资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3162.98 49.36%
债券 1844.72 28.79%
银行存款和结算备付金 303.53 4.74%
其他资产 1096.88 17.12%
资产总值:6408.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 280.00 1867.60 5.37%
蓝焰控股 000968 126.01 1295.38 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 9.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 30.90 956.66 3.96%
兴业银锡 000426 24.00 854.40 3.54%
中国东航 600115 63.00 378.00 1.56%
首旅酒店 600258 10.00 167.50 0.69%
赤峰黄金 600988 5.00 156.20 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.20 8.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.56%
住宿和餐饮业 0.02 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.70 1380.35 3.97%
25国债13 4.60 464.37 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1844.72 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%