1254	55820.6500	6999.91	100.00
2023-06-30	1604	53036.6300	8507.08	100.00

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