财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2065.53 |
337.55 |
163.22 |
117.13 |
8.33 |
| 本期利润(万元) |
-2072.50 |
-43.26 |
260.62 |
152.91 |
42.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.00 |
0.14 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.05 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
2.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2875.03 |
0.00 |
3371.67 |
0.00 |
45.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33145.87 |
34798.32 |
24161.41 |
1429.38 |
1376.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.33 |
0.00 |
17.21 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
14.81 |
0.00 |
21.28 |
0.00 |
6.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.93 |
4991.35 |
18.19 |
2.64 |
2.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
35079.66 |
23198.10 |
1425.33 |
1719.50 |
1737.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
6734.89 |
2512.76 |
229.69 |
284.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1850.18 |
1234.72 |
81.02 |
90.84 |
101.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.14 |
3.82 |
0.57 |
0.71 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
1.04 |
0.18 |
0.18 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
35672.86 |
32170.57 |
1451.79 |
1731.36 |
1772.98 |
| 负债合计(万元) |
2526.98 |
8009.16 |
75.52 |
63.98 |
7.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
33145.87 |
24161.41 |
1376.27 |
1667.38 |
1765.21 |
| 未分配利润(万元) |
4274.89 |
4240.08 |
85.46 |
55.95 |
-13.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
0.39 |
0.05 |
0.45 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
-1942.57 |
177.77 |
13.10 |
50.97 |
-33.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.98 |
97.40 |
34.39 |
43.51 |
51.12 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
1.03 |
0.44 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1946.64 |
276.59 |
47.98 |
94.94 |
17.96 |
| 管理人报酬(万元) |
87.73 |
10.37 |
3.62 |
8.26 |
4.14 |
| 托管费(万元) |
22.46 |
2.95 |
1.04 |
2.40 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
0.93 |
0.78 |
0.37 |
0.80 |
1.11 |
| 费用合计(万元) |
125.86 |
15.97 |
5.26 |
11.78 |
6.57 |
| 利润总额(万元) |
-2072.50 |
260.62 |
42.72 |
83.16 |
11.38 |
| 净利润(万元) |
-2072.50 |
260.62 |
42.72 |
83.16 |
11.38 |
