| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.58 | 0.62 | 0.65 |
| 季度净申购 | -186.72 | -247.93 | -390.61 | -2833.10 | -331.49 | -301.99 | -341.30 |
| 总份额 | 1445.71 | 1632.43 | 1880.36 | 2270.98 | 5104.08 | 5435.57 | 5737.56 |
| 季度总申购份额 | 12.17 | 20.51 | 41.35 | 31.07 | 1.29 | 0.20 | 0.53 |
| 季度总赎回份额 | 198.89 | 268.45 | 431.96 | 2864.18 | 332.77 | 302.19 | 341.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 627 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1410.80 | 69.81 | 87.77 | 17.96 |
| 628 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.16 | 1016.21 | - | 7.83 | - |
| 629 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 0.16 | 1445.71 | -186.72 | 12.17 | 198.89 |
| 630 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.16 | 1463.51 | - | 16.99 | - |
| 631 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.16 | 1474.04 | 48.68 | 99.41 | 50.73 |