| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.36 | 2.34 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| 季度净申购 | 8638.88 | 18725.48 | -94.96 | -171.54 | -149.08 | -104.33 | -62.74 |
| 总份额 | 28560.20 | 19921.33 | 1195.85 | 1290.82 | 1462.36 | 1611.44 | 1715.76 |
| 季度总申购份额 | 8646.01 | 18746.46 | 57.45 | 1.83 | 6.39 | 3.45 | 0.08 |
| 季度总赎回份额 | 7.13 | 20.99 | 152.42 | 173.37 | 155.47 | 107.78 | 62.82 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.25 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.04 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.90 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.19 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.16 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 100 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 3.39 | 35223.01 | -5650.07 | 33.54 | 5683.62 |
| 101 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 3.38 | 31909.84 | -12830.23 | 52.75 | 12882.98 |
| 102 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 3.36 | 28560.20 | 8638.88 | 8646.01 | 7.13 |
| 103 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 3.34 | 28566.11 | 6978.02 | 7937.27 | 959.25 |
| 104 | 南方原油C | 3.34 | 20854.85 | -54039.14 | 22522.78 | 76561.92 |