资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7526.52 78.55%
债券 1779.66 18.57%
银行存款和结算备付金 260.10 2.71%
其他资产 15.66 0.16%
资产总值:9581.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 129.85 2972.27 9.26%
盛达资源 000603 80.63 2491.47 7.76%
山东黄金 600547 72.65 1983.35 6.18%
长鑫科技 688825 1.45 79.45 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.74 23.19%
制造业 0.01 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 21.57 1436.56 4.33%
盛和资源 600392 43.50 1294.99 3.91%
凯盛科技 600552 38.61 1257.91 3.80%
首华燃气 300483 60.00 1054.80 3.18%
宁波韵升 600366 60.00 880.80 2.66%
安泰科技 000969 33.00 809.82 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 17.14%
采矿业 0.11 3.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.70 1388.32 4.32%
26国债09 3.00 301.24 0.94%
26国债14 0.90 90.11 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1779.66 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%