资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2512.76 19.75%
债券 1234.72 9.71%
银行存款和结算备付金 5000.32 39.31%
其他资产 3972.15 31.23%
资产总值:12719.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 30.90 956.66 3.96%
兴业银锡 000426 24.00 854.40 3.54%
中国东航 600115 63.00 378.00 1.56%
首旅酒店 600258 10.00 167.50 0.69%
赤峰黄金 600988 5.00 156.20 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.20 8.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.56%
住宿和餐饮业 0.02 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 2.95 97.03 6.79%
盛达资源 000603 0.01 0.26 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 6.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1103.57 4.57%
25国债01 0.70 70.78 0.29%
25国债13 0.60 60.36 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1234.72 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%