我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.08 |
-14.11 |
3.50 |
7.41 |
-2.53 |
| 本期利润(万元) |
-6.05 |
-50.95 |
-33.66 |
-8.97 |
0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51.23 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1870.35 |
2727.88 |
2726.70 |
2755.41 |
2764.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.69 |
8.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
2684.00 |
2736.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.58 |
142.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
2746.37 |
2764.26 |
| 负债合计(万元) |
18.49 |
8.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
2727.88 |
2755.41 |
| 未分配利润(万元) |
-51.23 |
-8.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
10.88 |
19.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.84 |
-16.38 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-23.23 |
5.52 |
| 管理人报酬(万元) |
10.16 |
5.11 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
27.72 |
14.49 |
| 利润总额(万元) |
-50.95 |
-8.97 |
| 净利润(万元) |
-50.95 |
-8.97 |
